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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询(020375)

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今天最新净值 1.1560 -0.0048 -0.41% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1559 -0.0001 -0.0111%
  • 累计净值：1.1560
  • 成立日期：2024-07-03
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0965亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：窦小曼 郭瀚穹
近一年华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)基金累计收益率12.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1449 1.1449 1.1560 1.1560 -0.0111 -0.96%
2025-12-15 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1560 1.1560 1.1608 1.1608 -0.0048 -0.41%
2025-12-12 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1608 1.1608 1.1534 1.1534 0.0074 0.64%
2025-12-11 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1534 1.1534 1.1590 1.1590 -0.0056 -0.48%
2025-12-10 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1590 1.1590 1.1559 1.1559 0.0031 0.27%
2025-12-09 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1559 1.1559 1.1661 1.1661 -0.0102 -0.88%
2025-12-08 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1661 1.1661 1.1674 1.1674 -0.0013 -0.11%
2025-12-05 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1674 1.1674 1.1601 1.1601 0.0073 0.63%
2025-12-04 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1601 1.1601 1.1580 1.1580 0.0021 0.18%
2025-12-03 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1580 1.1580 1.1612 1.1612 -0.0032 -0.28%
2025-12-02 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1612 1.1612 1.1652 1.1652 -0.0040 -0.34%
2025-12-01 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1652 1.1652 1.1597 1.1597 0.0055 0.47%
2025-11-28 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1597 1.1597 1.1561 1.1561 0.0036 0.31%
2025-11-27 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1561 1.1561 1.1553 1.1553 0.0008 0.07%
2025-11-26 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1553 1.1553 1.1539 1.1539 0.0014 0.12%
2025-11-25 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1539 1.1539 1.1484 1.1484 0.0055 0.48%
2025-11-24 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1484 1.1484 1.1427 1.1427 0.0057 0.50%
2025-11-21 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1427 1.1427 1.1616 1.1616 -0.0189 -1.65%
2025-11-20 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1616 1.1616 1.1647 1.1647 -0.0031 -0.27%
2025-11-19 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1647 1.1647 1.1644 1.1644 0.0003 0.03%
2025-11-18 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1644 1.1644 1.1751 1.1751 -0.0107 -0.91%
2025-11-17 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1751 1.1751 1.1804 1.1804 -0.0053 -0.45%
2025-11-14 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1804 1.1804 1.1902 1.1902 -0.0098 -0.83%
2025-11-13 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1902 1.1902 1.1800 1.1800 0.0102 0.86%
2025-11-12 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1800 1.1800 1.1760 1.1760 0.0040 0.34%
2025-11-11 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1760 1.1760 1.1776 1.1776 -0.0016 -0.14%
2025-11-10 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1776 1.1776 1.1668 1.1668 0.0108 0.92%
2025-11-07 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1668 1.1668 1.1683 1.1683 -0.0015 -0.13%
2025-11-06 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1683 1.1683 1.1578 1.1578 0.0105 0.90%
2025-11-05 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1578 1.1578 1.1557 1.1557 0.0021 0.18%
2025-11-04 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1557 1.1557 1.1666 1.1666 -0.0109 -0.94%
2025-11-03 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1666 1.1666 1.1646 1.1646 0.0020 0.17%
2025-10-31 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1646 1.1646 1.1659 1.1659 -0.0013 -0.11%
2025-10-30 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1659 1.1659 1.1721 1.1721 -0.0062 -0.53%
2025-10-29 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1721 1.1721 1.1642 1.1642 0.0079 0.68%
2025-10-28 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1642 1.1642 1.1714 1.1714 -0.0072 -0.61%
2025-10-27 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1714 1.1714 1.1612 1.1612 0.0102 0.88%
2025-10-24 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1612 1.1612 1.1563 1.1563 0.0049 0.42%
2025-10-23 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1563 1.1563 1.1537 1.1537 0.0026 0.23%
2025-10-22 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1537 1.1537 1.1600 1.1600 -0.0063 -0.54%
