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华泰柏瑞量化绝对收益混合 - 基金主页(代码:001073)

今天最新净值 0.9878 -0.0009 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9963 0.0084 0.8547%
  • 累计净值:1.2152
  • 成立日期:2015-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:1.4965亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:田汉卿 盛豪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.00% -0.11% 0.44% -2.43% -2.73% -2.90% 0.08% 20.98%
同类排名 31/36 19/36 14/36 30/35 23/34 20/35 12/33 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分红 每份派现金0.0580元
华泰柏瑞量化绝对收益混合基金动态
华泰柏瑞量化绝对收益混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300024 机器人 0.0000 0.68% 3.18%
601857 中国石油 0.0000 0.54% 0.87%
601985 中国核电 0.0000 0.52% 0.90%
688521 芯原股份 0.0000 0.49% 1.83%
002414 高德红外 0.0000 0.44% 4.77%
300628 亿联网络 0.0000 0.43% 3.85%
600158 中体产业 0.0000 0.42% 1.63%
603728 鸣志电器 0.0000 0.41% 5.27%
000818 航锦科技 0.0000 0.40% 1.75%
600037 歌华有线 0.0000 0.39% 1.62%
华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)基金档案
基金代码 001073 基金简称 华泰量化绝对 基金全称 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-25 成立日期 2015-06-29 基金类型
基金经理 田汉卿 盛豪 基金托管人 建设银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 1.4965亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%