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华泰柏瑞新利混合A(华泰新利)(001247)基金分红送配

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今天最新净值 1.6536 -0.0010 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8769
成立日期：2015-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：20.0173亿
最近资产：11.09亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋郑青罗远航董辰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	每份派现金0.0325元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	每份派现金0.0730元
2018-07-11	2018-07-11	2018-07-12	每份派现金0.0378元
2017-12-08	2017-12-08	2017-12-11	每份派现金0.0800元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%