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华泰柏瑞丰汇债券C(华泰丰汇债C) - 基金主页(代码:000422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9975 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1991
成立日期：2014-12-11
基金类型：债券型
成立份额：11.130亿份
最近份额：0.0497亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞丰汇债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	分红	每份派现金0.0365元
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	分红	每份派现金0.0510元
2019-04-26	2019-04-26	2019-04-29	分红	每份派现金0.0552元
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	分红	每份派现金0.0589元

华泰柏瑞丰汇债券C基金动态

华泰柏瑞丰汇债券C 上市公司增发价频频下调公私募弱市掘金定增产品

定向增发类私募产品在2012年首月业绩也大放异彩。据统计，中海·广发证券定向增发1号以20.32%的收益率高居榜首，中海·广发证券定向增发4号以15.38%的收益率排在第三位，广发系列的定增产品共有四只跻身前十。
标签：上市公司掘金定向增发关联基金：中融增鑫定开债C 华泰柏瑞丰汇债券C 长盛高端装备混合A 汇添富移动互联股票A
华泰柏瑞丰汇债券C 年报曝光两位牛基掌舵人最新策略

陆文俊坦言，虽然2010年的操作难度变大，但是会提高灵活性。他目前继续看好内需板块和低碳板块，并加大对信息产业的关注。
标签：陆文俊王亚伟关联基金：华夏聚利债券A 国联安股债动态华泰柏瑞丰汇债券C 华泰柏瑞创新升级混合A 华商未来主题混合博时大中华亚太精选美元现汇中欧明睿新起点混合长盛战略新兴产业混合A

华泰柏瑞丰汇债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	75.9500	2.75%	5.34%
600023	浙能电力	108.6800	2.74%	2.29%
600875	东方电气	41.6700	1.81%	4.24%
000729	燕京啤酒	63.8300	1.68%	2.71%
601985	中国核电	1.9000	0.06%	1.11%
603589	口子窖	0.2000	0.02%	1.39%
603979	金诚信	0.1000	0.01%	7.07%
601968	宝钢包装	0.1000	0.00%	3.86%

华泰柏瑞丰汇债券C(000422)基金档案

基金代码	000422	基金简称	华泰柏瑞丰汇债券C	基金全称	华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金
发行日期	2014-11-17	成立日期	2014-12-11	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.0497亿	成立份额	11.130亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.10%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%