华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A(华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A)基金净值查询(018172)

今天最新净值 1.1323 0.0056 0.50% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1323
成立日期：2023-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6911亿
最近资产：0.80亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：尤家妤

近一季华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A|华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A(018172)基金累计收益率3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1110	1.1110	1.1323	1.1323	-0.0213	-1.92%
2025-12-26	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1323	1.1323	1.1267	1.1267	0.0056	0.50%
2025-12-25	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1267	1.1267	1.1259	1.1259	0.0008	0.07%
2025-12-24	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1259	1.1259	1.1218	1.1218	0.0041	0.37%
2025-12-23	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1218	1.1218	1.1206	1.1206	0.0012	0.11%
2025-12-22	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1206	1.1206	1.1219	1.1219	-0.0013	-0.12%
2025-12-19	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1219	1.1219	1.1189	1.1189	0.0030	0.27%
2025-12-18	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1189	1.1189	1.1185	1.1185	0.0004	0.04%
2025-12-17	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1185	1.1185	1.1153	1.1153	0.0032	0.29%
2025-12-16	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1153	1.1153	1.1269	1.1269	-0.0116	-1.03%

2025-12-15	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1269	1.1269	1.1276	1.1276	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1276	1.1276	1.1187	1.1187	0.0089	0.80%
2025-12-11	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1187	1.1187	1.1232	1.1232	-0.0045	-0.40%
2025-12-10	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1232	1.1232	1.1205	1.1205	0.0027	0.24%
2025-12-09	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1205	1.1205	1.1242	1.1242	-0.0037	-0.33%
2025-12-08	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1242	1.1242	1.1296	1.1296	-0.0054	-0.48%
2025-12-05	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1296	1.1296	1.1265	1.1265	0.0031	0.28%
2025-12-04	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1265	1.1265	1.1306	1.1306	-0.0041	-0.36%
2025-12-03	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1306	1.1306	1.1269	1.1269	0.0037	0.33%
2025-12-02	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1269	1.1269	1.1275	1.1275	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1275	1.1275	1.1243	1.1243	0.0032	0.28%
2025-11-28	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1243	1.1243	1.1228	1.1228	0.0015	0.13%
2025-11-27	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1228	1.1228	1.1186	1.1186	0.0042	0.38%
2025-11-26	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1186	1.1186	1.1187	1.1187	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1187	1.1187	1.1139	1.1139	0.0048	0.43%

2025-11-24	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1139	1.1139	1.1178	1.1178	-0.0039	-0.35%
2025-11-21	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1178	1.1178	1.1407	1.1407	-0.0229	-2.01%
2025-11-20	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1407	1.1407	1.1441	1.1441	-0.0034	-0.30%
2025-11-19	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1441	1.1441	1.1434	1.1434	0.0007	0.06%
2025-11-18	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1434	1.1434	1.1578	1.1578	-0.0144	-1.24%
2025-11-17	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1578	1.1578	1.1650	1.1650	-0.0072	-0.62%
2025-11-14	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1650	1.1650	1.1738	1.1738	-0.0088	-0.75%
2025-11-13	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1738	1.1738	1.1790	1.1790	-0.0052	-0.44%
2025-11-12	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1790	1.1790	1.1832	1.1832	-0.0042	-0.35%
2025-11-11	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1832	1.1832	1.1864	1.1864	-0.0032	-0.27%
2025-11-10	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1864	1.1864	1.1848	1.1848	0.0016	0.14%
2025-11-07	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1848	1.1848	1.1855	1.1855	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1855	1.1855	1.1757	1.1757	0.0098	0.83%
2025-11-05	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1757	1.1757	1.1676	1.1676	0.0081	0.69%
2025-11-04	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1676	1.1676	1.1669	1.1669	0.0007	0.06%
2025-11-03	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1669	1.1669	1.1596	1.1596	0.0073	0.63%
2025-10-31	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1596	1.1596	1.1807	1.1807	-0.0211	-1.79%
2025-10-30	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1807	1.1807	1.1775	1.1775	0.0032	0.27%
2025-10-29	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1775	1.1775	1.1614	1.1614	0.0161	1.39%
2025-10-28	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1614	1.1614	1.1657	1.1657	-0.0043	-0.37%
2025-10-27	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1657	1.1657	1.1463	1.1463	0.0194	1.69%
2025-10-24	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1463	1.1463	1.1514	1.1514	-0.0051	-0.44%
2025-10-23	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1514	1.1514	1.1392	1.1392	0.0122	1.07%
2025-10-22	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1392	1.1392	1.1431	1.1431	-0.0039	-0.34%
2025-10-21	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1431	1.1431	1.1347	1.1347	0.0084	0.74%
2025-10-20	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1347	1.1347	1.1356	1.1356	-0.0009	-0.08%
2025-10-17	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1356	1.1356	1.1472	1.1472	-0.0116	-1.01%
2025-10-16	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1472	1.1472	1.1473	1.1473	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1473	1.1473	1.1424	1.1424	0.0049	0.43%
2025-10-14	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1424	1.1424	1.1405	1.1405	0.0019	0.17%
2025-10-13	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1405	1.1405	1.1448	1.1448	-0.0043	-0.38%
2025-10-10	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1448	1.1448	1.1374	1.1374	0.0074	0.65%
2025-10-09	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1374	1.1374	1.1028	1.1028	0.0346	3.14%
2025-09-30	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1028	1.1028	1.1024	1.1024	0.0004	0.04%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞科技创新混合发起式A	1.7380	1.83%
中韩芯片	2.5327	1.83%
华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.7221	1.82%
通用航空	1.0888	1.72%
航空航天	1.1470	1.64%
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.6103	0.99%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.6000	0.99%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1982	0.96%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1962	0.95%
华泰柏瑞价值增长混合A	3.8764	0.62%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.0368	2.12%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1312	2.06%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1234	2.06%
军工龙头	0.7647	1.96%
卫星产业ETF	1.6509	1.78%
卫星基金	1.3568	1.78%
卫星ETF	1.3572	1.77%
卫星E	1.3506	1.76%
通用航空ETF南方	1.1227	1.74%
通用航空	1.0888	1.72%