华泰柏瑞量化绝对收益混合基金净值查询(001073)
今天最新净值
0.9828
-0.0044 -0.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0004
0.0132 1.3327%
- 累计净值：1.2102
- 成立日期：2015-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：1.4965亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 盛豪
今年以来,华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)基金累计收益率-2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9828 |
1.2102 |
0.9872 |
1.2146 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-04-25 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9872 |
1.2146 |
0.9865 |
1.2139 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9865 |
1.2139 |
0.9853 |
1.2127 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9853 |
1.2127 |
0.9830 |
1.2104 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9830 |
1.2104 |
0.9842 |
1.2116 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9842 |
1.2116 |
0.9814 |
1.2088 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-04-18 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9814 |
1.2088 |
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1.2148 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9874 |
1.2148 |
0.9810 |
1.2084 |
0.0064 |
0.65% |
| 2024-04-16 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9810 |
1.2084 |
0.9891 |
1.2165 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2024-04-15 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9891 |
1.2165 |
0.9889 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9889 |
1.2163 |
0.9892 |
1.2166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9892 |
1.2166 |
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1.2179 |
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-0.13% |
| 2024-04-10 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
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-0.15% |
| 2024-04-09 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
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| 2024-04-08 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
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0.06% |
| 2024-04-03 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
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-0.13% |
| 2024-04-02 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9918 |
1.2192 |
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0.11% |
| 2024-03-29 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
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0.04% |
| 2024-03-28 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9931 |
1.2205 |
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0.53% |
| 2024-03-27 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9879 |
1.2153 |
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1.2197 |
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-0.44% |
| 2024-03-26 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
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1.2197 |
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0.30% |
| 2024-03-25 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9893 |
1.2167 |
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-0.06% |
| 2024-03-22 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
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0.14% |
| 2024-03-21 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
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0.05% |
| 2024-03-20 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
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1.2154 |
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0.23% |
|
|
| 2024-03-19 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
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-0.15% |
| 2024-03-18 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9872 |
1.2146 |
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-0.06% |
| 2024-03-15 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
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-0.09% |
| 2024-03-14 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9887 |
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0.9878 |
1.2152 |
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| 2024-03-13 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9878 |
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-0.08% |
| 2024-03-12 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
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0.04% |
| 2024-03-11 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
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-0.07% |
| 2024-03-08 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9889 |
1.2163 |
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0.14% |
| 2024-03-07 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9875 |
1.2149 |
0.9882 |
1.2156 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9882 |
1.2156 |
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1.2162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9888 |
1.2162 |
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0.05% |
| 2024-03-04 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9883 |
1.2157 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9873 |
1.2147 |
0.9891 |
1.2165 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9891 |
1.2165 |
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1.2103 |
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| 2024-02-28 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9829 |
1.2103 |
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-0.88% |
| 2024-02-27 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9916 |
1.2190 |
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1.2181 |
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0.09% |
| 2024-02-26 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9907 |
1.2181 |
0.9919 |
1.2193 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9919 |
1.2193 |
0.9906 |
1.2180 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9906 |
1.2180 |
0.9857 |
1.2131 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9857 |
1.2131 |
0.9869 |
1.2143 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-20 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9869 |
1.2143 |
0.9886 |
1.2160 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9886 |
1.2160 |
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0.0051 |
0.52% |
| 2024-02-08 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9835 |
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0.05% |
| 2024-02-07 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9830 |
1.2104 |
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-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-02-06 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9880 |
1.2154 |
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-0.69% |
| 2024-02-05 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9949 |
1.2223 |
1.0054 |
1.2328 |
-0.0105 |
-1.04% |
| 2024-02-02 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0054 |
1.2328 |
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0.0038 |
0.38% |
| 2024-02-01 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0016 |
1.2290 |
1.0027 |
1.2301 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0027 |
1.2301 |
1.0046 |
1.2320 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0046 |
1.2320 |
1.0039 |
1.2313 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0039 |
1.2313 |
1.0038 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0038 |
1.2312 |
1.0014 |
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0.0024 |
0.24% |
| 2024-01-25 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0014 |
1.2288 |
1.0021 |
1.2295 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-24 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0021 |
1.2295 |
0.9974 |
1.2248 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-01-23 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9974 |
1.2248 |
1.0024 |
1.2298 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-01-22 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0024 |
1.2298 |
1.0004 |
1.2278 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-01-19 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0004 |
1.2278 |
1.0067 |
1.2341 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2024-01-18 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0067 |
1.2341 |
1.0001 |
1.2275 |
0.0066 |
0.66% |
| 2024-01-17 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0001 |
1.2275 |
1.0032 |
1.2306 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-01-16 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0032 |
1.2306 |
1.0017 |
1.2291 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-15 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0017 |
1.2291 |
1.0024 |
1.2298 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0024 |
1.2298 |
1.0050 |
1.2324 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0050 |
1.2324 |
1.0050 |
1.2324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0050 |
1.2324 |
1.0094 |
1.2368 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-01-09 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0094 |
1.2368 |
1.0085 |
1.2359 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0085 |
1.2359 |
1.0084 |
1.2358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0084 |
1.2358 |
1.0096 |
1.2370 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-04 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0096 |
1.2370 |
1.0088 |
1.2362 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-03 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0088 |
1.2362 |
1.0085 |
1.2359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-02 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0085 |
1.2359 |
1.0079 |
1.2353 |
0.0006 |
0.06% |
