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华泰柏瑞新利混合基金净值查询(001247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5724 0.0077 0.4900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.5754 0.0107 0.6837%

累计净值：1.7632
成立日期：2015-04-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.4492亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋郑青罗远航董辰

近一周华泰柏瑞新利混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞新利混合(001247)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001247	华泰柏瑞新利混合	1.5724	1.7632	1.5647	1.7555	0.0077	0.49%
2024-04-25	001247	华泰柏瑞新利混合	1.5647	1.7555	1.5647	1.7555	0.0000	0.00%
2024-04-24	001247	华泰柏瑞新利混合	1.5647	1.7555	1.5609	1.7517	0.0038	0.24%
2024-04-23	001247	华泰柏瑞新利混合	1.5609	1.7517	1.5685	1.7593	-0.0076	-0.48%
2024-04-22	001247	华泰柏瑞新利混合	1.5685	1.7593	1.5751	1.7659	-0.0066	-0.42%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%