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华泰柏瑞恒利混合A基金净值查询(012953)

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今天最新净值 1.1805 -0.0038 -0.32% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1806 0.0013 0.1062%

累计净值：1.2042
成立日期：2021-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4836亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建董辰

近一周华泰柏瑞恒利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞恒利混合A(012953)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1793	1.2030	1.1805	1.2042	-0.0012	-0.10%
2025-12-15	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1805	1.2042	1.1843	1.2080	-0.0038	-0.32%
2025-12-12	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1843	1.2080	1.1871	1.2108	-0.0028	-0.24%
2025-12-11	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1871	1.2108	1.1858	1.2095	0.0013	0.11%
2025-12-10	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1858	1.2095	1.1844	1.2081	0.0014	0.12%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%