收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.45% | 0.34% | 2.19% | 3.07% | 2.95% | 11.91% | 22.32% | 82.49% |
同类排名 | 566/2318 | 1562/2327 | 1860/2327 | 619/2310 | 135/2209 | 86/2082 | 64/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0378元 |
2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000975 | 银泰黄金 | 1001.7700 | 2.15% | 0.95% |
600489 | 中金黄金 | 870.7900 | 2.02% | 2.40% |
600547 | 山东黄金 | 370.3100 | 1.23% | 2.15% |
001979 | 招商蛇口 | 436.7200 | 1.20% | 0.10% |
600048 | 保利发展 | 435.3300 | 1.19% | -0.95% |
000932 | 华菱钢铁 | 0.0000 | 0.89% | -1.15% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.63% | 2.42% |
601985 | 中国核电 | 370.6600 | 0.61% | 0.90% |
600938 | 中国海油 | 0.0000 | 0.59% | 1.08% |
601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 0.55% | 0.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合A | 0.8075 | 3.10% |
华泰成长 | 1.0349 | 3.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9567 | 2.82% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9556 | 2.82% |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 0.5057 | 2.66% |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 0.4973 | 2.66% |
华泰柏瑞成长智选混合A | 0.5409 | 2.58% |
华泰柏瑞成长智选混合C | 0.5319 | 2.58% |
华泰柏瑞基本面智选A | 1.3648 | 2.50% |