2025-10-21 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1600 1.1600 1.1496 1.1496 0.0104 0.90%
2025-10-20 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1496 1.1496 1.1429 1.1429 0.0067 0.59%
2025-10-17 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1429 1.1429 1.1603 1.1603 -0.0174 -1.52%
2025-10-16 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1603 1.1603 1.1646 1.1646 -0.0043 -0.37%
2025-10-15 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1646 1.1646 1.1522 1.1522 0.0124 1.06%
2025-10-14 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1522 1.1522 1.1665 1.1665 -0.0143 -1.24%
2025-10-13 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1665 1.1665 1.1728 1.1728 -0.0063 -0.54%
2025-10-10 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1728 1.1728 1.1857 1.1857 -0.0129 -1.09%
2025-09-26 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1590 1.1590 1.1655 1.1655 -0.0065 -0.56%
2025-09-25 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1655 1.1655 1.1638 1.1638 0.0017 0.15%
2025-09-24 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1638 1.1638 1.1523 1.1523 0.0115 1.00%
2025-09-23 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1523 1.1523 1.1588 1.1588 -0.0065 -0.56%
2025-09-22 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1588 1.1588 1.1578 1.1578 0.0010 0.09%
2025-09-19 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1578 1.1578 1.1576 1.1576 0.0002 0.02%
2025-09-16 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1609 1.1609 1.1602 1.1602 0.0007 0.06%
2025-09-15 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1602 1.1602 1.1604 1.1604 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1604 1.1604 1.1594 1.1594 0.0010 0.09%
2025-09-11 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1594 1.1594 1.1504 1.1504 0.0090 0.78%
2025-09-10 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1504 1.1504 1.1475 1.1475 0.0029 0.25%
2025-09-09 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1475 1.1475 1.1486 1.1486 -0.0011 -0.10%
2025-09-08 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1486 1.1486 1.1431 1.1431 0.0055 0.48%
2025-09-05 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1431 1.1431 1.1266 1.1266 0.0165 1.46%
2025-09-04 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1266 1.1266 1.1401 1.1401 -0.0135 -1.18%
2025-09-03 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1401 1.1401 1.1474 1.1474 -0.0073 -0.64%
2025-09-02 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1474 1.1474 1.1551 1.1551 -0.0077 -0.67%
2025-09-01 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1551 1.1551 1.1475 1.1475 0.0076 0.66%
2025-08-29 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1475 1.1475 1.1435 1.1435 0.0040 0.35%
2025-08-28 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1435 1.1435 1.1370 1.1370 0.0065 0.57%
2025-08-27 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1370 1.1370 1.1509 1.1509 -0.0139 -1.21%
2025-08-26 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1509 1.1509 1.1540 1.1540 -0.0031 -0.27%
2025-08-25 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1540 1.1540 1.1380 1.1380 0.0160 1.41%
2025-08-22 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1380 1.1380 1.1268 1.1268 0.0112 0.99%
2025-08-21 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1268 1.1268 1.1276 1.1276 -0.0008 -0.07%
2025-08-20 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1276 1.1276 1.1214 1.1214 0.0062 0.55%
2025-08-19 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1214 1.1214 1.1224 1.1224 -0.0010 -0.09%
2025-08-18 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1224 1.1224 1.1191 1.1191 0.0033 0.29%
2025-08-15 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1191 1.1191 1.1117 1.1117 0.0074 0.67%
2025-08-14 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1117 1.1117 1.1148 1.1148 -0.0031 -0.28%
2025-08-13 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1148 1.1148 1.1058 1.1058 0.0090 0.81%
2025-08-12 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1058 1.1058 1.1043 1.1043 0.0015 0.14%
2025-08-11 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1043 1.1043 1.1007 1.1007 0.0036 0.33%
2025-08-08 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1007 1.1007 1.1035 1.1035 -0.0028 -0.25%
2025-08-07 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1035 1.1035 1.1028 1.1028 0.0007 0.06%
2025-08-06 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1028 1.1028 1.0996 1.0996 0.0032 0.29%
2025-08-05 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0996 1.0996 1.0942 1.0942 0.0054 0.49%
