华泰柏瑞量化绝对收益混合基金净值查询(001073)

今天最新净值 0.9878 -0.0009 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0004 0.0132 1.3327%

累计净值：1.2152
成立日期：2015-06-29
基金类型：
成立份额：--
最近份额：1.4965亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：田汉卿盛豪

近一年华泰柏瑞量化绝对收益混合基金净值查询

近一年,华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)基金累计收益率-2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9828	1.2102	0.9872	1.2146	-0.0044	-0.45%
2024-04-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9872	1.2146	0.9865	1.2139	0.0007	0.07%
2024-04-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9865	1.2139	0.9853	1.2127	0.0012	0.12%
2024-04-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9853	1.2127	0.9830	1.2104	0.0023	0.23%
2024-04-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9830	1.2104	0.9842	1.2116	-0.0012	-0.12%
2024-04-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9842	1.2116	0.9814	1.2088	0.0028	0.29%
2024-04-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9814	1.2088	0.9874	1.2148	-0.0060	-0.61%
2024-04-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9874	1.2148	0.9810	1.2084	0.0064	0.65%
2024-04-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9810	1.2084	0.9891	1.2165	-0.0081	-0.82%
2024-04-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9891	1.2165	0.9889	1.2163	0.0002	0.02%

2024-04-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9889	1.2163	0.9892	1.2166	-0.0003	-0.03%
2024-04-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9892	1.2166	0.9905	1.2179	-0.0013	-0.13%
2024-04-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9905	1.2179	0.9920	1.2194	-0.0015	-0.15%
2024-04-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9920	1.2194	0.9911	1.2185	0.0009	0.09%
2024-04-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9911	1.2185	0.9905	1.2179	0.0006	0.06%
2024-04-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9905	1.2179	0.9918	1.2192	-0.0013	-0.13%
2024-04-02	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9918	1.2192	0.9907	1.2181	0.0011	0.11%
2024-03-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9935	1.2209	0.9931	1.2205	0.0004	0.04%
2024-03-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9931	1.2205	0.9879	1.2153	0.0052	0.53%
2024-03-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9879	1.2153	0.9923	1.2197	-0.0044	-0.44%
2024-03-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9923	1.2197	0.9893	1.2167	0.0030	0.30%
2024-03-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9893	1.2167	0.9899	1.2173	-0.0006	-0.06%
2024-03-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9899	1.2173	0.9885	1.2159	0.0014	0.14%
2024-03-21	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9885	1.2159	0.9880	1.2154	0.0005	0.05%
2024-03-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9880	1.2154	0.9857	1.2131	0.0023	0.23%

2024-03-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9857	1.2131	0.9872	1.2146	-0.0015	-0.15%
2024-03-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9872	1.2146	0.9878	1.2152	-0.0006	-0.06%
2024-03-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9878	1.2152	0.9887	1.2161	-0.0009	-0.09%
2024-03-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9887	1.2161	0.9878	1.2152	0.0009	0.09%
2024-03-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9878	1.2152	0.9886	1.2160	-0.0008	-0.08%
2024-03-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9886	1.2160	0.9882	1.2156	0.0004	0.04%
2024-03-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9882	1.2156	0.9889	1.2163	-0.0007	-0.07%
2024-03-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9889	1.2163	0.9875	1.2149	0.0014	0.14%
2024-03-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9875	1.2149	0.9882	1.2156	-0.0007	-0.07%
2024-03-06	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9882	1.2156	0.9888	1.2162	-0.0006	-0.06%
2024-03-05	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9888	1.2162	0.9883	1.2157	0.0005	0.05%
2024-03-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9883	1.2157	0.9873	1.2147	0.0010	0.10%
2024-03-01	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9873	1.2147	0.9891	1.2165	-0.0018	-0.18%
2024-02-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9891	1.2165	0.9829	1.2103	0.0062	0.63%
2024-02-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9829	1.2103	0.9916	1.2190	-0.0087	-0.88%
2024-02-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9916	1.2190	0.9907	1.2181	0.0009	0.09%
2024-02-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9907	1.2181	0.9919	1.2193	-0.0012	-0.12%
2024-02-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9919	1.2193	0.9906	1.2180	0.0013	0.13%
2024-02-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9906	1.2180	0.9857	1.2131	0.0049	0.50%
2024-02-21	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9857	1.2131	0.9869	1.2143	-0.0012	-0.12%
2024-02-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9869	1.2143	0.9886	1.2160	-0.0017	-0.17%
