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华泰柏瑞匠心臻选混合A - 基金主页(代码:014792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0460 -0.0059 -0.56%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0311 -0.0149 -1.4251%

累计净值：1.0460
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9026亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陆从珍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.18%	2.56%	5.90%	5.46%	8.56%	29.67%	8.03%	5.19%
同类排名	3763/4484	797/5079	287/5013	880/4886	3724/4456	2102/3963	1847/3306	-

华泰柏瑞匠心臻选混合A基金动态

华泰柏瑞匠心臻选混合A 下周重磅事件一览：美联储 5 月货币政策会议纪要强势来袭；11只新股蓄势待发；新一批6只同业存单基金开启认购

指数型基金：华夏中证智选500价值稳健策略ETF；国泰MSCI中国A股ESG通用ETF
标签：混合初值存单指数持有同业年率关联基金：百嘉百盛混合博时优享回报混合A 财通稳兴丰益六个月持有混合A 长江启航混合发起式A 东财品质生活优选A 工银行业优选混合A 光大汇佳混合A 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF

华泰柏瑞匠心臻选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	9.56%	-1.31%
600760	中航沈飞	0.0000	9.34%	-0.79%
000768	中航西飞	0.0000	8.18%	-1.72%
002179	中航光电	0.0000	6.00%	-2.08%
603977	国泰集团	0.0000	4.84%	-2.22%
000738	航发控制	0.0000	4.81%	0.92%
300037	新宙邦	0.0000	3.77%	-1.85%
688111	金山办公	0.0000	3.65%	-0.09%
688708	佳驰科技	0.0000	3.31%	-4.39%
688220	翱捷科技-U	0.0000	3.07%	-4.90%

华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)基金档案

基金代码	014792	基金简称	华泰柏瑞匠心臻选混合A	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-06-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆从珍	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.53亿元	最近份额	0.9026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%