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华泰柏瑞新利混合A(华泰新利) - 基金主页(代码:001247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6536 -0.0010 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6491 -0.0045 -0.2692%

累计净值：1.8769
成立日期：2015-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：20.0173亿
最近资产：11.09亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋郑青罗远航董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.96%	-0.06%	-0.04%	1.13%	3.76%	12.00%	14.62%	98.29%
同类排名	1742/2104	339/2159	475/2155	559/2152	1714/2095	1453/2025	792/1912	-

华泰柏瑞新利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0325元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分红	每份派现金0.0730元
2018-07-11	2018-07-11	2018-07-12	分红	每份派现金0.0378元
2017-12-08	2017-12-08	2017-12-11	分红	每份派现金0.0800元

华泰柏瑞新利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001979	招商蛇口	0.0000	0.68%	-1.24%
600048	保利发展	0.0000	0.51%	0.16%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.48%	-4.35%
600938	中国海油	0.0000	0.38%	-1.20%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.32%	-0.33%
688012	中微公司	0.0000	0.31%	-1.22%
688361	中科飞测	0.0000	0.30%	0.54%
000975	山金国际	0.0000	0.28%	-3.31%
002244	滨江集团	0.0000	0.28%	1.20%
601012	隆基绿能	0.0000	0.26%	-3.00%

华泰柏瑞新利混合A(001247)基金档案

基金代码	001247	基金简称	华泰柏瑞新利混合A	基金全称
发行日期	2015-04-22~2015-04-24	成立日期	2015-04-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴邦栋郑青罗远航董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	11.09亿元	最近份额	20.0173亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%