华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金净值查询(024189)
今天最新净值
1.0319
0.0107 1.05%
2026-01-29
- 累计净值：1.0319
- 成立日期：2025-05-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳 陈柯含
近一周华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金净值查询
近一周,华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
024189 |
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0113 |
1.10% |
| 2026-01-28 |
024189 |
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0107 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
024189 |
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
024189 |
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
024189 |
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0043 |
0.42% |
