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华泰柏瑞恒悦混合C - 基金主页(代码:014578)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0277 0.0011 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0274 -0.0015 -0.1433%

累计净值：1.0277
成立日期：2022-04-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3125亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰王烨斌赵劼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	0.31%	1.31%	0.36%	-1.81%	-	-	2.77%
同类排名	967/1382	477/1398	878/1397	1052/1377	767/1273	0/1119	0/631	-

华泰柏瑞恒悦混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300033	同花顺	0.5800	0.66%	-2.81%
600048	保利发展	8.8000	0.63%	-0.98%
688036	传音控股	0.5800	0.58%	-0.60%
600612	老凤祥	1.0000	0.50%	1.79%
002444	巨星科技	3.0000	0.49%	-1.09%
300502	新易盛	1.2000	0.43%	-2.41%
300896	爱美客	0.2000	0.43%	-3.95%
603986	兆易创新	0.5800	0.39%	-2.51%
000975	银泰黄金	3.5000	0.38%	1.45%
601233	桐昆股份	3.5000	0.38%	2.79%

华泰柏瑞恒悦混合C(014578)基金档案

基金代码	014578	基金简称	华泰柏瑞恒悦混合C	基金全称
发行日期	2022-03-31~2022-04-13	成立日期	2022-04-15	基金类型
基金经理	董辰王烨斌赵劼	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产		最近份额	3.3125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A	1.0213	0.89%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C	1.0173	0.88%
华泰柏瑞均衡成长混合A	0.9421	0.88%
华泰柏瑞均衡成长混合C	0.9396	0.88%
中医药ETF	1.1141	0.81%
华泰柏瑞激励动力混合A	1.7120	0.65%
华泰柏瑞品质优选A	0.6573	0.64%
华泰柏瑞品质优选C	0.6454	0.64%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.5598	0.59%
华泰柏瑞品质成长混合A	0.5686	0.58%