华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金净值查询(024189)

今天最新净值 1.0319 0.0107 1.05% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0319
成立日期：2025-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳陈柯含

近一月华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金净值查询

近一月,华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0432	1.0432	1.0319	1.0319	0.0113	1.10%
2026-01-28	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0319	1.0319	1.0212	1.0212	0.0107	1.05%
2026-01-27	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0212	1.0212	1.0160	1.0160	0.0052	0.51%
2026-01-26	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0160	1.0160	1.0217	1.0217	-0.0057	-0.56%
2026-01-23	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0217	1.0217	1.0174	1.0174	0.0043	0.42%
2026-01-22	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0174	1.0174	1.0094	1.0094	0.0080	0.79%
2026-01-21	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2026-01-20	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0092	1.0092	0.9971	0.9971	0.0121	1.21%
2026-01-19	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9971	0.9971	0.9990	0.9990	-0.0019	-0.19%
2026-01-16	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9990	0.9990	0.9996	0.9996	-0.0006	-0.06%

2026-01-15	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9996	0.9996	1.0004	1.0004	-0.0008	-0.08%
2026-01-14	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0004	1.0004	0.9937	0.9937	0.0067	0.67%
2026-01-13	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9937	0.9937	1.0003	1.0003	-0.0066	-0.66%
2026-01-12	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0003	1.0003	0.9927	0.9927	0.0076	0.77%
2026-01-09	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9927	0.9927	0.9924	0.9924	0.0003	0.03%
2026-01-08	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9924	0.9924	0.9981	0.9981	-0.0057	-0.57%
2026-01-07	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9981	0.9981	0.9931	0.9931	0.0050	0.50%
2026-01-06	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9931	0.9931	0.9824	0.9824	0.0107	1.09%
2026-01-05	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9824	0.9824	0.9718	0.9718	0.0106	1.09%
2025-12-31	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9718	0.9718	0.9812	0.9812	-0.0094	-0.96%
2025-12-30	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9812	0.9812	0.9882	0.9882	-0.0070	-0.71%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.9876	5.04%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.3804	3.75%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.3473	3.75%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.2678	2.73%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.2554	2.73%
华泰柏瑞行业领先混合	4.0940	2.63%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9996	2.53%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0277	2.52%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3397	2.39%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3226	2.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6668	2.97%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.0758	2.95%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.0144	2.95%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	3.0651	2.95%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1592	2.94%