华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金净值查询(024189)

今天最新净值 0.8331 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8331
成立日期：2025-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳陈柯含

近一季华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)基金累计收益率-7.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8274	0.8274	0.8331	0.8331	-0.0057	-0.68%
2026-09-14	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8331	0.8331	0.8333	0.8333	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8333	0.8333	0.8366	0.8366	-0.0033	-0.39%
2026-09-10	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8366	0.8366	0.8509	0.8509	-0.0143	-1.71%
2026-09-09	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8509	0.8509	0.8633	0.8633	-0.0124	-1.46%
2026-09-08	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8633	0.8633	0.8632	0.8632	0.0001	0.01%
2026-09-07	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8632	0.8632	0.8656	0.8656	-0.0024	-0.28%
2026-09-04	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8656	0.8656	0.8556	0.8556	0.0100	1.17%
2026-09-03	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8556	0.8556	0.8600	0.8600	-0.0044	-0.51%
2026-09-02	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8600	0.8600	0.8642	0.8642	-0.0042	-0.49%

2026-09-01	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8642	0.8642	0.8711	0.8711	-0.0069	-0.79%
2026-08-31	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8711	0.8711	0.8815	0.8815	-0.0104	-1.19%
2026-08-28	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8815	0.8815	0.8847	0.8847	-0.0032	-0.36%
2026-08-27	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8847	0.8847	0.8948	0.8948	-0.0101	-1.14%
2026-08-26	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8948	0.8948	0.8898	0.8898	0.0050	0.56%
2026-08-25	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8898	0.8898	0.8947	0.8947	-0.0049	-0.55%
2026-08-24	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8947	0.8947	0.8960	0.8960	-0.0013	-0.15%
2026-08-21	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8960	0.8960	0.8936	0.8936	0.0024	0.27%
2026-08-20	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8936	0.8936	0.8829	0.8829	0.0107	1.21%
2026-08-19	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8829	0.8829	0.8839	0.8839	-0.0010	-0.11%
2026-08-18	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8839	0.8839	0.8881	0.8881	-0.0042	-0.47%
2026-08-17	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8881	0.8881	0.8869	0.8869	0.0012	0.14%
2026-08-14	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8869	0.8869	0.8900	0.8900	-0.0031	-0.35%
2026-08-13	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8900	0.8900	0.8896	0.8896	0.0004	0.04%
2026-08-12	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8896	0.8896	0.8973	0.8973	-0.0077	-0.86%

2026-08-11	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8973	0.8973	0.9076	0.9076	-0.0103	-1.13%
2026-08-10	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9076	0.9076	0.8949	0.8949	0.0127	1.42%
2026-08-07	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8949	0.8949	0.8977	0.8977	-0.0028	-0.31%
2026-08-06	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8977	0.8977	0.9004	0.9004	-0.0027	-0.30%
2026-08-05	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9004	0.9004	0.8919	0.8919	0.0085	0.95%
2026-08-04	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8919	0.8919	0.9008	0.9008	-0.0089	-0.99%
2026-08-03	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9008	0.9008	0.9049	0.9049	-0.0041	-0.45%
2026-07-31	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9049	0.9049	0.9098	0.9098	-0.0049	-0.54%
2026-07-30	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9098	0.9098	0.9077	0.9077	0.0021	0.23%
2026-07-29	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9077	0.9077	0.8852	0.8852	0.0225	2.54%
2026-07-28	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8852	0.8852	0.8803	0.8803	0.0049	0.56%
2026-07-27	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8803	0.8803	0.8708	0.8708	0.0095	1.09%
2026-07-24	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8708	0.8708	0.8826	0.8826	-0.0118	-1.34%
2026-07-23	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8826	0.8826	0.8786	0.8786	0.0040	0.46%
2026-07-22	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8786	0.8786	0.8836	0.8836	-0.0050	-0.57%
2026-07-21	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8836	0.8836	0.8862	0.8862	-0.0026	-0.29%
2026-07-20	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8862	0.8862	0.8734	0.8734	0.0128	1.47%
2026-07-17	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8734	0.8734	0.8781	0.8781	-0.0047	-0.54%
2026-07-16	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8781	0.8781	0.8639	0.8639	0.0142	1.64%
2026-07-15	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8639	0.8639	0.8564	0.8564	0.0075	0.88%
2026-07-14	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8564	0.8564	0.8491	0.8491	0.0073	0.86%
2026-07-13	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8491	0.8491	0.8461	0.8461	0.0030	0.35%
2026-07-10	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8461	0.8461	0.8429	0.8429	0.0032	0.38%
2026-07-09	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8429	0.8429	0.8551	0.8551	-0.0122	-1.45%
2026-07-08	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8551	0.8551	0.8508	0.8508	0.0043	0.51%
2026-07-07	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8508	0.8508	0.8608	0.8608	-0.0100	-1.16%
2026-07-06	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8608	0.8608	0.8555	0.8555	0.0053	0.62%
2026-07-03	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8555	0.8555	0.8404	0.8404	0.0151	1.80%
2026-07-02	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8404	0.8404	0.8288	0.8288	0.0116	1.40%
2026-07-01	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8288	0.8288	0.8294	0.8294	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8294	0.8294	0.8467	0.8467	-0.0173	-2.09%
2026-06-29	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8467	0.8467	0.8346	0.8346	0.0121	1.45%
2026-06-26	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8346	0.8346	0.8379	0.8379	-0.0033	-0.39%
2026-06-25	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8379	0.8379	0.8344	0.8344	0.0035	0.42%
2026-06-24	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8344	0.8344	0.8349	0.8349	-0.0005	-0.06%
2026-06-23	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8349	0.8349	0.8455	0.8455	-0.0106	-1.25%
2026-06-22	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8455	0.8455	0.8578	0.8578	-0.0123	-1.45%
2026-06-18	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8578	0.8578	0.8743	0.8743	-0.0165	-1.92%
2026-06-17	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8743	0.8743	0.8871	0.8871	-0.0128	-1.46%
2026-06-16	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8871	0.8871	0.9001	0.9001	-0.0130	-1.44%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%