2025-08-04 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0942 1.0942 1.0891 1.0891 0.0051 0.47%
2025-08-01 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0891 1.0891 1.0908 1.0908 -0.0017 -0.16%
2025-07-31 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0908 1.0908 1.1026 1.1026 -0.0118 -1.07%
2025-07-30 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1026 1.1026 1.1052 1.1052 -0.0026 -0.24%
2025-07-29 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1052 1.1052 1.1046 1.1046 0.0006 0.05%
2025-07-28 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1046 1.1046 1.1026 1.1026 0.0020 0.18%
2025-07-25 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1026 1.1026 1.1054 1.1054 -0.0028 -0.25%
2025-07-24 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1054 1.1054 1.0994 1.0994 0.0060 0.55%
2025-07-23 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0994 1.0994 1.0969 1.0969 0.0025 0.23%
2025-07-22 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0969 1.0969 1.0908 1.0908 0.0061 0.56%
2025-07-21 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0908 1.0908 1.0845 1.0845 0.0063 0.58%
2025-07-18 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0845 1.0845 1.0784 1.0784 0.0061 0.57%
2025-07-17 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0784 1.0784 1.0732 1.0732 0.0052 0.48%
2025-07-16 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0732 1.0732 1.0723 1.0723 0.0009 0.08%
2025-07-15 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0723 1.0723 1.0706 1.0706 0.0017 0.16%
2025-07-14 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0706 1.0706 1.0698 1.0698 0.0008 0.07%
2025-07-08 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0661 1.0661 1.0609 1.0609 0.0052 0.49%
2025-07-07 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0609 1.0609 1.0615 1.0615 -0.0006 -0.06%
2025-07-04 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0615 1.0615 1.0626 1.0626 -0.0011 -0.10%
2025-07-03 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0626 1.0626 1.0611 1.0611 0.0015 0.14%
2025-07-02 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0611 1.0611 1.0615 1.0615 -0.0004 -0.04%
2025-07-01 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0615 1.0615 1.0596 1.0596 0.0019 0.18%
2025-06-30 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0596 1.0596 1.0575 1.0575 0.0021 0.20%
2025-06-27 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0575 1.0575 1.0587 1.0587 -0.0012 -0.11%
2025-06-26 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0587 1.0587 1.0618 1.0618 -0.0031 -0.29%
2025-06-25 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0618 1.0618 1.0549 1.0549 0.0069 0.65%
2025-06-24 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0549 1.0549 1.0461 1.0461 0.0088 0.84%
2025-06-23 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0461 1.0461 1.0420 1.0420 0.0041 0.39%
2025-06-20 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0420 1.0420 1.0415 1.0415 0.0005 0.05%
2025-06-19 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0415 1.0415 1.0507 1.0507 -0.0092 -0.88%
2025-06-18 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0507 1.0507 1.0529 1.0529 -0.0022 -0.21%
2025-06-17 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0529 1.0529 1.0551 1.0551 -0.0022 -0.21%
2025-06-16 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0551 1.0551 1.0520 1.0520 0.0031 0.29%
2025-06-13 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0520 1.0520 1.0600 1.0600 -0.0080 -0.75%
2025-06-11 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0607 1.0607 1.0560 1.0560 0.0047 0.45%
2025-06-10 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0560 1.0560 1.0583 1.0583 -0.0023 -0.22%
2025-06-09 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0583 1.0583 1.0525 1.0525 0.0058 0.55%
2025-06-06 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0525 1.0525 1.0510 1.0510 0.0015 0.14%
2025-06-05 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0510 1.0510 1.0494 1.0494 0.0016 0.15%
2025-06-04 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0494 1.0494 1.0449 1.0449 0.0045 0.43%
2025-06-03 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0449 1.0449 1.0423 1.0423 0.0026 0.25%
2025-05-30 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0423 1.0423 1.0479 1.0479 -0.0056 -0.53%
2025-05-29 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0479 1.0479 1.0408 1.0408 0.0071 0.68%
2025-05-28 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0408 1.0408 1.0416 1.0416 -0.0008 -0.08%
2025-05-27 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-05-26 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0416 1.0416 1.0445 1.0445 -0.0029 -0.28%
