华泰MSCI中国A股国际通ETF(MSCIETF)基金净值查询(512520)

今天最新净值 1.4266 -0.0071 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4576 0.0037 0.2562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7566
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6266亿
最近资产：0.74亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰MSCI中国A股国际通ETF|MSCIETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰MSCI中国A股国际通ETF(512520)基金累计收益率-6.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4382	1.7682	1.4266	1.7566	0.0116	0.81%
2026-09-15	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4266	1.7566	1.4337	1.7637	-0.0071	-0.50%
2026-09-14	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4337	1.7637	1.4409	1.7709	-0.0072	-0.50%
2026-09-11	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4409	1.7709	1.4557	1.7857	-0.0148	-1.02%
2026-09-10	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4557	1.7857	1.4615	1.7915	-0.0058	-0.40%
2026-09-09	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4615	1.7915	1.4571	1.7871	0.0044	0.30%
2026-09-08	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4571	1.7871	1.4611	1.7911	-0.0040	-0.27%
2026-09-07	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4611	1.7911	1.4517	1.7817	0.0094	0.65%
2026-09-04	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4517	1.7817	1.4571	1.7871	-0.0054	-0.37%
2026-09-03	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4571	1.7871	1.4549	1.7849	0.0022	0.15%

2026-09-02	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4549	1.7849	1.4749	1.8049	-0.0200	-1.37%
2026-09-01	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4749	1.8049	1.4839	1.8139	-0.0090	-0.61%
2026-08-31	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4839	1.8139	1.4771	1.8071	0.0068	0.46%
2026-08-28	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4771	1.8071	1.4824	1.8124	-0.0053	-0.36%
2026-08-27	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4824	1.8124	1.4658	1.7958	0.0166	1.12%
2026-08-26	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4658	1.7958	1.4537	1.7837	0.0121	0.83%
2026-08-25	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4537	1.7837	1.4568	1.7868	-0.0031	-0.21%
2026-08-24	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4568	1.7868	1.4733	1.8033	-0.0165	-1.13%
2026-08-21	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4733	1.8033	1.4662	1.7962	0.0071	0.48%
2026-08-20	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4662	1.7962	1.4633	1.7933	0.0029	0.20%
2026-08-19	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4633	1.7933	1.5087	1.8387	-0.0454	-3.10%
2026-08-18	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5087	1.8387	1.5121	1.8421	-0.0034	-0.22%
2026-08-17	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5121	1.8421	1.4885	1.8185	0.0236	1.56%
2026-08-14	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4885	1.8185	1.4883	1.8183	0.0002	0.01%
2026-08-13	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4883	1.8183	1.4979	1.8279	-0.0096	-0.64%

2026-08-12	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4979	1.8279	1.4891	1.8191	0.0088	0.59%
2026-08-11	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4891	1.8191	1.5025	1.8325	-0.0134	-0.89%
2026-08-10	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5025	1.8325	1.4980	1.8280	0.0045	0.30%
2026-08-07	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4980	1.8280	1.4805	1.8105	0.0175	1.17%
2026-08-06	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4805	1.8105	1.4799	1.8099	0.0006	0.04%
2026-08-05	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4799	1.8099	1.4565	1.7865	0.0234	1.58%
2026-08-04	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4565	1.7865	1.4389	1.7689	0.0176	1.21%
2026-08-03	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4389	1.7689	1.4536	1.7836	-0.0147	-1.02%
2026-07-31	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4536	1.7836	1.4392	1.7692	0.0144	1.00%
2026-07-30	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4392	1.7692	1.4544	1.7844	-0.0152	-1.05%
2026-07-29	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4544	1.7844	1.4451	1.7751	0.0093	0.64%
2026-07-28	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4451	1.7751	1.4828	1.8128	-0.0377	-2.61%
2026-07-27	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4828	1.8128	1.4509	1.7809	0.0319	2.15%
2026-07-24	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4509	1.7809	1.4764	1.8064	-0.0255	-1.76%
2026-07-23	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4764	1.8064	1.4740	1.8040	0.0024	0.16%
2026-07-22	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4740	1.8040	1.4796	1.8096	-0.0056	-0.38%
2026-07-21	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4796	1.8096	1.4356	1.7656	0.0440	2.97%
2026-07-20	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4356	1.7656	1.4211	1.7511	0.0145	1.01%
2026-07-17	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4211	1.7511	1.4729	1.8029	-0.0518	-3.65%
2026-07-16	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4729	1.8029	1.4984	1.8284	-0.0255	-1.73%
2026-07-15	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4984	1.8284	1.5025	1.8325	-0.0041	-0.27%
2026-07-14	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5025	1.8325	1.4739	1.8039	0.0286	1.90%
2026-07-13	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4739	1.8039	1.5067	1.8367	-0.0328	-2.23%
2026-07-10	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5067	1.8367	1.5307	1.8607	-0.0240	-1.59%
2026-07-09	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5307	1.8607	1.4945	1.8245	0.0362	2.36%
2026-07-08	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4945	1.8245	1.5068	1.8368	-0.0123	-0.82%
2026-07-07	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5068	1.8368	1.5242	1.8542	-0.0174	-1.15%
2026-07-06	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5242	1.8542	1.5258	1.8558	-0.0016	-0.10%
2026-07-03	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5258	1.8558	1.5160	1.8460	0.0098	0.65%
2026-07-02	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5160	1.8460	1.5602	1.8902	-0.0442	-2.92%
2026-07-01	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5602	1.8902	1.5657	1.8957	-0.0055	-0.35%
2026-06-30	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5657	1.8957	1.5493	1.8793	0.0164	1.05%
2026-06-29	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5493	1.8793	1.5317	1.8617	0.0176	1.14%
2026-06-26	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5317	1.8617	1.5759	1.9059	-0.0442	-2.89%
2026-06-25	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5759	1.9059	1.5554	1.8854	0.0205	1.30%
2026-06-24	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5554	1.8854	1.5451	1.8751	0.0103	0.67%
2026-06-23	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5451	1.8751	1.5838	1.9138	-0.0387	-2.50%
2026-06-22	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5838	1.9138	1.5473	1.8773	0.0365	2.30%
2026-06-18	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5473	1.8773	1.5451	1.8751	0.0022	0.14%
2026-06-17	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.5451	1.8751	1.5293	1.8593	0.0158	1.03%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.04%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.02%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%