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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) - 基金主页(代码:020375)

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今天最新净值 1.1608 0.0074 0.64%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1558 -0.0002 -0.0185%

累计净值：1.1608
成立日期：2024-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0965亿
最近资产：0.10亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼郭瀚穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.06%	0.09%	-1.58%	0.75%	12.26%	-	-	15.90%
同类排名	206/216	228/242	143/242	203/239	206/212			-

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0400	2.03%	-0.58%
600519	贵州茅台	0.0100	1.21%	-0.15%
603606	东方电缆	0.2000	1.19%	-1.96%
600161	天坛生物	0.6000	0.96%	-0.06%

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)基金档案

基金代码	020375	基金简称	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	基金全称
发行日期	2024-05-31~2024-06-28	成立日期	2024-07-03	基金类型	FOF-进取型
基金经理	窦小曼郭瀚穹	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%