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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) - 基金主页(代码:020375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1022 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1828 -0.0006 -0.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1022
成立日期：2024-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0965亿
最近资产：0.10亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼郭瀚穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.38%	-0.97%	-3.13%	-9.83%	-4.00%	13.98%	-	19.68%
同类排名	187/212	87/224	147/224	153/224	181/208	180/180		-

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1145	1.10%
2026-09-15	1.1022	-0.16%
2026-09-14	1.1040	-0.50%
2026-09-11	1.1096	-0.87%
2026-09-10	1.1193	-0.54%
2026-09-09	1.1254	-0.04%

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.2000	1.21%	-0.39%
603606	东方电缆	0.2000	1.04%	0.02%
601658	邮储银行	2.0000	0.88%	2.87%

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)基金档案

基金代码	020375	基金简称	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	基金全称
发行日期	2024-05-31~2024-06-28	成立日期	2024-07-03	基金类型	FOF-进取型
基金经理	窦小曼郭瀚穹	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%