金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰MSCI中国A股国际通ETF(MSCIETF) - 基金主页(代码:512520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3942 -0.0161 -1.15%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4087 -0.0105 -0.7433%

累计净值：1.7242
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6266亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.09%	-0.16%	-0.47%	0.14%	19.05%	39.26%	21.21%	80.79%
同类排名	2119/3406	1594/4645	2005/4625	2201/4447	2022/3354	1262/2453	1151/1947	-

华泰MSCI中国A股国际通ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-21	2022-03-22	2022-03-25	分红	每份派现金0.3300元

华泰MSCI中国A股国际通ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1900	3.62%	-0.15%
300750	宁德时代	0.6800	3.49%	-2.98%
601138	工业富联	2.0500	1.74%	-5.24%
600036	招商银行	3.2000	1.66%	2.05%
600900	长江电力	3.7800	1.32%	0.57%
688256	寒武纪-U	0.0700	1.25%	-2.17%
601899	紫金矿业	3.1900	1.21%	0.32%
002594	比亚迪	0.8300	1.17%	-1.76%
601318	中国平安	1.6500	1.17%	0.66%
601288	农业银行	13.1700	1.13%	2.01%

华泰MSCI中国A股国际通ETF(512520)基金档案

基金代码	512520	基金简称	华泰MSCI中国A股国际通ETF	基金全称
发行日期	2018-03-30~2018-04-20	成立日期	2018-04-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.78亿元	最近份额	0.6266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	5.76%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	5.75%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.42%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	4.99%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	4.99%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	4.81%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	4.80%
华泰健康	1.7010	3.76%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.5795	3.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.26%
东财通信C	2.6506	5.26%
通信ETF	2.9767	5.24%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.06%
电信主题	1.8959	5.01%
成长ETF	1.0167	5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	4.87%