华泰柏瑞量化驱动混合基金净值查询(001074)
今天最新净值
1.2729
0.0052 0.4100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2741
0.0062 0.4877%
- 累计净值：1.2729
- 成立日期：2015-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：37.710亿份
- 最近份额：2.5850亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：盛豪 孔令烨
近一季,华泰柏瑞量化驱动混合(001074)基金累计收益率6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2679 |
1.2679 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0074 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2605 |
1.2605 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0134 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2739 |
1.2739 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2825 |
1.2825 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2899 |
1.2899 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0204 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0154 |
-1.20% |
| 2024-04-15 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0244 |
1.94% |
| 2024-04-12 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2566 |
1.2566 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0052 |
0.41% |
|
|
| 2024-04-10 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2024-04-09 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2652 |
1.2652 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2809 |
1.2809 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2832 |
1.2832 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0178 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2654 |
1.2654 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0109 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0061 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0138 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2587 |
1.2587 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2781 |
1.2781 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0072 |
-0.56% |
|
|
| 2024-03-18 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0129 |
1.01% |
| 2024-03-15 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0052 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2024-03-12 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2781 |
1.2781 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0128 |
1.01% |
| 2024-03-08 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2653 |
1.2653 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0083 |
0.66% |
| 2024-03-07 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2657 |
1.2657 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0056 |
0.44% |
| 2024-03-04 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2555 |
1.2555 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0067 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0255 |
2.08% |
| 2024-02-28 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0191 |
-1.54% |
| 2024-02-27 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0128 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0092 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2292 |
1.2292 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0118 |
0.97% |
| 2024-02-20 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2137 |
1.2137 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0120 |
1.00% |
| 2024-02-08 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.2017 |
1.2017 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0074 |
0.62% |
| 2024-02-07 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.1943 |
1.1943 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0222 |
1.89% |
| 2024-02-06 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.1721 |
1.1721 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0453 |
4.02% |
| 2024-02-05 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0155 |
-1.36% |
| 2024-02-01 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0208 |
-1.77% |
| 2024-01-29 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2024-01-26 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-01-25 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合 |
1.1935 |
1.1935 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0271 |
2.32% |