2024-02-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9886	1.2160	0.9835	1.2109	0.0051	0.52%
2024-02-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9835	1.2109	0.9830	1.2104	0.0005	0.05%
2024-02-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9830	1.2104	0.9880	1.2154	-0.0050	-0.51%
2024-02-06	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9880	1.2154	0.9949	1.2223	-0.0069	-0.69%
2024-02-05	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9949	1.2223	1.0054	1.2328	-0.0105	-1.04%
2024-02-02	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0054	1.2328	1.0016	1.2290	0.0038	0.38%
2024-02-01	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0016	1.2290	1.0027	1.2301	-0.0011	-0.11%
2024-01-31	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0027	1.2301	1.0046	1.2320	-0.0019	-0.19%
2024-01-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0046	1.2320	1.0039	1.2313	0.0007	0.07%
2024-01-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0039	1.2313	1.0038	1.2312	0.0001	0.01%
2024-01-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0038	1.2312	1.0014	1.2288	0.0024	0.24%
2024-01-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0014	1.2288	1.0021	1.2295	-0.0007	-0.07%
2024-01-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0021	1.2295	0.9974	1.2248	0.0047	0.47%
2024-01-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9974	1.2248	1.0024	1.2298	-0.0050	-0.50%
2024-01-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0024	1.2298	1.0004	1.2278	0.0020	0.20%
2024-01-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0004	1.2278	1.0067	1.2341	-0.0063	-0.63%
2024-01-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0067	1.2341	1.0001	1.2275	0.0066	0.66%
2024-01-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0001	1.2275	1.0032	1.2306	-0.0031	-0.31%
2024-01-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0032	1.2306	1.0017	1.2291	0.0015	0.15%
2024-01-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0017	1.2291	1.0024	1.2298	-0.0007	-0.07%
2024-01-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0024	1.2298	1.0050	1.2324	-0.0026	-0.26%
2024-01-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0050	1.2324	1.0050	1.2324	0.0000	0.00%
2024-01-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0050	1.2324	1.0094	1.2368	-0.0044	-0.44%
2024-01-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0094	1.2368	1.0085	1.2359	0.0009	0.09%
2024-01-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0085	1.2359	1.0084	1.2358	0.0001	0.01%
2024-01-05	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0084	1.2358	1.0096	1.2370	-0.0012	-0.12%
2024-01-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0096	1.2370	1.0088	1.2362	0.0008	0.08%
2024-01-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0088	1.2362	1.0085	1.2359	0.0003	0.03%
2024-01-02	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0085	1.2359	1.0079	1.2353	0.0006	0.06%
2023-12-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0079	1.2353	1.0068	1.2342	0.0011	0.11%
2023-12-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0068	1.2342	1.0072	1.2346	-0.0004	-0.04%
2023-12-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0072	1.2346	1.0056	1.2330	0.0016	0.16%
2023-12-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0056	1.2330	1.0072	1.2346	-0.0016	-0.16%
2023-12-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0072	1.2346	1.0064	1.2338	0.0008	0.08%
2023-12-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0064	1.2338	1.0084	1.2358	-0.0020	-0.20%
2023-12-21	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0084	1.2358	1.0077	1.2351	0.0007	0.07%
2023-12-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0077	1.2351	1.0112	1.2386	-0.0035	-0.35%
2023-12-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0112	1.2386	1.0096	1.2370	0.0016	0.16%
2023-12-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0096	1.2370	1.0124	1.2398	-0.0028	-0.28%
2023-12-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0124	1.2398	1.0111	1.2385	0.0013	0.13%
2023-12-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0111	1.2385	1.0105	1.2379	0.0006	0.06%
2023-12-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0105	1.2379	1.0108	1.2382	-0.0003	-0.03%
2023-12-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0108	1.2382	1.0107	1.2381	0.0001	0.01%
2023-12-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0107	1.2381	1.0104	1.2378	0.0003	0.03%
2023-12-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0104	1.2378	1.0119	1.2393	-0.0015	-0.15%
2023-12-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0119	1.2393	1.0131	1.2405	-0.0012	-0.12%
2023-12-06	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0131	1.2405	1.0139	1.2413	-0.0008	-0.08%
2023-12-05	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0139	1.2413	1.0168	1.2442	-0.0029	-0.29%
