华泰柏瑞新利混合基金净值查询(001247)
今天最新净值
1.5724
0.0077 0.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5733
0.0009 0.0590%
- 累计净值：1.7632
- 成立日期：2015-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.4492亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 郑青 罗远航 董辰
近一月,华泰柏瑞新利混合(001247)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5724 |
1.7632 |
1.5647 |
1.7555 |
0.0077 |
0.49% |
| 2024-04-25 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5647 |
1.7555 |
1.5647 |
1.7555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5647 |
1.7555 |
1.5609 |
1.7517 |
0.0038 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5609 |
1.7517 |
1.5685 |
1.7593 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5685 |
1.7593 |
1.5751 |
1.7659 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5751 |
1.7659 |
1.5730 |
1.7638 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5730 |
1.7638 |
1.5733 |
1.7641 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5733 |
1.7641 |
1.5659 |
1.7567 |
0.0074 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5659 |
1.7567 |
1.5741 |
1.7649 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5741 |
1.7649 |
1.5738 |
1.7646 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5738 |
1.7646 |
1.5691 |
1.7599 |
0.0047 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5691 |
1.7599 |
1.5674 |
1.7582 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5674 |
1.7582 |
1.5672 |
1.7580 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5672 |
1.7580 |
1.5699 |
1.7607 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5699 |
1.7607 |
1.5691 |
1.7599 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5691 |
1.7599 |
1.5652 |
1.7560 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5652 |
1.7560 |
1.5666 |
1.7574 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5666 |
1.7574 |
1.5634 |
1.7542 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5634 |
1.7542 |
1.5535 |
1.7443 |
0.0099 |
0.64% |
