华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A(华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A)基金净值查询(018172)

今天最新净值 1.1628 -0.0047 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1628
成立日期：2023-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6911亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：尤家妤

近一季华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A|华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A(018172)基金累计收益率-7.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1631	1.1631	1.1628	1.1628	0.0003	0.03%
2026-09-15	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1628	1.1628	1.1675	1.1675	-0.0047	-0.40%
2026-09-14	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1675	1.1675	1.1649	1.1649	0.0026	0.22%
2026-09-11	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1649	1.1649	1.1681	1.1681	-0.0032	-0.27%
2026-09-10	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1681	1.1681	1.1631	1.1631	0.0050	0.43%
2026-09-09	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1631	1.1631	1.1533	1.1533	0.0098	0.85%
2026-09-08	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1533	1.1533	1.1459	1.1459	0.0074	0.65%
2026-09-07	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1459	1.1459	1.1549	1.1549	-0.0090	-0.78%
2026-09-04	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1549	1.1549	1.1555	1.1555	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1555	1.1555	1.1551	1.1551	0.0004	0.03%

2026-09-02	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1551	1.1551	1.1564	1.1564	-0.0013	-0.11%
2026-09-01	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1564	1.1564	1.1458	1.1458	0.0106	0.93%
2026-08-31	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1458	1.1458	1.1516	1.1516	-0.0058	-0.50%
2026-08-28	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1516	1.1516	1.1536	1.1536	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1536	1.1536	1.1563	1.1563	-0.0027	-0.23%
2026-08-26	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1563	1.1563	1.1437	1.1437	0.0126	1.10%
2026-08-25	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1437	1.1437	1.1407	1.1407	0.0030	0.26%
2026-08-24	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1407	1.1407	1.1310	1.1310	0.0097	0.86%
2026-08-21	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1310	1.1310	1.1380	1.1380	-0.0070	-0.62%
2026-08-20	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1390	1.1390	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1390	1.1390	1.1489	1.1489	-0.0099	-0.86%
2026-08-18	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1489	1.1489	1.1553	1.1553	-0.0064	-0.55%
2026-08-17	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1553	1.1553	1.1574	1.1574	-0.0021	-0.18%
2026-08-14	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1574	1.1574	1.1789	1.1789	-0.0215	-1.86%
2026-08-13	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1789	1.1789	1.1722	1.1722	0.0067	0.57%

2026-08-12	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1722	1.1722	1.1790	1.1790	-0.0068	-0.58%
2026-08-11	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1790	1.1790	1.1739	1.1739	0.0051	0.43%
2026-08-10	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1739	1.1739	1.1670	1.1670	0.0069	0.59%
2026-08-07	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1670	1.1670	1.1685	1.1685	-0.0015	-0.13%
2026-08-06	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1685	1.1685	1.1770	1.1770	-0.0085	-0.72%
2026-08-05	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1770	1.1770	1.1863	1.1863	-0.0093	-0.79%
2026-08-04	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1863	1.1863	1.1957	1.1957	-0.0094	-0.79%
2026-08-03	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1957	1.1957	1.1836	1.1836	0.0121	1.02%
2026-07-31	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1836	1.1836	1.1809	1.1809	0.0027	0.23%
2026-07-30	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1809	1.1809	1.1819	1.1819	-0.0010	-0.08%
2026-07-29	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1819	1.1819	1.1651	1.1651	0.0168	1.44%
2026-07-28	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1651	1.1651	1.1703	1.1703	-0.0052	-0.44%
2026-07-27	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1703	1.1703	1.1650	1.1650	0.0053	0.45%
2026-07-24	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1650	1.1650	1.2077	1.2077	-0.0427	-3.67%
2026-07-23	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.2077	1.2077	1.1984	1.1984	0.0093	0.78%
2026-07-22	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1984	1.1984	1.1807	1.1807	0.0177	1.50%
2026-07-21	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1807	1.1807	1.1827	1.1827	-0.0020	-0.17%
2026-07-20	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1827	1.1827	1.1351	1.1351	0.0476	4.19%
2026-07-17	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1351	1.1351	1.1210	1.1210	0.0141	1.26%
2026-07-16	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1210	1.1210	1.1340	1.1340	-0.0130	-1.15%
2026-07-15	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1340	1.1340	1.1278	1.1278	0.0062	0.55%
2026-07-14	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1278	1.1278	1.1153	1.1153	0.0125	1.12%
2026-07-13	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1153	1.1153	1.1257	1.1257	-0.0104	-0.92%
2026-07-10	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1257	1.1257	1.1141	1.1141	0.0116	1.04%
2026-07-09	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1141	1.1141	1.1161	1.1161	-0.0020	-0.18%
2026-07-08	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1161	1.1161	1.1182	1.1182	-0.0021	-0.19%
2026-07-07	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1182	1.1182	1.1405	1.1405	-0.0223	-1.96%
2026-07-06	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1405	1.1405	1.1459	1.1459	-0.0054	-0.47%
2026-07-03	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1459	1.1459	1.1433	1.1433	0.0026	0.23%
2026-07-02	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1433	1.1433	1.1522	1.1522	-0.0089	-0.77%
2026-07-01	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1522	1.1522	1.1380	1.1380	0.0142	1.25%
2026-06-30	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1426	1.1426	-0.0046	-0.40%
2026-06-29	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1426	1.1426	1.1396	1.1396	0.0030	0.26%
2026-06-26	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1396	1.1396	1.1499	1.1499	-0.0103	-0.90%
2026-06-25	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1499	1.1499	1.1699	1.1699	-0.0200	-1.74%
2026-06-24	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1699	1.1699	1.1906	1.1906	-0.0207	-1.77%
2026-06-23	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1906	1.1906	1.2030	1.2030	-0.0124	-1.03%
2026-06-22	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.2030	1.2030	1.1997	1.1997	0.0033	0.28%
2026-06-18	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1997	1.1997	1.2430	1.2430	-0.0433	-3.61%
2026-06-17	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.2430	1.2430	1.2521	1.2521	-0.0091	-0.73%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%