华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询(020375)
今天最新净值
1.1608
0.0074 0.64%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1558
-0.0002 -0.0185%
- 累计净值：1.1608
- 成立日期：2024-07-03
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0965亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：窦小曼 郭瀚穹
近一季华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询
近一季,华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1560 |
1.1560 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1608 |
1.1608 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1534 |
1.1534 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1590 |
1.1590 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1559 |
1.1559 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1661 |
1.1661 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1674 |
1.1674 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1601 |
1.1601 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1580 |
1.1580 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1612 |
1.1612 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0040 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-01 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1652 |
1.1652 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1597 |
1.1597 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1561 |
1.1561 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1553 |
1.1553 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1539 |
1.1539 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1484 |
1.1484 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1427 |
1.1427 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0189 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1616 |
1.1616 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1647 |
1.1647 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1644 |
1.1644 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1751 |
1.1751 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1804 |
1.1804 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1902 |
1.1902 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1800 |
1.1800 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1760 |
1.1760 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-11-10 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1776 |
1.1776 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0108 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1668 |
1.1668 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1683 |
1.1683 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1578 |
1.1578 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1557 |
1.1557 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1666 |
1.1666 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1646 |
1.1646 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1659 |
1.1659 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1721 |
1.1721 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0079 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1642 |
1.1642 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1714 |
1.1714 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1612 |
1.1612 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1563 |
1.1563 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1537 |
1.1537 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1600 |
1.1600 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1496 |
1.1496 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1429 |
1.1429 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0174 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1603 |
1.1603 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1646 |
1.1646 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0124 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1522 |
1.1522 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0143 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1665 |
1.1665 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1728 |
1.1728 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2025-09-26 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1590 |
1.1590 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-09-25 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1655 |
1.1655 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1638 |
1.1638 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1523 |
1.1523 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1588 |
1.1588 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1578 |
1.1578 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02% |
