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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询(020375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1040 -0.0056 -0.50% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1828 -0.0006 -0.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1040
成立日期：2024-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0965亿
最近资产：0.10亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼郭瀚穹

近一周华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1040	1.1040	1.1096	1.1096	-0.0056	-0.50%
2026-09-11	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1096	1.1096	1.1193	1.1193	-0.0097	-0.87%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%