2025-05-23 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0445 1.0445 1.0485 1.0485 -0.0040 -0.38%
2025-05-22 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0485 1.0485 1.0529 1.0529 -0.0044 -0.42%
2025-05-21 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0529 1.0529 1.0505 1.0505 0.0024 0.23%
2025-05-20 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0505 1.0505 1.0427 1.0427 0.0078 0.75%
2025-05-19 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0427 1.0427 1.0416 1.0416 0.0011 0.11%
2025-05-16 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0416 1.0416 1.0432 1.0432 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0432 1.0432 1.0481 1.0481 -0.0049 -0.47%
2025-05-14 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0481 1.0481 1.0427 1.0427 0.0054 0.52%
2025-05-13 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0427 1.0427 1.0439 1.0439 -0.0012 -0.11%
2025-05-12 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0439 1.0439 1.0386 1.0386 0.0053 0.51%
2025-05-09 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0386 1.0386 1.0407 1.0407 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0407 1.0407 1.0389 1.0389 0.0018 0.17%
2025-05-07 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0389 1.0389 1.0375 1.0375 0.0014 0.13%
2025-05-06 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0375 1.0375 1.0291 1.0291 0.0084 0.82%
2025-04-30 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0291 1.0291 1.0275 1.0275 0.0016 0.16%
2025-04-29 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0275 1.0275 1.0278 1.0278 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0278 1.0278 1.0314 1.0314 -0.0036 -0.35%
2025-04-25 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0315 1.0315 1.0331 1.0331 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0331 1.0331 1.0312 1.0312 0.0019 0.18%
2025-04-22 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0312 1.0312 1.0281 1.0281 0.0031 0.30%
2025-04-21 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0281 1.0281 1.0224 1.0224 0.0057 0.56%
2025-04-18 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0224 1.0224 1.0230 1.0230 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0230 1.0230 1.0193 1.0193 0.0037 0.36%
2025-04-16 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0193 1.0193 1.0246 1.0246 -0.0053 -0.52%
2025-04-15 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2025-04-14 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0242 1.0242 1.0169 1.0169 0.0073 0.72%
2025-04-11 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0169 1.0169 1.0130 1.0130 0.0039 0.38%
2025-04-10 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0130 1.0130 1.0005 1.0005 0.0125 1.25%
2025-04-09 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0005 1.0005 0.9915 0.9915 0.0090 0.91%
2025-04-08 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 0.9915 0.9915 0.9868 0.9868 0.0047 0.48%
2025-04-07 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 0.9868 0.9868 1.0481 1.0481 -0.0613 -5.85%
2025-04-03 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0481 1.0481 1.0547 1.0547 -0.0066 -0.63%
2025-04-02 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0547 1.0547 1.0554 1.0554 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0554 1.0554 1.0483 1.0483 0.0071 0.68%
2025-03-31 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0483 1.0483 1.0554 1.0554 -0.0071 -0.67%
2025-03-28 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0554 1.0554 1.0589 1.0589 -0.0035 -0.33%
2025-03-27 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0589 1.0589 1.0547 1.0547 0.0042 0.40%
2025-03-26 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0547 1.0547 1.0538 1.0538 0.0009 0.09%
2025-03-25 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0538 1.0538 1.0575 1.0575 -0.0037 -0.35%
2025-03-24 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0575 1.0575 1.0571 1.0571 0.0004 0.04%
2025-03-21 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0571 1.0571 1.0688 1.0688 -0.0117 -1.09%
2025-03-20 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0688 1.0688 1.0759 1.0759 -0.0071 -0.66%
2025-03-19 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0759 1.0759 1.0765 1.0765 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0765 1.0765 1.0707 1.0707 0.0058 0.54%
2025-03-17 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0707 1.0707 1.0693 1.0693 0.0014 0.13%
2025-03-14 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0693 1.0693 1.0529 1.0529 0.0164 1.56%
2025-03-13 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0529 1.0529 1.0578 1.0578 -0.0049 -0.46%
