华泰柏瑞量化绝对收益混合(华泰量化绝对)基金净值查询(001073)
今天最新净值
0.9732
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9648
0.0064 0.6680%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2006
- 成立日期：2015-06-29
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：--
- 最近份额：0.4147亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：曾鸿 和磊
近一月华泰柏瑞量化绝对收益混合|华泰量化绝对基金净值查询
近一月,华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9734 |
1.2008 |
0.9732 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9732 |
1.2006 |
0.9737 |
1.2011 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9737 |
1.2011 |
0.9739 |
1.2013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9739 |
1.2013 |
0.9754 |
1.2028 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9754 |
1.2028 |
0.9749 |
1.2023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9749 |
1.2023 |
0.9742 |
1.2016 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9742 |
1.2016 |
0.9729 |
1.2003 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9729 |
1.2003 |
0.9724 |
1.1998 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9724 |
1.1998 |
0.9734 |
1.2008 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9734 |
1.2008 |
0.9726 |
1.2000 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9726 |
1.2000 |
0.9727 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9727 |
1.2001 |
0.9742 |
1.2016 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9742 |
1.2016 |
0.9717 |
1.1991 |
0.0025 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9717 |
1.1991 |
0.9722 |
1.1996 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9722 |
1.1996 |
0.9705 |
1.1979 |
0.0017 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9705 |
1.1979 |
0.9710 |
1.1984 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9710 |
1.1984 |
0.9738 |
1.2012 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9738 |
1.2012 |
0.9746 |
1.2020 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9746 |
1.2020 |
0.9737 |
1.2011 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9737 |
1.2011 |
0.9741 |
1.2015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9741 |
1.2015 |
0.9780 |
1.2054 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9780 |
1.2054 |
0.9774 |
1.2048 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9774 |
1.2048 |
0.9743 |
1.2017 |
0.0031 |
0.32% |
