华泰柏瑞科技创新混合发起式A基金净值查询(019051)
今天最新净值
1.5814
-0.0178 -1.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5748
-0.0247 -1.5433%
- 累计净值：1.5814
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1152亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：刘腾飞
近一季,华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5995 |
1.5995 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0181 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5814 |
1.5814 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0178 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5992 |
1.5992 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0152 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6144 |
1.6144 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0116 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6028 |
1.6028 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6114 |
1.6114 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0171 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5943 |
1.5943 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5998 |
1.5998 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0088 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5910 |
1.5910 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0152 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5758 |
1.5758 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0117 |
0.75% |
|
|
| 2025-12-03 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5641 |
1.5641 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5694 |
1.5694 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5829 |
1.5829 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0167 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5662 |
1.5662 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0130 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5532 |
1.5532 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5405 |
1.5405 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0097 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0154 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5154 |
1.5154 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0419 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5573 |
1.5573 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0217 |
-1.37% |
| 2025-11-19 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5790 |
1.5790 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0068 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5722 |
1.5722 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0283 |
-1.77% |
| 2025-11-17 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6005 |
1.6005 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0180 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6185 |
1.6185 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0323 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6508 |
1.6508 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0473 |
2.95% |
|
|
| 2025-11-12 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6035 |
1.6035 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-11-11 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6078 |
1.6078 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0108 |
0.68% |
| 2025-11-10 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5970 |
1.5970 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5964 |
1.5964 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6011 |
1.6011 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0419 |
2.69% |
| 2025-11-05 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5592 |
1.5592 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0201 |
1.31% |
| 2025-11-04 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0295 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5686 |
1.5686 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-10-31 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5766 |
1.5766 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0268 |
-1.67% |
| 2025-10-30 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6034 |
1.6034 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0301 |
-1.84% |
| 2025-10-29 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6335 |
1.6335 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0157 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6178 |
1.6178 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0154 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6332 |
1.6332 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0361 |
2.26% |
| 2025-10-24 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5971 |
1.5971 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0537 |
3.48% |
| 2025-10-23 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0117 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5551 |
1.5551 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5636 |
1.5636 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0442 |
2.91% |
| 2025-10-20 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5194 |
1.5194 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0339 |
2.28% |
| 2025-10-17 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.4855 |
1.4855 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0473 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5325 |
1.5325 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0283 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5042 |
1.5042 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0662 |
-4.22% |
| 2025-10-13 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5822 |
1.5822 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0575 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6397 |
1.6397 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6381 |
1.6381 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6395 |
1.6395 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0276 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6119 |
1.6119 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0320 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6439 |
1.6439 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0196 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6243 |
1.6243 |
1.6026 |
1.6026 |
0.0217 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6026 |
1.6026 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6025 |
1.6025 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5981 |
1.5981 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0054 |
0.34% |
