华泰柏瑞新利混合基金净值查询(001247)
今天最新净值
1.5507
0.0056 0.3600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5634
0.0099 0.6366%
- 累计净值:1.7415
- 成立日期:2015-04-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.4492亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:吴邦栋 郑青 罗远航 董辰
近一季,华泰柏瑞新利混合(001247)基金累计收益率3.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5535 |
1.7443 |
1.5502 |
1.7410 |
0.0033 |
0.21% |
2024-03-27 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5502 |
1.7410 |
1.5524 |
1.7432 |
-0.0022 |
-0.14% |
2024-03-26 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5524 |
1.7432 |
1.5522 |
1.7430 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-25 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5522 |
1.7430 |
1.5503 |
1.7411 |
0.0019 |
0.12% |
2024-03-22 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5503 |
1.7411 |
1.5555 |
1.7463 |
-0.0052 |
-0.33% |
2024-03-21 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5555 |
1.7463 |
1.5513 |
1.7421 |
0.0042 |
0.27% |
2024-03-20 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5513 |
1.7421 |
1.5509 |
1.7417 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-19 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5509 |
1.7417 |
1.5526 |
1.7434 |
-0.0017 |
-0.11% |
2024-03-18 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5526 |
1.7434 |
1.5507 |
1.7415 |
0.0019 |
0.12% |
2024-03-15 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5507 |
1.7415 |
1.5451 |
1.7359 |
0.0056 |
0.36% |
|
2024-03-14 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5451 |
1.7359 |
1.5423 |
1.7331 |
0.0028 |
0.18% |
2024-03-13 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5423 |
1.7331 |
1.5441 |
1.7349 |
-0.0018 |
-0.12% |
2024-03-12 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5441 |
1.7349 |
1.5478 |
1.7386 |
-0.0037 |
-0.24% |
2024-03-11 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5478 |
1.7386 |
1.5455 |
1.7363 |
0.0023 |
0.15% |
2024-03-08 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5455 |
1.7363 |
1.5447 |
1.7355 |
0.0008 |
0.05% |
2024-03-07 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5447 |
1.7355 |
1.5403 |
1.7311 |
0.0044 |
0.29% |
2024-03-06 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5403 |
1.7311 |
1.5379 |
1.7287 |
0.0024 |
0.16% |
2024-03-05 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5379 |
1.7287 |
1.5352 |
1.7260 |
0.0027 |
0.18% |
2024-03-04 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5352 |
1.7260 |
1.5326 |
1.7234 |
0.0026 |
0.17% |
2024-03-01 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5326 |
1.7234 |
1.5311 |
1.7219 |
0.0015 |
0.10% |
2024-02-29 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5311 |
1.7219 |
1.5246 |
1.7154 |
0.0065 |
0.43% |
2024-02-28 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5246 |
1.7154 |
1.5299 |
1.7207 |
-0.0053 |
-0.35% |
2024-02-27 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5299 |
1.7207 |
1.5260 |
1.7168 |
0.0039 |
0.26% |
2024-02-26 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5260 |
1.7168 |
1.5284 |
1.7192 |
-0.0024 |
-0.16% |
2024-02-23 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5284 |
1.7192 |
1.5282 |
1.7190 |
0.0002 |
0.01% |
|
2024-02-22 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5282 |
1.7190 |
1.5256 |
1.7164 |
0.0026 |
0.17% |
2024-02-21 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5256 |
1.7164 |
1.5235 |
1.7143 |
0.0021 |
0.14% |
2024-02-20 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5235 |
1.7143 |
1.5201 |
1.7109 |
0.0034 |
0.22% |
2024-02-19 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5201 |
1.7109 |
1.5175 |
1.7083 |
0.0026 |
0.17% |
2024-02-08 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5175 |
1.7083 |
1.5132 |
1.7040 |
0.0043 |
0.28% |
2024-02-07 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5132 |
1.7040 |
1.5060 |
1.6968 |
0.0072 |
0.48% |
2024-02-06 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5060 |
1.6968 |
1.4966 |
1.6874 |
0.0094 |
0.63% |
2024-02-05 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4966 |
1.6874 |
1.4989 |
1.6897 |
-0.0023 |
-0.15% |
2024-02-02 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4989 |
1.6897 |
1.4991 |
1.6899 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-02-01 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4991 |
1.6899 |
1.5024 |
1.6932 |
-0.0033 |
-0.22% |
2024-01-31 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5024 |
1.6932 |
1.5054 |
1.6962 |
-0.0030 |
-0.20% |
2024-01-30 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5054 |
1.6962 |
1.5090 |
1.6998 |
-0.0036 |
-0.24% |
2024-01-29 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5090 |
1.6998 |
1.5084 |
1.6992 |
0.0006 |
0.04% |
2024-01-26 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5084 |
1.6992 |
1.5058 |
1.6966 |
0.0026 |
0.17% |
2024-01-25 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5058 |
1.6966 |
1.4945 |
1.6853 |
0.0113 |
0.76% |
2024-01-24 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4945 |
1.6853 |
1.4876 |
1.6784 |
0.0069 |
0.46% |
2024-01-23 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4876 |
1.6784 |
1.4856 |
1.6764 |
0.0020 |
0.13% |
2024-01-22 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4856 |
1.6764 |
1.4969 |
1.6877 |
-0.0113 |
-0.75% |
2024-01-19 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4969 |
1.6877 |
1.4973 |
1.6881 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-18 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4973 |
1.6881 |
1.4976 |
1.6884 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-17 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4976 |
1.6884 |
1.5051 |
1.6959 |
-0.0075 |
-0.50% |
2024-01-16 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5051 |
1.6959 |
1.5068 |
1.6976 |
-0.0017 |
-0.11% |
2024-01-15 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5068 |
1.6976 |
1.5062 |
1.6970 |
0.0006 |
0.04% |
2024-01-12 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5062 |
1.6970 |
1.5049 |
1.6957 |
0.0013 |
0.09% |
2024-01-11 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5049 |
1.6957 |
1.5061 |
1.6969 |
-0.0012 |
-0.08% |
2024-01-10 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5061 |
1.6969 |
1.5077 |
1.6985 |
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-0.11% |
2024-01-09 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5077 |
1.6985 |
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0.0004 |
0.03% |
2024-01-08 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5073 |
1.6981 |
1.5122 |
1.7030 |
-0.0049 |
-0.32% |
2024-01-05 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5122 |
1.7030 |
1.5142 |
1.7050 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-01-04 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5142 |
1.7050 |
1.5138 |
1.7046 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-03 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5138 |
1.7046 |
1.5128 |
1.7036 |
0.0010 |
0.07% |
2024-01-02 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5128 |
1.7036 |
1.5135 |
1.7043 |
-0.0007 |
-0.05% |
2023-12-29 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5135 |
1.7043 |
1.5123 |
1.7031 |
0.0012 |
0.08% |