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华泰柏瑞匠心臻选混合A基金净值查询(014792)

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今天最新净值 1.0425 -0.0035 -0.33% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0682 0.0061 0.5782%

累计净值：1.0425
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9026亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陆从珍

近一月华泰柏瑞匠心臻选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)基金累计收益率4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0621	1.0621	1.0425	1.0425	0.0196	1.88%
2025-12-16	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0425	1.0425	1.0460	1.0460	-0.0035	-0.33%
2025-12-15	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0460	1.0460	1.0519	1.0519	-0.0059	-0.56%
2025-12-12	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0519	1.0519	1.0407	1.0407	0.0112	1.08%
2025-12-11	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0407	1.0407	1.0454	1.0454	-0.0047	-0.45%
2025-12-10	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0454	1.0454	1.0351	1.0351	0.0103	1.00%
2025-12-09	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0351	1.0351	1.0392	1.0392	-0.0041	-0.39%
2025-12-08	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0392	1.0392	1.0256	1.0256	0.0136	1.33%
2025-12-05	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0256	1.0256	1.0161	1.0161	0.0095	0.93%
2025-12-04	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0161	1.0161	1.0119	1.0119	0.0042	0.42%

2025-12-03	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0119	1.0119	1.0086	1.0086	0.0033	0.33%
2025-12-02	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0086	1.0086	1.0090	1.0090	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0090	1.0090	1.0051	1.0051	0.0039	0.39%
2025-11-28	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0051	1.0051	0.9913	0.9913	0.0138	1.39%
2025-11-27	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9913	0.9913	0.9896	0.9896	0.0017	0.17%
2025-11-26	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9896	0.9896	0.9811	0.9811	0.0085	0.87%
2025-11-25	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9811	0.9811	0.9689	0.9689	0.0122	1.26%
2025-11-24	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9689	0.9689	0.9621	0.9621	0.0068	0.71%
2025-11-21	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9621	0.9621	0.9830	0.9830	-0.0209	-2.13%
2025-11-20	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9830	0.9830	0.9918	0.9918	-0.0088	-0.89%
2025-11-19	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9918	0.9918	0.9853	0.9853	0.0065	0.66%
2025-11-18	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9853	0.9853	0.9872	0.9872	-0.0019	-0.19%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%