华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金净值查询(024189)

今天最新净值 1.0319 0.0107 1.05% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0319
成立日期：2025-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳陈柯含

近一季华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)基金累计收益率-2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0432	1.0432	1.0319	1.0319	0.0113	1.10%
2026-01-28	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0319	1.0319	1.0212	1.0212	0.0107	1.05%
2026-01-27	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0212	1.0212	1.0160	1.0160	0.0052	0.51%
2026-01-26	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0160	1.0160	1.0217	1.0217	-0.0057	-0.56%
2026-01-23	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0217	1.0217	1.0174	1.0174	0.0043	0.42%
2026-01-22	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0174	1.0174	1.0094	1.0094	0.0080	0.79%
2026-01-21	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2026-01-20	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0092	1.0092	0.9971	0.9971	0.0121	1.21%
2026-01-19	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9971	0.9971	0.9990	0.9990	-0.0019	-0.19%
2026-01-16	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9990	0.9990	0.9996	0.9996	-0.0006	-0.06%

2026-01-15	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9996	0.9996	1.0004	1.0004	-0.0008	-0.08%
2026-01-14	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0004	1.0004	0.9937	0.9937	0.0067	0.67%
2026-01-13	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9937	0.9937	1.0003	1.0003	-0.0066	-0.66%
2026-01-12	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0003	1.0003	0.9927	0.9927	0.0076	0.77%
2026-01-09	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9927	0.9927	0.9924	0.9924	0.0003	0.03%
2026-01-08	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9924	0.9924	0.9981	0.9981	-0.0057	-0.57%
2026-01-07	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9981	0.9981	0.9931	0.9931	0.0050	0.50%
2026-01-06	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9931	0.9931	0.9824	0.9824	0.0107	1.09%
2026-01-05	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9824	0.9824	0.9718	0.9718	0.0106	1.09%
2025-12-31	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9718	0.9718	0.9812	0.9812	-0.0094	-0.96%
2025-12-30	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9812	0.9812	0.9882	0.9882	-0.0070	-0.71%
2025-12-29	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9882	0.9882	1.0031	1.0031	-0.0149	-1.49%
2025-12-26	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0031	1.0031	1.0035	1.0035	-0.0004	-0.04%
2025-12-25	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0035	1.0035	1.0046	1.0046	-0.0011	-0.11%
2025-12-24	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0046	1.0046	1.0073	1.0073	-0.0027	-0.27%

2025-12-23	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0073	1.0073	1.0082	1.0082	-0.0009	-0.09%
2025-12-22	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0082	1.0082	1.0010	1.0010	0.0072	0.72%
2025-12-19	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0010	1.0010	0.9970	0.9970	0.0040	0.40%
2025-12-18	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9970	0.9970	0.9987	0.9987	-0.0017	-0.17%
2025-12-17	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9987	0.9987	0.9900	0.9900	0.0087	0.88%
2025-12-16	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9900	0.9900	0.9975	0.9975	-0.0075	-0.75%
2025-12-15	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9975	0.9975	0.9991	0.9991	-0.0016	-0.16%
2025-12-12	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9991	0.9991	0.9864	0.9864	0.0127	1.29%
2025-12-11	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9864	0.9864	0.9870	0.9870	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9870	0.9870	0.9835	0.9835	0.0035	0.36%
2025-12-09	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9835	0.9835	0.9979	0.9979	-0.0144	-1.44%
2025-12-08	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9979	0.9979	1.0182	1.0182	-0.0203	-2.03%
2025-12-05	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0182	1.0182	1.0214	1.0214	-0.0032	-0.31%
2025-12-04	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0214	1.0214	1.0263	1.0263	-0.0049	-0.48%
2025-12-03	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0263	1.0263	1.0314	1.0314	-0.0051	-0.49%
2025-12-02	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0314	1.0314	1.0251	1.0251	0.0063	0.61%
2025-12-01	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0251	1.0251	1.0220	1.0220	0.0031	0.30%
2025-11-28	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0220	1.0220	1.0242	1.0242	-0.0022	-0.21%
2025-11-27	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0242	1.0242	1.0160	1.0160	0.0082	0.81%
2025-11-26	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0160	1.0160	1.0088	1.0088	0.0072	0.71%
2025-11-25	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0088	1.0088	1.0103	1.0103	-0.0015	-0.15%
2025-11-24	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0103	1.0103	1.0010	1.0010	0.0093	0.93%
2025-11-21	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0010	1.0010	1.0173	1.0173	-0.0163	-1.60%
2025-11-20	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0173	1.0173	1.0124	1.0124	0.0049	0.48%
2025-11-19	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0124	1.0124	1.0164	1.0164	-0.0040	-0.39%
2025-11-18	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0164	1.0164	1.0312	1.0312	-0.0148	-1.44%
2025-11-17	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0312	1.0312	1.0357	1.0357	-0.0045	-0.43%
2025-11-14	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0357	1.0357	1.0459	1.0459	-0.0102	-0.98%
2025-11-13	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0459	1.0459	1.0390	1.0390	0.0069	0.66%
2025-11-12	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0390	1.0390	1.0283	1.0283	0.0107	1.04%
2025-11-11	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0283	1.0283	1.0247	1.0247	0.0036	0.35%
2025-11-10	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0247	1.0247	0.9972	0.9972	0.0275	2.76%
2025-11-07	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9972	0.9972	1.0049	1.0049	-0.0077	-0.77%
2025-11-06	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0049	1.0049	0.9955	0.9955	0.0094	0.94%
2025-11-05	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9955	0.9955	0.9949	0.9949	0.0006	0.06%
2025-11-04	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9949	0.9949	1.0031	1.0031	-0.0082	-0.82%
2025-11-03	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0031	1.0031	1.0012	1.0012	0.0019	0.19%
2025-10-31	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0012	1.0012	1.0091	1.0091	-0.0079	-0.78%
2025-10-30	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0091	1.0091	1.0222	1.0222	-0.0131	-1.28%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.17%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.17%
品牌消费	0.9020	2.79%
华泰柏瑞新金融地产A	1.9166	2.43%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1888	1.98%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1847	1.98%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.6139	1.77%
现金基金	1.4046	1.52%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2842	1.46%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2785	1.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	8.43%
酒ETF	0.5613	8.16%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品50	0.5920	5.91%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	5.76%