华泰柏瑞上证180ETF联接C基金净值查询(023180)

今天最新净值 1.1526 -0.0043 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1526
成立日期：2025-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜柳叶青

近一季华泰柏瑞上证180ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证180ETF联接C(023180)基金累计收益率-1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1580	1.1580	1.1526	1.1526	0.0054	0.47%
2026-09-15	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1526	1.1526	1.1569	1.1569	-0.0043	-0.37%
2026-09-14	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1569	1.1569	1.1608	1.1608	-0.0039	-0.34%
2026-09-11	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1608	1.1608	1.1741	1.1741	-0.0133	-1.13%
2026-09-10	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1741	1.1741	1.1785	1.1785	-0.0044	-0.37%
2026-09-09	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1785	1.1785	1.1756	1.1756	0.0029	0.25%
2026-09-08	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1756	1.1756	1.1752	1.1752	0.0004	0.03%
2026-09-07	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1752	1.1752	1.1761	1.1761	-0.0009	-0.08%
2026-09-04	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1761	1.1761	1.1769	1.1769	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1769	1.1769	1.1742	1.1742	0.0027	0.23%

2026-09-02	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1742	1.1742	1.1857	1.1857	-0.0115	-0.97%
2026-09-01	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1857	1.1857	1.1876	1.1876	-0.0019	-0.16%
2026-08-31	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1876	1.1876	1.1846	1.1846	0.0030	0.25%
2026-08-28	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1846	1.1846	1.1873	1.1873	-0.0027	-0.23%
2026-08-27	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1873	1.1873	1.1755	1.1755	0.0118	1.00%
2026-08-26	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1755	1.1755	1.1665	1.1665	0.0090	0.77%
2026-08-25	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1665	1.1665	1.1653	1.1653	0.0012	0.10%
2026-08-24	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1653	1.1653	1.1745	1.1745	-0.0092	-0.78%
2026-08-21	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1745	1.1745	1.1735	1.1735	0.0010	0.09%
2026-08-20	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1735	1.1735	1.1751	1.1751	-0.0016	-0.14%
2026-08-19	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1751	1.1751	1.1989	1.1989	-0.0238	-1.99%
2026-08-18	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1989	1.1989	1.2004	1.2004	-0.0015	-0.12%
2026-08-17	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.2004	1.2004	1.1858	1.1858	0.0146	1.23%
2026-08-14	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1858	1.1858	1.1867	1.1867	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1867	1.1867	1.1955	1.1955	-0.0088	-0.74%

2026-08-12	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1955	1.1955	1.1919	1.1919	0.0036	0.30%
2026-08-11	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1919	1.1919	1.2080	1.2080	-0.0161	-1.33%
2026-08-10	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.2080	1.2080	1.2028	1.2028	0.0052	0.43%
2026-08-07	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.2028	1.2028	1.1880	1.1880	0.0148	1.25%
2026-08-06	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1880	1.1880	1.1877	1.1877	0.0003	0.03%
2026-08-05	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1877	1.1877	1.1680	1.1680	0.0197	1.69%
2026-08-04	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1680	1.1680	1.1659	1.1659	0.0021	0.18%
2026-08-03	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1659	1.1659	1.1776	1.1776	-0.0117	-0.99%
2026-07-31	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1776	1.1776	1.1718	1.1718	0.0058	0.49%
2026-07-30	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1718	1.1718	1.1728	1.1728	-0.0010	-0.09%
2026-07-29	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1728	1.1728	1.1690	1.1690	0.0038	0.33%
2026-07-28	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1690	1.1690	1.1834	1.1834	-0.0144	-1.22%
2026-07-27	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1834	1.1834	1.1655	1.1655	0.0179	1.54%
2026-07-24	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1655	1.1655	1.1803	1.1803	-0.0148	-1.25%
2026-07-23	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1803	1.1803	1.1805	1.1805	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1805	1.1805	1.1753	1.1753	0.0052	0.44%
2026-07-21	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1753	1.1753	1.1494	1.1494	0.0259	2.25%
2026-07-20	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1494	1.1494	1.1305	1.1305	0.0189	1.67%
2026-07-17	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1305	1.1305	1.1592	1.1592	-0.0287	-2.48%
2026-07-16	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1592	1.1592	1.1806	1.1806	-0.0214	-1.81%
2026-07-15	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1806	1.1806	1.1818	1.1818	-0.0012	-0.10%
2026-07-14	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1818	1.1818	1.1652	1.1652	0.0166	1.42%
2026-07-13	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1652	1.1652	1.1858	1.1858	-0.0206	-1.74%
2026-07-10	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1858	1.1858	1.1962	1.1962	-0.0104	-0.87%
2026-07-09	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1962	1.1962	1.1719	1.1719	0.0243	2.07%
2026-07-08	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1719	1.1719	1.1787	1.1787	-0.0068	-0.58%
2026-07-07	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1787	1.1787	1.1938	1.1938	-0.0151	-1.26%
2026-07-06	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1938	1.1938	1.1877	1.1877	0.0061	0.51%
2026-07-03	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1877	1.1877	1.1789	1.1789	0.0088	0.75%
2026-07-02	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1789	1.1789	1.2053	1.2053	-0.0264	-2.19%
2026-07-01	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.2053	1.2053	1.2079	1.2079	-0.0026	-0.22%
2026-06-30	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.2079	1.2079	1.2067	1.2067	0.0012	0.10%
2026-06-29	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.2067	1.2067	1.1834	1.1834	0.0233	1.97%
2026-06-26	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1834	1.1834	1.2069	1.2069	-0.0235	-1.95%
2026-06-25	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.2069	1.2069	1.1947	1.1947	0.0122	1.02%
2026-06-24	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1947	1.1947	1.1872	1.1872	0.0075	0.63%
2026-06-23	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1872	1.1872	1.2165	1.2165	-0.0293	-2.41%
2026-06-22	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.2165	1.2165	1.1880	1.1880	0.0285	2.40%
2026-06-18	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1880	1.1880	1.1895	1.1895	-0.0015	-0.13%
2026-06-17	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1895	1.1895	1.1792	1.1792	0.0103	0.87%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%