华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A(华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A)基金净值查询(018172)
今天最新净值
1.1323
0.0056 0.50%
2025-12-29
- 累计净值：1.1323
- 成立日期：2023-04-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6911亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：尤家妤
近一月华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A|华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A(018172)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0213 |
-1.92% |
| 2025-12-26 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0116 |
-1.03% |
|
|
| 2025-12-15 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0089 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0032 |
0.28% |
