华泰柏瑞量化驱动混合A(华泰量化驱动)基金净值查询(001074)

今天最新净值 1.8604 -0.0096 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8216 0.0182 1.0070% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8604
成立日期：2015-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：37.710亿份
最近份额：3.5719亿
最近资产：3.92亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：孔令烨和磊

近一季华泰柏瑞量化驱动混合A|华泰量化驱动基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)基金累计收益率-5.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8499	1.8499	1.8604	1.8604	-0.0105	-0.56%
2026-09-14	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8604	1.8604	1.8700	1.8700	-0.0096	-0.51%
2026-09-11	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8700	1.8700	1.8885	1.8885	-0.0185	-0.98%
2026-09-10	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8885	1.8885	1.8930	1.8930	-0.0045	-0.24%
2026-09-09	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8930	1.8930	1.8841	1.8841	0.0089	0.47%
2026-09-08	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8841	1.8841	1.8866	1.8866	-0.0025	-0.13%
2026-09-07	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8866	1.8866	1.8752	1.8752	0.0114	0.61%
2026-09-04	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8752	1.8752	1.8795	1.8795	-0.0043	-0.23%
2026-09-03	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8795	1.8795	1.8716	1.8716	0.0079	0.42%
2026-09-02	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8716	1.8716	1.8968	1.8968	-0.0252	-1.33%

2026-09-01	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8968	1.8968	1.9034	1.9034	-0.0066	-0.35%
2026-08-31	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9034	1.9034	1.8943	1.8943	0.0091	0.48%
2026-08-28	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8943	1.8943	1.9003	1.9003	-0.0060	-0.32%
2026-08-27	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9003	1.9003	1.8803	1.8803	0.0200	1.06%
2026-08-26	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8803	1.8803	1.8663	1.8663	0.0140	0.75%
2026-08-25	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8663	1.8663	1.8729	1.8729	-0.0066	-0.35%
2026-08-24	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8729	1.8729	1.8980	1.8980	-0.0251	-1.32%
2026-08-21	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8980	1.8980	1.8855	1.8855	0.0125	0.66%
2026-08-20	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8855	1.8855	1.8815	1.8815	0.0040	0.21%
2026-08-19	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8815	1.8815	1.9381	1.9381	-0.0566	-2.92%
2026-08-18	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9381	1.9381	1.9453	1.9453	-0.0072	-0.37%
2026-08-17	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9453	1.9453	1.9100	1.9100	0.0353	1.85%
2026-08-14	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9100	1.9100	1.9083	1.9083	0.0017	0.09%
2026-08-13	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9083	1.9083	1.9192	1.9192	-0.0109	-0.57%
2026-08-12	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9192	1.9192	1.9059	1.9059	0.0133	0.70%

2026-08-11	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9059	1.9059	1.9220	1.9220	-0.0161	-0.84%
2026-08-10	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9220	1.9220	1.9206	1.9206	0.0014	0.07%
2026-08-07	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9206	1.9206	1.8993	1.8993	0.0213	1.12%
2026-08-06	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8993	1.8993	1.8990	1.8990	0.0003	0.02%
2026-08-05	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8990	1.8990	1.8704	1.8704	0.0286	1.53%
2026-08-04	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8704	1.8704	1.8431	1.8431	0.0273	1.48%
2026-08-03	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8431	1.8431	1.8628	1.8628	-0.0197	-1.06%
2026-07-31	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8628	1.8628	1.8416	1.8416	0.0212	1.15%
2026-07-30	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8416	1.8416	1.8660	1.8660	-0.0244	-1.31%
2026-07-29	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8660	1.8660	1.8504	1.8504	0.0156	0.84%
2026-07-28	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8504	1.8504	1.9077	1.9077	-0.0573	-3.00%
2026-07-27	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9077	1.9077	1.8776	1.8776	0.0301	1.60%
2026-07-24	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8776	1.8776	1.9103	1.9103	-0.0327	-1.71%
2026-07-23	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9103	1.9103	1.9043	1.9043	0.0060	0.32%
2026-07-22	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9043	1.9043	1.9093	1.9093	-0.0050	-0.26%
2026-07-21	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9093	1.9093	1.8509	1.8509	0.0584	3.16%
2026-07-20	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8509	1.8509	1.8312	1.8312	0.0197	1.08%
2026-07-17	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8312	1.8312	1.8991	1.8991	-0.0679	-3.58%
2026-07-16	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8991	1.8991	1.9351	1.9351	-0.0360	-1.86%
2026-07-15	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9351	1.9351	1.9388	1.9388	-0.0037	-0.19%
2026-07-14	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9388	1.9388	1.8942	1.8942	0.0446	2.35%
2026-07-13	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8942	1.8942	1.9303	1.9303	-0.0361	-1.87%
2026-07-10	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9303	1.9303	1.9673	1.9673	-0.0370	-1.88%
2026-07-09	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9673	1.9673	1.9228	1.9228	0.0445	2.31%
2026-07-08	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9228	1.9228	1.9387	1.9387	-0.0159	-0.82%
2026-07-07	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9387	1.9387	1.9643	1.9643	-0.0256	-1.30%
2026-07-06	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9643	1.9643	1.9639	1.9639	0.0004	0.02%
2026-07-03	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9639	1.9639	1.9445	1.9445	0.0194	1.00%
2026-07-02	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9445	1.9445	1.9986	1.9986	-0.0541	-2.71%
2026-07-01	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9986	1.9986	2.0013	2.0013	-0.0027	-0.13%
2026-06-30	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	2.0013	2.0013	1.9835	1.9835	0.0178	0.90%
2026-06-29	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9835	1.9835	1.9599	1.9599	0.0236	1.20%
2026-06-26	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9599	1.9599	2.0178	2.0178	-0.0579	-2.87%
2026-06-25	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	2.0178	2.0178	1.9928	1.9928	0.0250	1.25%
2026-06-24	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9928	1.9928	1.9773	1.9773	0.0155	0.78%
2026-06-23	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9773	1.9773	2.0212	2.0212	-0.0439	-2.17%
2026-06-22	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	2.0212	2.0212	1.9724	1.9724	0.0488	2.47%
2026-06-18	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9724	1.9724	1.9718	1.9718	0.0006	0.03%
2026-06-17	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9718	1.9718	1.9482	1.9482	0.0236	1.21%
2026-06-16	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9482	1.9482	1.9473	1.9473	0.0009	0.05%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%