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华泰柏瑞新利混合 - 基金主页(代码:001247)

今天最新净值 1.5507 0.0056 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5527 0.0025 0.1641%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.45% 0.34% 2.19% 3.07% 2.95% 11.91% 22.32% 82.49%
同类排名 566/2318 1562/2327 1860/2327 619/2310 135/2209 86/2082 64/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分红 每份派现金0.0730元
2018-07-11 2018-07-11 2018-07-12 分红 每份派现金0.0378元
2017-12-08 2017-12-08 2017-12-11 分红 每份派现金0.0800元
华泰柏瑞新利混合基金动态
华泰柏瑞新利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000975 银泰黄金 1001.7700 2.15% 0.95%
600489 中金黄金 870.7900 2.02% 2.40%
600547 山东黄金 370.3100 1.23% 2.15%
001979 招商蛇口 436.7200 1.20% 0.10%
600048 保利发展 435.3300 1.19% -0.95%
000932 华菱钢铁 0.0000 0.89% -1.15%
601899 紫金矿业 0.0000 0.63% 2.42%
601985 中国核电 370.6600 0.61% 0.90%
600938 中国海油 0.0000 0.59% 1.08%
601600 中国铝业 0.0000 0.55% 0.14%
华泰柏瑞新利混合(001247)基金档案
基金代码 001247 基金简称 华泰新利 基金全称
发行日期 2015-04-22~2015-04-24 成立日期 2015-04-28 基金类型
基金经理 吴邦栋 郑青 罗远航 董辰 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 17.4492亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率