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华泰柏瑞中证品牌消费50ETF(品牌消费) - 基金主页(代码:517880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7104 -0.0021 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8521 -0.0064 -0.7508% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7104
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3511亿
最近资产：0.33亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔陈柯含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.19%	-2.03%	-6.73%	-3.45%	-25.85%	-2.12%	-12.27%	-15.13%
同类排名	4272/4773	3979/5467	3238/5421	1440/5238	4112/4400	2904/2954	2060/2253	-

华泰柏瑞中证品牌消费50ETF(517880)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7093	-0.15%
2026-09-17	0.7104	-0.29%
2026-09-16	0.7125	-1.01%
2026-09-15	0.7197	-0.14%
2026-09-14	0.7207	-0.17%
2026-09-11	0.7219	-0.44%

华泰柏瑞中证品牌消费50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	10.01%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	9.63%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	9.54%	1.17%
01024	快手-W	0.0000	8.69%	1.84%
00669	创科实业	0.0000	6.95%	2.73%
02020	安踏体育	0.0000	6.40%	1.19%
09633	农夫山泉	0.0000	4.22%	3.21%
600809	山西汾酒	0.0000	3.71%	-0.32%
00322	康师傅控股	0.0000	3.13%	9.15%
002602	世纪华通	0.0000	2.49%	2.77%

华泰柏瑞中证品牌消费50ETF(517880)基金档案

基金代码	517880	基金简称	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	基金全称
发行日期	2021-10-21~2021-11-11	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	谭弘翔陈柯含	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.33亿	最近份额	0.3511亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%