2023-12-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0168	1.2442	1.0171	1.2445	-0.0003	-0.03%
2023-12-01	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0171	1.2445	1.0163	1.2437	0.0008	0.08%
2023-11-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0163	1.2437	1.0167	1.2441	-0.0004	-0.04%
2023-11-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0167	1.2441	1.0171	1.2445	-0.0004	-0.04%
2023-11-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0171	1.2445	1.0168	1.2442	0.0003	0.03%
2023-11-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0168	1.2442	1.0164	1.2438	0.0004	0.04%
2023-11-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0164	1.2438	1.0164	1.2438	0.0000	0.00%
2023-11-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0164	1.2438	1.0157	1.2431	0.0007	0.07%
2023-11-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0157	1.2431	1.0161	1.2435	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0171	1.2445	1.0179	1.2453	-0.0008	-0.08%
2023-11-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0179	1.2453	1.0153	1.2427	0.0026	0.26%
2023-11-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0153	1.2427	1.0177	1.2451	-0.0024	-0.24%
2023-11-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0177	1.2451	1.0175	1.2449	0.0002	0.02%
2023-11-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0175	1.2449	1.0175	1.2449	0.0000	0.00%
2023-11-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0175	1.2449	1.0159	1.2433	0.0016	0.16%
2023-11-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0159	1.2433	1.0158	1.2432	0.0001	0.01%
2023-11-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0158	1.2432	1.0161	1.2435	-0.0003	-0.03%
2023-11-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0161	1.2435	1.0152	1.2426	0.0009	0.09%
2023-11-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0152	1.2426	1.0169	1.2443	-0.0017	-0.17%
2023-11-06	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0169	1.2443	1.0156	1.2430	0.0013	0.13%
2023-11-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0156	1.2430	1.0140	1.2414	0.0016	0.16%
2023-11-02	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0140	1.2414	1.0145	1.2419	-0.0005	-0.05%
2023-11-01	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0145	1.2419	1.0140	1.2414	0.0005	0.05%
2023-10-31	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0140	1.2414	1.0129	1.2403	0.0011	0.11%
2023-10-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0129	1.2403	1.0113	1.2387	0.0016	0.16%
2023-10-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0113	1.2387	1.0148	1.2422	-0.0035	-0.34%
2023-10-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0148	1.2422	1.0139	1.2413	0.0009	0.09%
2023-10-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0139	1.2413	1.0114	1.2388	0.0025	0.25%
2023-10-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0114	1.2388	1.0105	1.2379	0.0009	0.09%
2023-10-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0105	1.2379	1.0077	1.2351	0.0028	0.28%
2023-10-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0077	1.2351	1.0068	1.2342	0.0009	0.09%
2023-10-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0068	1.2342	1.0081	1.2355	-0.0013	-0.13%
2023-10-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0081	1.2355	1.0122	1.2396	-0.0041	-0.41%
2023-10-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0122	1.2396	1.0133	1.2407	-0.0011	-0.11%
2023-10-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0133	1.2407	1.0126	1.2400	0.0007	0.07%
2023-10-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0126	1.2400	1.0156	1.2430	-0.0030	-0.30%
2023-10-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0156	1.2430	1.0153	1.2427	0.0003	0.03%
2023-10-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0153	1.2427	1.0136	1.2410	0.0017	0.17%
2023-10-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0136	1.2410	1.0147	1.2421	-0.0011	-0.11%
2023-10-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0147	1.2421	1.0138	1.2412	0.0009	0.09%
2023-09-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0138	1.2412	1.0098	1.2372	0.0040	0.40%
2023-09-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0098	1.2372	1.0114	1.2388	-0.0016	-0.16%
2023-09-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0114	1.2388	1.0128	1.2402	-0.0014	-0.14%
2023-09-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0128	1.2402	1.0149	1.2423	-0.0021	-0.21%
2023-09-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0149	1.2423	1.0120	1.2394	0.0029	0.29%
2023-09-21	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0120	1.2394	1.0119	1.2393	0.0001	0.01%
2023-09-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0119	1.2393	1.0122	1.2396	-0.0003	-0.03%
2023-09-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0122	1.2396	1.0122	1.2396	0.0000	0.00%
2023-09-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0122	1.2396	1.0172	1.2446	-0.0050	-0.49%
