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华泰柏瑞新利混合基金净值查询(001247)

今天最新净值 1.5507 0.0056 0.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5634 0.0099 0.6366%
近一季华泰柏瑞新利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞新利混合(001247)基金累计收益率3.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5535 1.7443 1.5502 1.7410 0.0033 0.21%
2024-03-27 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5502 1.7410 1.5524 1.7432 -0.0022 -0.14%
2024-03-26 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5524 1.7432 1.5522 1.7430 0.0002 0.01%
2024-03-25 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5522 1.7430 1.5503 1.7411 0.0019 0.12%
2024-03-22 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5503 1.7411 1.5555 1.7463 -0.0052 -0.33%
2024-03-21 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5555 1.7463 1.5513 1.7421 0.0042 0.27%
2024-03-20 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5513 1.7421 1.5509 1.7417 0.0004 0.03%
2024-03-19 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5509 1.7417 1.5526 1.7434 -0.0017 -0.11%
2024-03-18 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5526 1.7434 1.5507 1.7415 0.0019 0.12%
2024-03-15 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5507 1.7415 1.5451 1.7359 0.0056 0.36%
2024-03-14 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5451 1.7359 1.5423 1.7331 0.0028 0.18%
2024-03-13 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5423 1.7331 1.5441 1.7349 -0.0018 -0.12%
2024-03-12 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5441 1.7349 1.5478 1.7386 -0.0037 -0.24%
2024-03-11 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5478 1.7386 1.5455 1.7363 0.0023 0.15%
2024-03-08 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5455 1.7363 1.5447 1.7355 0.0008 0.05%
2024-03-07 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5447 1.7355 1.5403 1.7311 0.0044 0.29%
2024-03-06 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5403 1.7311 1.5379 1.7287 0.0024 0.16%
2024-03-05 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5379 1.7287 1.5352 1.7260 0.0027 0.18%
2024-03-04 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5352 1.7260 1.5326 1.7234 0.0026 0.17%
2024-03-01 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5326 1.7234 1.5311 1.7219 0.0015 0.10%
2024-02-29 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5311 1.7219 1.5246 1.7154 0.0065 0.43%
2024-02-28 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5246 1.7154 1.5299 1.7207 -0.0053 -0.35%
2024-02-27 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5299 1.7207 1.5260 1.7168 0.0039 0.26%
2024-02-26 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5260 1.7168 1.5284 1.7192 -0.0024 -0.16%
2024-02-23 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5284 1.7192 1.5282 1.7190 0.0002 0.01%
2024-02-22 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5282 1.7190 1.5256 1.7164 0.0026 0.17%
2024-02-21 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5256 1.7164 1.5235 1.7143 0.0021 0.14%
2024-02-20 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5235 1.7143 1.5201 1.7109 0.0034 0.22%
2024-02-19 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5201 1.7109 1.5175 1.7083 0.0026 0.17%
2024-02-08 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5175 1.7083 1.5132 1.7040 0.0043 0.28%
2024-02-07 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5132 1.7040 1.5060 1.6968 0.0072 0.48%
2024-02-06 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5060 1.6968 1.4966 1.6874 0.0094 0.63%
2024-02-05 001247 华泰柏瑞新利混合 1.4966 1.6874 1.4989 1.6897 -0.0023 -0.15%
2024-02-02 001247 华泰柏瑞新利混合 1.4989 1.6897 1.4991 1.6899 -0.0002 -0.01%
2024-02-01 001247 华泰柏瑞新利混合 1.4991 1.6899 1.5024 1.6932 -0.0033 -0.22%
2024-01-31 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5024 1.6932 1.5054 1.6962 -0.0030 -0.20%
2024-01-30 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5054 1.6962 1.5090 1.6998 -0.0036 -0.24%
2024-01-29 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5090 1.6998 1.5084 1.6992 0.0006 0.04%
2024-01-26 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5084 1.6992 1.5058 1.6966 0.0026 0.17%
2024-01-25 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5058 1.6966 1.4945 1.6853 0.0113 0.76%
2024-01-24 001247 华泰柏瑞新利混合 1.4945 1.6853 1.4876 1.6784 0.0069 0.46%
2024-01-23 001247 华泰柏瑞新利混合 1.4876 1.6784 1.4856 1.6764 0.0020 0.13%
2024-01-22 001247 华泰柏瑞新利混合 1.4856 1.6764 1.4969 1.6877 -0.0113 -0.75%
2024-01-19 001247 华泰柏瑞新利混合 1.4969 1.6877 1.4973 1.6881 -0.0004 -0.03%
2024-01-18 001247 华泰柏瑞新利混合 1.4973 1.6881 1.4976 1.6884 -0.0003 -0.02%
2024-01-17 001247 华泰柏瑞新利混合 1.4976 1.6884 1.5051 1.6959 -0.0075 -0.50%
2024-01-16 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5051 1.6959 1.5068 1.6976 -0.0017 -0.11%
2024-01-15 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5068 1.6976 1.5062 1.6970 0.0006 0.04%
2024-01-12 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5062 1.6970 1.5049 1.6957 0.0013 0.09%
2024-01-11 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5049 1.6957 1.5061 1.6969 -0.0012 -0.08%
2024-01-10 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5061 1.6969 1.5077 1.6985 -0.0016 -0.11%
2024-01-09 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5077 1.6985 1.5073 1.6981 0.0004 0.03%
2024-01-08 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5073 1.6981 1.5122 1.7030 -0.0049 -0.32%
2024-01-05 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5122 1.7030 1.5142 1.7050 -0.0020 -0.13%
2024-01-04 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5142 1.7050 1.5138 1.7046 0.0004 0.03%
2024-01-03 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5138 1.7046 1.5128 1.7036 0.0010 0.07%
2024-01-02 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5128 1.7036 1.5135 1.7043 -0.0007 -0.05%
2023-12-29 001247 华泰柏瑞新利混合 1.5135 1.7043 1.5123 1.7031 0.0012 0.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
西部利得策略A 0.9980 4.94%
广发资源优选股票A 1.6470 4.47%