华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询(020375)

今天最新净值 1.1560 -0.0048 -0.41% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1559 -0.0001 -0.0111%

累计净值：1.1560
成立日期：2024-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0965亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼郭瀚穹

近一月华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)基金累计收益率-2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1449	1.1449	1.1560	1.1560	-0.0111	-0.96%
2025-12-15	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1560	1.1560	1.1608	1.1608	-0.0048	-0.41%
2025-12-12	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1608	1.1608	1.1534	1.1534	0.0074	0.64%
2025-12-11	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1534	1.1534	1.1590	1.1590	-0.0056	-0.48%
2025-12-10	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1590	1.1590	1.1559	1.1559	0.0031	0.27%
2025-12-09	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1559	1.1559	1.1661	1.1661	-0.0102	-0.88%
2025-12-08	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1661	1.1661	1.1674	1.1674	-0.0013	-0.11%
2025-12-05	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1674	1.1674	1.1601	1.1601	0.0073	0.63%
2025-12-04	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1601	1.1601	1.1580	1.1580	0.0021	0.18%
2025-12-03	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1580	1.1580	1.1612	1.1612	-0.0032	-0.28%

2025-12-02	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1612	1.1612	1.1652	1.1652	-0.0040	-0.34%
2025-12-01	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1652	1.1652	1.1597	1.1597	0.0055	0.47%
2025-11-28	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1597	1.1597	1.1561	1.1561	0.0036	0.31%
2025-11-27	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1561	1.1561	1.1553	1.1553	0.0008	0.07%
2025-11-26	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1553	1.1553	1.1539	1.1539	0.0014	0.12%
2025-11-25	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1539	1.1539	1.1484	1.1484	0.0055	0.48%
2025-11-24	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1484	1.1484	1.1427	1.1427	0.0057	0.50%
2025-11-21	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1427	1.1427	1.1616	1.1616	-0.0189	-1.65%
2025-11-20	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1616	1.1616	1.1647	1.1647	-0.0031	-0.27%
2025-11-19	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.1647	1.1647	1.1644	1.1644	0.0003	0.03%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%