华泰柏瑞量化绝对收益混合基金净值查询(001073)
今天最新净值
0.9828
-0.0044 -0.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0004
0.0132 1.3327%
- 累计净值：1.2102
- 成立日期：2015-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：1.4965亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 盛豪
近一月,华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9828 |
1.2102 |
0.9872 |
1.2146 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-04-25 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9872 |
1.2146 |
0.9865 |
1.2139 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9865 |
1.2139 |
0.9853 |
1.2127 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9853 |
1.2127 |
0.9830 |
1.2104 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9830 |
1.2104 |
0.9842 |
1.2116 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9842 |
1.2116 |
0.9814 |
1.2088 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-04-18 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9814 |
1.2088 |
0.9874 |
1.2148 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9874 |
1.2148 |
0.9810 |
1.2084 |
0.0064 |
0.65% |
| 2024-04-16 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9810 |
1.2084 |
0.9891 |
1.2165 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2024-04-15 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9891 |
1.2165 |
0.9889 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9889 |
1.2163 |
0.9892 |
1.2166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9892 |
1.2166 |
0.9905 |
1.2179 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9905 |
1.2179 |
0.9920 |
1.2194 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9920 |
1.2194 |
0.9911 |
1.2185 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9911 |
1.2185 |
0.9905 |
1.2179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9905 |
1.2179 |
0.9918 |
1.2192 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9918 |
1.2192 |
0.9907 |
1.2181 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9935 |
1.2209 |
0.9931 |
1.2205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9931 |
1.2205 |
0.9879 |
1.2153 |
0.0052 |
0.53% |
