华泰柏瑞恒利混合A基金净值查询(012953)
今天最新净值
1.1805
-0.0038 -0.32%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1806
0.0013 0.1062%
- 累计净值：1.2042
- 成立日期：2021-09-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4836亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何子建 董辰
近一月,华泰柏瑞恒利混合A(012953)基金累计收益率-1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1793 |
1.2030 |
1.1805 |
1.2042 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1805 |
1.2042 |
1.1843 |
1.2080 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1843 |
1.2080 |
1.1871 |
1.2108 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-11 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1871 |
1.2108 |
1.1858 |
1.2095 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1858 |
1.2095 |
1.1844 |
1.2081 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1844 |
1.2081 |
1.1830 |
1.2067 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1830 |
1.2067 |
1.1840 |
1.2077 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1840 |
1.2077 |
1.1834 |
1.2071 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1834 |
1.2071 |
1.1877 |
1.2114 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1877 |
1.2114 |
1.1907 |
1.2144 |
-0.0030 |
-0.25% |
|
|
| 2025-12-02 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1907 |
1.2144 |
1.1936 |
1.2173 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1936 |
1.2173 |
1.1932 |
1.2169 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1932 |
1.2169 |
1.1917 |
1.2154 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1917 |
1.2154 |
1.1926 |
1.2163 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1926 |
1.2163 |
1.1946 |
1.2183 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1946 |
1.2183 |
1.1951 |
1.2188 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1951 |
1.2188 |
1.1933 |
1.2170 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1933 |
1.2170 |
1.1980 |
1.2217 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1980 |
1.2217 |
1.1990 |
1.2227 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1990 |
1.2227 |
1.1997 |
1.2234 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.1997 |
1.2234 |
1.2031 |
1.2268 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
1.2031 |
1.2268 |
1.2026 |
1.2263 |
0.0005 |
0.04% |