2023-09-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0172	1.2446	1.0177	1.2451	-0.0005	-0.05%
2023-09-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0177	1.2451	1.0192	1.2466	-0.0015	-0.15%
2023-09-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0192	1.2466	1.0187	1.2461	0.0005	0.05%
2023-09-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0187	1.2461	1.0195	1.2469	-0.0008	-0.08%
2023-09-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0195	1.2469	1.0185	1.2459	0.0010	0.10%
2023-09-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0185	1.2459	1.0179	1.2453	0.0006	0.06%
2023-09-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0179	1.2453	1.0188	1.2462	-0.0009	-0.09%
2023-09-06	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0188	1.2462	1.0189	1.2463	-0.0001	-0.01%
2023-09-05	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0189	1.2463	1.0165	1.2439	0.0024	0.24%
2023-09-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0165	1.2439	1.0131	1.2405	0.0034	0.34%
2023-09-01	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0131	1.2405	1.0122	1.2396	0.0009	0.09%
2023-08-31	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0122	1.2396	1.0125	1.2399	-0.0003	-0.03%
2023-08-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0125	1.2399	1.0126	1.2400	-0.0001	-0.01%
2023-08-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0126	1.2400	1.0145	1.2419	-0.0019	-0.19%
2023-08-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0145	1.2419	1.0143	1.2417	0.0002	0.02%
2023-08-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0143	1.2417	1.0129	1.2403	0.0014	0.14%
2023-08-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0129	1.2403	1.0113	1.2387	0.0016	0.16%
2023-08-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0113	1.2387	1.0143	1.2417	-0.0030	-0.30%
2023-08-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0143	1.2417	1.0096	1.2370	0.0047	0.47%
2023-08-21	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0096	1.2370	1.0085	1.2359	0.0011	0.11%
2023-08-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0085	1.2359	1.0124	1.2398	-0.0039	-0.39%
2023-08-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0124	1.2398	1.0118	1.2392	0.0006	0.06%
2023-08-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0118	1.2392	1.0153	1.2427	-0.0035	-0.34%
2023-08-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0153	1.2427	1.0156	1.2430	-0.0003	-0.03%
2023-08-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0156	1.2430	1.0139	1.2413	0.0017	0.17%
2023-08-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0139	1.2413	1.0168	1.2442	-0.0029	-0.29%
2023-08-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0168	1.2442	1.0154	1.2428	0.0014	0.14%
2023-08-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0154	1.2428	1.0166	1.2440	-0.0012	-0.12%
2023-08-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0166	1.2440	1.0188	1.2462	-0.0022	-0.22%
2023-08-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0188	1.2462	1.0179	1.2453	0.0009	0.09%
2023-08-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0179	1.2453	1.0203	1.2477	-0.0024	-0.24%
2023-08-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0203	1.2477	1.0180	1.2454	0.0023	0.23%
2023-08-02	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0180	1.2454	1.0163	1.2437	0.0017	0.17%
2023-08-01	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0163	1.2437	1.0150	1.2424	0.0013	0.13%
2023-07-31	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0150	1.2424	1.0162	1.2436	-0.0012	-0.12%
2023-07-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0162	1.2436	1.0183	1.2457	-0.0021	-0.21%
2023-07-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0183	1.2457	1.0194	1.2468	-0.0011	-0.11%
2023-07-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0194	1.2468	1.0193	1.2467	0.0001	0.01%
2023-07-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0193	1.2467	1.0195	1.2469	-0.0002	-0.02%
2023-07-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0195	1.2469	1.0190	1.2464	0.0005	0.05%
2023-07-21	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0190	1.2464	1.0197	1.2471	-0.0007	-0.07%
2023-07-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0197	1.2471	1.0222	1.2496	-0.0025	-0.24%
2023-07-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0222	1.2496	1.0220	1.2494	0.0002	0.02%
2023-07-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0220	1.2494	1.0242	1.2516	-0.0022	-0.21%
2023-07-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0242	1.2516	1.0217	1.2491	0.0025	0.24%
2023-07-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0217	1.2491	1.0206	1.2480	0.0011	0.11%
2023-07-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0206	1.2480	1.0197	1.2471	0.0009	0.09%
2023-07-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0197	1.2471	1.0211	1.2485	-0.0014	-0.14%
2023-07-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0211	1.2485	1.0231	1.2505	-0.0020	-0.20%
