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华泰柏瑞科技创新混合发起式A - 基金主页(代码:019051)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1592 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7759 0.0460 2.6571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1592
成立日期：2023-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1152亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：刘腾飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.56%	-0.88%	-11.56%	-26.18%	-26.09%	34.75%	-	79.85%
同类排名	4945/4982	577/5417	5289/5423	5217/5358	4480/4733	2999/4208		-

华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1563	-0.25%
2026-09-14	1.1592	-0.08%
2026-09-11	1.1601	-0.45%
2026-09-10	1.1653	-0.35%
2026-09-09	1.1694	0.24%
2026-09-08	1.1666	-0.24%

华泰柏瑞科技创新混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600879	航天电子	0.0000	8.91%	0.67%
600118	中国卫星	0.0000	8.49%	0.78%
688387	信科移动-U	0.0000	7.53%	1.35%
300136	信维通信	0.0000	6.91%	0.91%
600498	烽火通信	0.0000	6.87%	4.86%
688385	复旦微电	0.0000	6.79%	1.24%
300762	上海瀚讯	0.0000	6.13%	0.66%
002202	金风科技	0.0000	6.08%	0.62%
300751	迈为股份	0.0000	5.24%	-2.34%
688375	国博电子	0.0000	5.01%	0.95%

华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)基金档案

基金代码	019051	基金简称	华泰柏瑞科技创新混合发起式A	基金全称
发行日期	2023-09-11~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘腾飞	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.1152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%