华泰柏瑞匠心臻选混合A基金净值查询(014792)
今天最新净值
1.2338
-0.0088 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2089
-0.0016 -0.1294%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2338
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9026亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陆从珍 钱建江
近一周,华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0101 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0111 |
-0.88% |
