华泰柏瑞恒利混合A基金净值查询(012953)

今天最新净值 1.1873 -0.0018 -0.15% 2026-08-13

盘中实时估值(仅供参考) 1.2200 0.0002 0.0137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2110
成立日期：2021-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4836亿
最近资产：2.91亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建董辰孔令烨

近一季华泰柏瑞恒利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞恒利混合A(012953)基金累计收益率-4.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-13	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1873	1.2110	1.1891	1.2128	-0.0018	-0.15%
2026-08-12	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1891	1.2128	1.1893	1.2130	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1893	1.2130	1.1898	1.2135	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1898	1.2135	1.1860	1.2097	0.0038	0.32%
2026-08-07	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1860	1.2097	1.1855	1.2092	0.0005	0.04%
2026-08-06	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1855	1.2092	1.1820	1.2057	0.0035	0.30%
2026-08-05	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1820	1.2057	1.1811	1.2048	0.0009	0.08%
2026-08-04	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1811	1.2048	1.1808	1.2045	0.0003	0.03%
2026-08-03	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1808	1.2045	1.1779	1.2016	0.0029	0.25%
2026-07-31	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1779	1.2016	1.1749	1.1986	0.0030	0.26%

2026-07-30	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1749	1.1986	1.1752	1.1989	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1752	1.1989	1.1713	1.1950	0.0039	0.33%
2026-07-28	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1713	1.1950	1.1712	1.1949	0.0001	0.01%
2026-07-27	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1712	1.1949	1.1672	1.1909	0.0040	0.34%
2026-07-24	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1672	1.1909	1.1715	1.1952	-0.0043	-0.37%
2026-07-23	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1715	1.1952	1.1670	1.1907	0.0045	0.39%
2026-07-22	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1670	1.1907	1.1671	1.1908	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1671	1.1908	1.1722	1.1959	-0.0051	-0.44%
2026-07-20	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1722	1.1959	1.1753	1.1990	-0.0031	-0.26%
2026-07-17	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1753	1.1990	1.1830	1.2067	-0.0077	-0.65%
2026-07-16	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1830	1.2067	1.1829	1.2066	0.0001	0.01%
2026-07-15	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1829	1.2066	1.1798	1.2035	0.0031	0.26%
2026-07-14	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1798	1.2035	1.1745	1.1982	0.0053	0.45%
2026-07-13	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1745	1.1982	1.1801	1.2038	-0.0056	-0.47%
2026-07-10	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1801	1.2038	1.1768	1.2005	0.0033	0.28%

2026-07-09	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1768	1.2005	1.1785	1.2022	-0.0017	-0.14%
2026-07-08	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1785	1.2022	1.1806	1.2043	-0.0021	-0.18%
2026-07-07	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1806	1.2043	1.1865	1.2102	-0.0059	-0.50%
2026-07-06	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1865	1.2102	1.1865	1.2102	0.0000	0.00%
2026-07-03	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1865	1.2102	1.1827	1.2064	0.0038	0.32%
2026-07-02	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1827	1.2064	1.1823	1.2060	0.0004	0.03%
2026-07-01	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1823	1.2060	1.1778	1.2015	0.0045	0.38%
2026-06-30	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1778	1.2015	1.1796	1.2033	-0.0018	-0.15%
2026-06-29	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1796	1.2033	1.1789	1.2026	0.0007	0.06%
2026-06-26	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1789	1.2026	1.1839	1.2076	-0.0050	-0.42%
2026-06-25	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1839	1.2076	1.1887	1.2124	-0.0048	-0.40%
2026-06-24	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1887	1.2124	1.1950	1.2187	-0.0063	-0.53%
2026-06-23	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1950	1.2187	1.1932	1.2169	0.0018	0.15%
2026-06-22	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1932	1.2169	1.1910	1.2147	0.0022	0.18%
2026-06-18	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1910	1.2147	1.1918	1.2155	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1918	1.2155	1.1955	1.2192	-0.0037	-0.31%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%