华泰柏瑞量化绝对收益混合(华泰量化绝对)基金净值查询(001073)

今天最新净值 0.9737 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9648 0.0064 0.6680% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2011
成立日期：2015-06-29
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：--
最近份额：0.4147亿
最近资产：0.39亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：曾鸿和磊

近一季华泰柏瑞量化绝对收益混合|华泰量化绝对基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9732	1.2006	0.9737	1.2011	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9737	1.2011	0.9739	1.2013	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9739	1.2013	0.9754	1.2028	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9754	1.2028	0.9749	1.2023	0.0005	0.05%
2026-09-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9749	1.2023	0.9742	1.2016	0.0007	0.07%
2026-09-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9742	1.2016	0.9729	1.2003	0.0013	0.13%
2026-09-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9729	1.2003	0.9724	1.1998	0.0005	0.05%
2026-09-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9724	1.1998	0.9734	1.2008	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9734	1.2008	0.9726	1.2000	0.0008	0.08%
2026-09-02	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9726	1.2000	0.9727	1.2001	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9727	1.2001	0.9742	1.2016	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9742	1.2016	0.9717	1.1991	0.0025	0.26%
2026-08-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9717	1.1991	0.9722	1.1996	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9722	1.1996	0.9705	1.1979	0.0017	0.18%
2026-08-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9705	1.1979	0.9710	1.1984	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9710	1.1984	0.9738	1.2012	-0.0028	-0.29%
2026-08-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9738	1.2012	0.9746	1.2020	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9746	1.2020	0.9737	1.2011	0.0009	0.09%
2026-08-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9737	1.2011	0.9741	1.2015	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9741	1.2015	0.9780	1.2054	-0.0039	-0.40%
2026-08-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9780	1.2054	0.9774	1.2048	0.0006	0.06%
2026-08-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9774	1.2048	0.9743	1.2017	0.0031	0.32%
2026-08-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9743	1.2017	0.9717	1.1991	0.0026	0.27%
2026-08-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9717	1.1991	0.9756	1.2030	-0.0039	-0.40%
2026-08-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9756	1.2030	0.9737	1.2011	0.0019	0.20%

2026-08-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9737	1.2011	0.9774	1.2048	-0.0037	-0.38%
2026-08-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9774	1.2048	0.9785	1.2059	-0.0011	-0.11%
2026-08-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9785	1.2059	0.9753	1.2027	0.0032	0.33%
2026-08-06	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9753	1.2027	0.9729	1.2003	0.0024	0.25%
2026-08-05	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9729	1.2003	0.9703	1.1977	0.0026	0.27%
2026-08-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9703	1.1977	0.9673	1.1947	0.0030	0.31%
2026-08-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9673	1.1947	0.9696	1.1970	-0.0023	-0.24%
2026-07-31	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9696	1.1970	0.9662	1.1936	0.0034	0.35%
2026-07-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9662	1.1936	0.9712	1.1986	-0.0050	-0.51%
2026-07-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9712	1.1986	0.9704	1.1978	0.0008	0.08%
2026-07-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9704	1.1978	0.9744	1.2018	-0.0040	-0.41%
2026-07-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9744	1.2018	0.9688	1.1962	0.0056	0.58%
2026-07-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9688	1.1962	0.9716	1.1990	-0.0028	-0.29%
2026-07-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9716	1.1990	0.9703	1.1977	0.0013	0.13%
2026-07-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9703	1.1977	0.9699	1.1973	0.0004	0.04%
2026-07-21	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9699	1.1973	0.9679	1.1953	0.0020	0.21%
2026-07-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9679	1.1953	0.9628	1.1902	0.0051	0.53%
2026-07-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9628	1.1902	0.9687	1.1961	-0.0059	-0.61%
2026-07-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9687	1.1961	0.9724	1.1998	-0.0037	-0.38%
2026-07-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9724	1.1998	0.9749	1.2023	-0.0025	-0.26%
2026-07-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9749	1.2023	0.9670	1.1944	0.0079	0.82%
2026-07-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9670	1.1944	0.9671	1.1945	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9671	1.1945	0.9736	1.2010	-0.0065	-0.67%
2026-07-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9736	1.2010	0.9698	1.1972	0.0038	0.39%
2026-07-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9698	1.1972	0.9738	1.2012	-0.0040	-0.41%
2026-07-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9738	1.2012	0.9746	1.2020	-0.0008	-0.08%
2026-07-06	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9746	1.2020	0.9730	1.2004	0.0016	0.16%
2026-07-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9730	1.2004	0.9722	1.1996	0.0008	0.08%
2026-07-02	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9722	1.1996	0.9766	1.2040	-0.0044	-0.45%
2026-07-01	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9766	1.2040	0.9761	1.2035	0.0005	0.05%
2026-06-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9761	1.2035	0.9775	1.2049	-0.0014	-0.14%
2026-06-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9775	1.2049	0.9753	1.2027	0.0022	0.23%
2026-06-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9753	1.2027	0.9749	1.2023	0.0004	0.04%
2026-06-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9749	1.2023	0.9748	1.2022	0.0001	0.01%
2026-06-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9748	1.2022	0.9728	1.2002	0.0020	0.21%
2026-06-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9728	1.2002	0.9667	1.1941	0.0061	0.63%
2026-06-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9667	1.1941	0.9639	1.1913	0.0028	0.29%
2026-06-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9639	1.1913	0.9699	1.1973	-0.0060	-0.62%
2026-06-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9699	1.1973	0.9667	1.1941	0.0032	0.33%
2026-06-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9667	1.1941	0.9662	1.1936	0.0005	0.05%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2213	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2170	0.18%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9529	0.16%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9412	0.16%
广发对冲	1.1380	0.09%
工银绝对收益A	1.3450	0.07%