华泰柏瑞中证品牌消费50ETF(品牌消费)基金净值查询(517880)

今天最新净值 0.7207 -0.0012 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8521 -0.0064 -0.7508% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7207
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3511亿
最近资产：0.33亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔陈柯含

近一季华泰柏瑞中证品牌消费50ETF|品牌消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证品牌消费50ETF(517880)基金累计收益率-4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7197	0.7197	0.7207	0.7207	-0.0010	-0.14%
2026-09-14	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7207	0.7207	0.7219	0.7219	-0.0012	-0.17%
2026-09-11	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7219	0.7219	0.7251	0.7251	-0.0032	-0.44%
2026-09-10	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7251	0.7251	0.7350	0.7350	-0.0099	-1.37%
2026-09-09	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7350	0.7350	0.7446	0.7446	-0.0096	-1.31%
2026-09-08	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7446	0.7446	0.7482	0.7482	-0.0036	-0.48%
2026-09-07	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7482	0.7482	0.7506	0.7506	-0.0024	-0.32%
2026-09-04	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7506	0.7506	0.7375	0.7375	0.0131	1.75%
2026-09-03	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7375	0.7375	0.7396	0.7396	-0.0021	-0.28%
2026-09-02	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7396	0.7396	0.7456	0.7456	-0.0060	-0.81%

2026-09-01	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7456	0.7456	0.7482	0.7482	-0.0026	-0.35%
2026-08-31	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7482	0.7482	0.7498	0.7498	-0.0016	-0.21%
2026-08-28	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7498	0.7498	0.7500	0.7500	-0.0002	-0.03%
2026-08-27	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7500	0.7500	0.7551	0.7551	-0.0051	-0.68%
2026-08-26	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7551	0.7551	0.7505	0.7505	0.0046	0.61%
2026-08-25	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7505	0.7505	0.7508	0.7508	-0.0003	-0.04%
2026-08-24	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7508	0.7508	0.7534	0.7534	-0.0026	-0.35%
2026-08-21	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7534	0.7534	0.7559	0.7559	-0.0025	-0.33%
2026-08-20	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7559	0.7559	0.7579	0.7579	-0.0020	-0.26%
2026-08-19	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7579	0.7579	0.7603	0.7603	-0.0024	-0.32%
2026-08-18	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7603	0.7603	0.7617	0.7617	-0.0014	-0.18%
2026-08-17	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7617	0.7617	0.7648	0.7648	-0.0031	-0.41%
2026-08-14	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7648	0.7648	0.7687	0.7687	-0.0039	-0.51%
2026-08-13	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7687	0.7687	0.7726	0.7726	-0.0039	-0.50%
2026-08-12	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7726	0.7726	0.7769	0.7769	-0.0043	-0.55%

2026-08-11	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7769	0.7769	0.7867	0.7867	-0.0098	-1.26%
2026-08-10	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7867	0.7867	0.7732	0.7732	0.0135	1.72%
2026-08-07	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7732	0.7732	0.7763	0.7763	-0.0031	-0.40%
2026-08-06	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7763	0.7763	0.7837	0.7837	-0.0074	-0.95%
2026-08-05	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7837	0.7837	0.7811	0.7811	0.0026	0.33%
2026-08-04	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7811	0.7811	0.7876	0.7876	-0.0065	-0.83%
2026-08-03	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7876	0.7876	0.7880	0.7880	-0.0004	-0.05%
2026-07-31	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7880	0.7880	0.7907	0.7907	-0.0027	-0.34%
2026-07-30	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7907	0.7907	0.7815	0.7815	0.0092	1.16%
2026-07-29	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7815	0.7815	0.7611	0.7611	0.0204	2.61%
2026-07-28	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7611	0.7611	0.7523	0.7523	0.0088	1.16%
2026-07-27	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7523	0.7523	0.7404	0.7404	0.0119	1.58%
2026-07-24	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7404	0.7404	0.7495	0.7495	-0.0091	-1.23%
2026-07-23	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7495	0.7495	0.7506	0.7506	-0.0011	-0.15%
2026-07-22	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7506	0.7506	0.7610	0.7610	-0.0104	-1.39%
2026-07-21	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7610	0.7610	0.7644	0.7644	-0.0034	-0.44%
2026-07-20	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7644	0.7644	0.7434	0.7434	0.0210	2.75%
2026-07-17	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7434	0.7434	0.7601	0.7601	-0.0167	-2.25%
2026-07-16	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7601	0.7601	0.7498	0.7498	0.0103	1.36%
2026-07-15	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7498	0.7498	0.7325	0.7325	0.0173	2.31%
2026-07-14	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7325	0.7325	0.7296	0.7296	0.0029	0.40%
2026-07-13	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7296	0.7296	0.7290	0.7290	0.0006	0.08%
2026-07-10	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7290	0.7290	0.7255	0.7255	0.0035	0.48%
2026-07-09	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7255	0.7255	0.7363	0.7363	-0.0108	-1.49%
2026-07-08	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7363	0.7363	0.7284	0.7284	0.0079	1.08%
2026-07-07	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7284	0.7284	0.7415	0.7415	-0.0131	-1.80%
2026-07-06	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7415	0.7415	0.7268	0.7268	0.0147	1.98%
2026-07-03	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7268	0.7268	0.7200	0.7200	0.0068	0.94%
2026-07-02	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7200	0.7200	0.7152	0.7152	0.0048	0.67%
2026-07-01	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7152	0.7152	0.7126	0.7126	0.0026	0.36%
2026-06-30	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7126	0.7126	0.7171	0.7171	-0.0045	-0.63%
2026-06-29	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7171	0.7171	0.7025	0.7025	0.0146	2.04%
2026-06-26	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7025	0.7025	0.7093	0.7093	-0.0068	-0.96%
2026-06-25	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7093	0.7093	0.7062	0.7062	0.0031	0.44%
2026-06-24	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7062	0.7062	0.7069	0.7069	-0.0007	-0.10%
2026-06-23	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7069	0.7069	0.7207	0.7207	-0.0138	-1.95%
2026-06-22	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7207	0.7207	0.7243	0.7243	-0.0036	-0.50%
2026-06-18	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7243	0.7243	0.7358	0.7358	-0.0115	-1.59%
2026-06-17	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7358	0.7358	0.7372	0.7372	-0.0014	-0.19%
2026-06-16	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.7372	0.7372	0.7521	0.7521	-0.0149	-2.02%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%