2023-07-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0231	1.2505	1.0236	1.2510	-0.0005	-0.05%
2023-07-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0236	1.2510	1.0237	1.2511	-0.0001	-0.01%
2023-07-06	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0237	1.2511	1.0216	1.2490	0.0021	0.21%
2023-07-05	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0216	1.2490	1.0238	1.2512	-0.0022	-0.21%
2023-07-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0238	1.2512	1.0258	1.2532	-0.0020	-0.19%
2023-07-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0258	1.2532	1.0249	1.2523	0.0009	0.09%
2023-06-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0249	1.2523	1.0222	1.2496	0.0027	0.26%
2023-06-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0222	1.2496	1.0229	1.2503	-0.0007	-0.07%
2023-06-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0229	1.2503	1.0213	1.2487	0.0016	0.16%
2023-06-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0213	1.2487	1.0193	1.2467	0.0020	0.20%
2023-06-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0193	1.2467	1.0189	1.2463	0.0004	0.04%
2023-06-21	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0189	1.2463	1.0210	1.2484	-0.0021	-0.21%
2023-06-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0210	1.2484	1.0223	1.2497	-0.0013	-0.13%
2023-06-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0223	1.2497	1.0210	1.2484	0.0013	0.13%
2023-06-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0210	1.2484	1.0233	1.2507	-0.0023	-0.22%
2023-06-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0233	1.2507	1.0224	1.2498	0.0009	0.09%
2023-06-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0224	1.2498	1.0222	1.2496	0.0002	0.02%
2023-06-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0222	1.2496	1.0234	1.2508	-0.0012	-0.12%
2023-06-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0234	1.2508	1.0239	1.2513	-0.0005	-0.05%
2023-06-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0239	1.2513	1.0233	1.2507	0.0006	0.06%
2023-06-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0233	1.2507	1.0237	1.2511	-0.0004	-0.04%
2023-06-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0237	1.2511	1.0226	1.2500	0.0011	0.11%
2023-06-06	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0226	1.2500	1.0237	1.2511	-0.0011	-0.11%
2023-06-05	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0237	1.2511	1.0230	1.2504	0.0007	0.07%
2023-06-02	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0230	1.2504	1.0233	1.2507	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0233	1.2507	1.0237	1.2511	-0.0004	-0.04%
2023-05-31	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0237	1.2511	1.0239	1.2513	-0.0002	-0.02%
2023-05-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0239	1.2513	1.0227	1.2501	0.0012	0.12%
2023-05-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0227	1.2501	1.0222	1.2496	0.0005	0.05%
2023-05-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0222	1.2496	1.0236	1.2510	-0.0014	-0.14%
2023-05-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0236	1.2510	1.0207	1.2481	0.0029	0.28%
2023-05-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0207	1.2481	1.0194	1.2468	0.0013	0.13%
2023-05-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0194	1.2468	1.0202	1.2476	-0.0008	-0.08%
2023-05-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0202	1.2476	1.0205	1.2479	-0.0003	-0.03%
2023-05-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0205	1.2479	1.0219	1.2493	-0.0014	-0.14%
2023-05-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0219	1.2493	1.0212	1.2486	0.0007	0.07%
2023-05-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0212	1.2486	1.0207	1.2481	0.0005	0.05%
2023-05-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0207	1.2481	1.0212	1.2486	-0.0005	-0.05%
2023-05-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0212	1.2486	1.0203	1.2477	0.0009	0.09%
2023-05-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0203	1.2477	1.0214	1.2488	-0.0011	-0.11%
2023-05-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0214	1.2488	1.0223	1.2497	-0.0009	-0.09%
2023-05-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0223	1.2497	1.0206	1.2480	0.0017	0.17%
2023-05-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0206	1.2480	1.0245	1.2519	-0.0039	-0.38%
2023-05-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0245	1.2519	1.0241	1.2515	0.0004	0.04%
2023-05-05	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0241	1.2515	1.0259	1.2533	-0.0018	-0.18%
2023-05-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0259	1.2533	1.0252	1.2526	0.0007	0.07%
2023-04-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0252	1.2526	1.0236	1.2510	0.0016	0.16%
2023-04-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0236	1.2510	1.0233	1.2507	0.0003	0.03%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%