华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询(020375)

今天最新净值 1.1193 -0.0061 -0.54% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1828 -0.0006 -0.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1193
成立日期：2024-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0965亿
最近资产：0.10亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼郭瀚穹

近一季华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)基金累计收益率-6.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1096	1.1096	1.1193	1.1193	-0.0097	-0.87%
2026-09-10	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1193	1.1193	1.1254	1.1254	-0.0061	-0.54%
2026-09-09	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1254	1.1254	1.1258	1.1258	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1258	1.1258	1.1286	1.1286	-0.0028	-0.25%
2026-09-07	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1286	1.1286	1.1138	1.1138	0.0148	1.31%
2026-09-04	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1138	1.1138	1.1220	1.1220	-0.0082	-0.73%
2026-09-03	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1220	1.1220	1.1203	1.1203	0.0017	0.15%
2026-09-02	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1203	1.1203	1.1324	1.1324	-0.0121	-1.08%
2026-09-01	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1324	1.1324	1.1421	1.1421	-0.0097	-0.85%
2026-08-31	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1421	1.1421	1.1374	1.1374	0.0047	0.41%

2026-08-28	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1374	1.1374	1.1445	1.1445	-0.0071	-0.62%
2026-08-27	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1445	1.1445	1.1249	1.1249	0.0196	1.71%
2026-08-26	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1249	1.1249	1.1175	1.1175	0.0074	0.66%
2026-08-25	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1175	1.1175	1.1173	1.1173	0.0002	0.02%
2026-08-24	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1173	1.1173	1.1388	1.1388	-0.0215	-1.92%
2026-08-21	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1388	1.1388	1.1325	1.1325	0.0063	0.56%
2026-08-20	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1325	1.1325	1.1272	1.1272	0.0053	0.47%
2026-08-19	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1272	1.1272	1.1711	1.1711	-0.0439	-3.89%
2026-08-18	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1711	1.1711	1.1754	1.1754	-0.0043	-0.37%
2026-08-17	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1754	1.1754	1.1505	1.1505	0.0249	2.12%
2026-08-14	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1505	1.1505	1.1450	1.1450	0.0055	0.48%
2026-08-13	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1450	1.1450	1.1519	1.1519	-0.0069	-0.60%
2026-08-12	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1519	1.1519	1.1427	1.1427	0.0092	0.80%
2026-08-11	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1427	1.1427	1.1489	1.1489	-0.0062	-0.54%
2026-08-10	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1489	1.1489	1.1518	1.1518	-0.0029	-0.25%

2026-08-07	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1518	1.1518	1.1342	1.1342	0.0176	1.53%
2026-08-06	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1342	1.1342	1.1319	1.1319	0.0023	0.20%
2026-08-05	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1319	1.1319	1.1097	1.1097	0.0222	1.96%
2026-08-04	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1097	1.1097	1.0775	1.0775	0.0322	2.90%
2026-08-03	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0775	1.0775	1.0917	1.0917	-0.0142	-1.32%
2026-07-31	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0917	1.0917	1.0688	1.0688	0.0229	2.10%
2026-07-30	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0688	1.0688	1.1002	1.1002	-0.0314	-2.94%
2026-07-29	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1002	1.1002	1.0962	1.0962	0.0040	0.36%
2026-07-28	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0962	1.0962	1.1410	1.1410	-0.0448	-4.09%
2026-07-27	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1410	1.1410	1.1231	1.1231	0.0179	1.57%
2026-07-24	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1231	1.1231	1.1405	1.1405	-0.0174	-1.55%
2026-07-23	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1405	1.1405	1.1467	1.1467	-0.0062	-0.54%
2026-07-22	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1467	1.1467	1.1608	1.1608	-0.0141	-1.23%
2026-07-21	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1608	1.1608	1.1094	1.1094	0.0514	4.43%
2026-07-20	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1094	1.1094	1.1168	1.1168	-0.0074	-0.66%
2026-07-17	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1168	1.1168	1.1742	1.1742	-0.0574	-5.14%
2026-07-16	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1742	1.1742	1.2014	1.2014	-0.0272	-2.32%
2026-07-15	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2014	1.2014	1.2182	1.2182	-0.0168	-1.40%
2026-07-14	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2182	1.2182	1.1931	1.1931	0.0251	2.06%
2026-07-13	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1931	1.1931	1.2330	1.2330	-0.0399	-3.34%
2026-07-10	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2330	1.2330	1.2626	1.2626	-0.0296	-2.40%
2026-07-09	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2626	1.2626	1.2188	1.2188	0.0438	3.47%
2026-07-08	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2188	1.2188	1.2305	1.2305	-0.0117	-0.95%
2026-07-07	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2305	1.2305	1.2412	1.2412	-0.0107	-0.86%
2026-07-06	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2412	1.2412	1.2537	1.2537	-0.0125	-1.00%
2026-07-03	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2537	1.2537	1.2454	1.2454	0.0083	0.67%
2026-07-02	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2454	1.2454	1.2969	1.2969	-0.0515	-4.14%
2026-07-01	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2969	1.2969	1.3092	1.3092	-0.0123	-0.94%
2026-06-30	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.3092	1.3092	1.2780	1.2780	0.0312	2.38%
2026-06-29	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2780	1.2780	1.2682	1.2682	0.0098	0.77%
2026-06-26	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2682	1.2682	1.3038	1.3038	-0.0356	-2.81%
2026-06-25	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.3038	1.3038	1.2806	1.2806	0.0232	1.78%
2026-06-24	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2806	1.2806	1.2613	1.2613	0.0193	1.51%
2026-06-23	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2613	1.2613	1.2926	1.2926	-0.0313	-2.48%
2026-06-22	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2926	1.2926	1.2685	1.2685	0.0241	1.86%
2026-06-18	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2685	1.2685	1.2518	1.2518	0.0167	1.32%
2026-06-17	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2518	1.2518	1.2360	1.2360	0.0158	1.26%
2026-06-16	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.2360	1.2360	1.2274	1.2274	0.0086	0.70%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%