权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0365元 |
2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0552元 |
2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0589元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603993 | 洛阳钼业 | 75.9500 | 2.75% | 0.11% |
600023 | 浙能电力 | 108.6800 | 2.74% | 0.78% |
600875 | 东方电气 | 41.6700 | 1.81% | 1.33% |
000729 | 燕京啤酒 | 63.8300 | 1.68% | -0.10% |
002521 | 齐峰新材 | 52.5900 | 1.61% | 1.80% |
601985 | 中国核电 | 1.9000 | 0.06% | -0.42% |
603589 | 口子窖 | 0.2000 | 0.02% | -1.75% |
300473 | 德尔股份 | 0.0500 | 0.01% | -2.01% |
603979 | 金诚信 | 0.1000 | 0.01% | 1.21% |
601968 | 宝钢包装 | 0.1000 | 0.00% | 0.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0213 | 0.89% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0173 | 0.88% |
华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9421 | 0.88% |
华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9396 | 0.88% |
中医药ETF | 1.1141 | 0.81% |
华泰柏瑞激励动力混合A | 1.7120 | 0.65% |
华泰柏瑞品质优选A | 0.6573 | 0.64% |
华泰柏瑞品质优选C | 0.6454 | 0.64% |
华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5598 | 0.59% |
华泰柏瑞品质成长混合A | 0.5686 | 0.58% |