华泰柏瑞新利混合A(华泰新利)基金净值查询(001247)
今天最新净值
1.6996
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6881
0.0022 0.1334%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9229
- 成立日期：2015-04-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.0173亿
- 最近资产：32.49亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 董辰
近一月,华泰柏瑞新利混合A(001247)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.6982 |
1.9215 |
1.6996 |
1.9229 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.6996 |
1.9229 |
1.6995 |
1.9228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.6995 |
1.9228 |
1.6996 |
1.9229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.6996 |
1.9229 |
1.7007 |
1.9240 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7007 |
1.9240 |
1.7054 |
1.9287 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7054 |
1.9287 |
1.7071 |
1.9304 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7071 |
1.9304 |
1.7044 |
1.9277 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7044 |
1.9277 |
1.7018 |
1.9251 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7018 |
1.9251 |
1.7034 |
1.9267 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7034 |
1.9267 |
1.7038 |
1.9271 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7038 |
1.9271 |
1.7016 |
1.9249 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7016 |
1.9249 |
1.7056 |
1.9289 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7056 |
1.9289 |
1.7076 |
1.9309 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7076 |
1.9309 |
1.7068 |
1.9301 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7068 |
1.9301 |
1.7047 |
1.9280 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7047 |
1.9280 |
1.6998 |
1.9231 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.6998 |
1.9231 |
1.6999 |
1.9232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.6999 |
1.9232 |
1.7013 |
1.9246 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7013 |
1.9246 |
1.7035 |
1.9268 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7035 |
1.9268 |
1.7010 |
1.9243 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7010 |
1.9243 |
1.7017 |
1.9250 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7017 |
1.9250 |
1.7048 |
1.9281 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合A |
1.7048 |
1.9281 |
1.7033 |
1.9266 |
0.0015 |
0.09% |
