华泰柏瑞新利混合A(华泰新利)基金净值查询(001247)

今天最新净值 1.6995 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6881 0.0022 0.1334% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9228
成立日期：2015-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：20.0173亿
最近资产：32.49亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

近一季华泰柏瑞新利混合A|华泰新利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞新利混合A(001247)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6996	1.9229	1.6995	1.9228	0.0001	0.01%
2026-09-15	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6995	1.9228	1.6996	1.9229	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6996	1.9229	1.7007	1.9240	-0.0011	-0.06%
2026-09-11	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7007	1.9240	1.7054	1.9287	-0.0047	-0.28%
2026-09-10	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7054	1.9287	1.7071	1.9304	-0.0017	-0.10%
2026-09-09	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7071	1.9304	1.7044	1.9277	0.0027	0.16%
2026-09-08	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7044	1.9277	1.7018	1.9251	0.0026	0.15%
2026-09-07	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7018	1.9251	1.7034	1.9267	-0.0016	-0.09%
2026-09-04	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7034	1.9267	1.7038	1.9271	-0.0004	-0.02%
2026-09-03	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7038	1.9271	1.7016	1.9249	0.0022	0.13%

2026-09-02	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7016	1.9249	1.7056	1.9289	-0.0040	-0.23%
2026-09-01	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7056	1.9289	1.7076	1.9309	-0.0020	-0.12%
2026-08-31	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7076	1.9309	1.7068	1.9301	0.0008	0.05%
2026-08-28	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7068	1.9301	1.7047	1.9280	0.0021	0.12%
2026-08-27	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7047	1.9280	1.6998	1.9231	0.0049	0.29%
2026-08-26	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6998	1.9231	1.6999	1.9232	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6999	1.9232	1.7013	1.9246	-0.0014	-0.08%
2026-08-24	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7013	1.9246	1.7035	1.9268	-0.0022	-0.13%
2026-08-21	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7035	1.9268	1.7010	1.9243	0.0025	0.15%
2026-08-20	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7010	1.9243	1.7017	1.9250	-0.0007	-0.04%
2026-08-19	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7017	1.9250	1.7048	1.9281	-0.0031	-0.18%
2026-08-18	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7048	1.9281	1.7033	1.9266	0.0015	0.09%
2026-08-17	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7033	1.9266	1.6990	1.9223	0.0043	0.25%
2026-08-14	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6990	1.9223	1.6970	1.9203	0.0020	0.12%
2026-08-13	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6970	1.9203	1.7002	1.9235	-0.0032	-0.19%

2026-08-12	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7002	1.9235	1.7002	1.9235	0.0000	0.00%
2026-08-11	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7002	1.9235	1.7018	1.9251	-0.0016	-0.09%
2026-08-10	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7018	1.9251	1.6979	1.9212	0.0039	0.23%
2026-08-07	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6979	1.9212	1.6951	1.9184	0.0028	0.17%
2026-08-06	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6951	1.9184	1.6933	1.9166	0.0018	0.11%
2026-08-05	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6933	1.9166	1.6899	1.9132	0.0034	0.20%
2026-08-04	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6899	1.9132	1.6897	1.9130	0.0002	0.01%
2026-08-03	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6897	1.9130	1.6910	1.9143	-0.0013	-0.08%
2026-07-31	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6910	1.9143	1.6906	1.9139	0.0004	0.02%
2026-07-30	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6906	1.9139	1.6894	1.9127	0.0012	0.07%
2026-07-29	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6894	1.9127	1.6844	1.9077	0.0050	0.30%
2026-07-28	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6844	1.9077	1.6874	1.9107	-0.0030	-0.18%
2026-07-27	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6874	1.9107	1.6760	1.8993	0.0114	0.68%
2026-07-24	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6760	1.8993	1.6831	1.9064	-0.0071	-0.42%
2026-07-23	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6831	1.9064	1.6797	1.9030	0.0034	0.20%
2026-07-22	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6797	1.9030	1.6744	1.8977	0.0053	0.32%
2026-07-21	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6744	1.8977	1.6715	1.8948	0.0029	0.17%
2026-07-20	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6715	1.8948	1.6646	1.8879	0.0069	0.41%
2026-07-17	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6646	1.8879	1.6684	1.8917	-0.0038	-0.23%
2026-07-16	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6684	1.8917	1.6729	1.8962	-0.0045	-0.27%
2026-07-15	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6729	1.8962	1.6723	1.8956	0.0006	0.04%
2026-07-14	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6723	1.8956	1.6696	1.8929	0.0027	0.16%
2026-07-13	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6696	1.8929	1.6751	1.8984	-0.0055	-0.33%
2026-07-10	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6751	1.8984	1.6736	1.8969	0.0015	0.09%
2026-07-09	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6736	1.8969	1.6727	1.8960	0.0009	0.05%
2026-07-08	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6727	1.8960	1.6765	1.8998	-0.0038	-0.23%
2026-07-07	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6765	1.8998	1.6829	1.9062	-0.0064	-0.38%
2026-07-06	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6829	1.9062	1.6805	1.9038	0.0024	0.14%
2026-07-03	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6805	1.9038	1.6769	1.9002	0.0036	0.21%
2026-07-02	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6769	1.9002	1.6781	1.9014	-0.0012	-0.07%
2026-07-01	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6781	1.9014	1.6759	1.8992	0.0022	0.13%
2026-06-30	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6759	1.8992	1.6769	1.9002	-0.0010	-0.06%
2026-06-29	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6769	1.9002	1.6751	1.8984	0.0018	0.11%
2026-06-26	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6751	1.8984	1.6799	1.9032	-0.0048	-0.29%
2026-06-25	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6799	1.9032	1.6830	1.9063	-0.0031	-0.18%
2026-06-24	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6830	1.9063	1.6818	1.9051	0.0012	0.07%
2026-06-23	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6818	1.9051	1.6885	1.9118	-0.0067	-0.40%
2026-06-22	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6885	1.9118	1.6845	1.9078	0.0040	0.24%
2026-06-18	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6845	1.9078	1.6870	1.9103	-0.0025	-0.15%
2026-06-17	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6870	1.9103	1.6861	1.9094	0.0009	0.05%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%