2025-03-12 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0578 1.0578 1.0608 1.0608 -0.0030 -0.28%
2025-03-11 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0608 1.0608 1.0593 1.0593 0.0015 0.14%
2025-03-10 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0593 1.0593 1.0629 1.0629 -0.0036 -0.34%
2025-03-07 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0629 1.0629 1.0652 1.0652 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0652 1.0652 1.0516 1.0516 0.0136 1.29%
2025-03-05 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0516 1.0516 1.0473 1.0473 0.0043 0.41%
2025-03-04 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0473 1.0473 1.0455 1.0455 0.0018 0.17%
2025-03-03 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2025-02-28 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0444 1.0444 1.0611 1.0611 -0.0167 -1.57%
2025-02-27 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0611 1.0611 1.0597 1.0597 0.0014 0.13%
2025-02-26 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0597 1.0597 1.0463 1.0463 0.0134 1.28%
2025-02-25 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0463 1.0463 1.0555 1.0555 -0.0092 -0.87%
2025-02-24 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0555 1.0555 1.0566 1.0566 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0566 1.0566 1.0440 1.0440 0.0126 1.21%
2025-02-20 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0440 1.0440 1.0471 1.0471 -0.0031 -0.30%
2025-02-19 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0471 1.0471 1.0416 1.0416 0.0055 0.53%
2025-02-18 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0416 1.0416 1.0453 1.0453 -0.0037 -0.35%
2025-02-17 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0453 1.0453 1.0437 1.0437 0.0016 0.15%
2025-02-14 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0437 1.0437 1.0373 1.0373 0.0064 0.62%
2025-02-13 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0374 1.0374 1.0287 1.0287 0.0087 0.85%
2025-02-11 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0287 1.0287 1.0320 1.0320 -0.0033 -0.32%
2025-02-10 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0320 1.0320 1.0255 1.0255 0.0065 0.63%
2025-02-07 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0255 1.0255 1.0178 1.0178 0.0077 0.76%
2025-02-06 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0178 1.0178 1.0099 1.0099 0.0079 0.78%
2025-02-05 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0099 1.0099 1.0075 1.0075 0.0024 0.24%
2025-01-27 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-01-24 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0072 1.0072 1.0009 1.0009 0.0063 0.63%
2025-01-23 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0009 1.0009 1.0017 1.0017 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0074 1.0074 1.0032 1.0032 0.0042 0.42%
2025-01-10 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 0.9871 0.9871 0.9965 0.9965 -0.0094 -0.94%
2025-01-09 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 0.9965 0.9965 0.9971 0.9971 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 0.9971 0.9971 0.9987 0.9987 -0.0016 -0.16%
2025-01-07 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 0.9987 0.9987 0.9968 0.9968 0.0019 0.19%
2025-01-06 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 0.9968 0.9968 0.9980 0.9980 -0.0012 -0.12%
2025-01-03 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 0.9980 0.9980 1.0041 1.0041 -0.0061 -0.61%
2025-01-02 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0041 1.0041 1.0161 1.0161 -0.0120 -1.18%
2024-12-31 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0161 1.0161 1.0235 1.0235 -0.0074 -0.72%
2024-12-30 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0235 1.0235 1.0225 1.0225 0.0010 0.10%
2024-12-27 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0225 1.0225 1.0235 1.0235 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0245 1.0245 1.0173 1.0173 0.0072 0.71%
2024-12-23 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0173 1.0173 1.0197 1.0197 -0.0024 -0.24%
2024-12-20 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空 0.9937 2.33%
航空航天 1.0393 1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
华泰柏瑞新金融地产A 1.8685 1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C 1.1755 1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A 1.1790 1.18%
红利ETF 3.1771 1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A 1.0707 1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C 1.0658 1.09%
央企红利 1.2395 1.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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