华泰柏瑞科技创新混合发起式A基金净值查询(019051)
今天最新净值
1.1622
0.0059 0.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7759
0.0460 2.6571%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1622
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1152亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：刘腾飞
近一月,华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)基金累计收益率-11.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-09-16 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0124 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0239 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2221 |
1.2221 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0341 |
2.87% |
| 2026-08-28 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1880 |
1.1880 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0241 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2121 |
1.2121 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0362 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1730 |
1.1730 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0404 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0134 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0594 |
-4.95% |
| 2026-08-19 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2594 |
1.2594 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0895 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0040 |
0.30% |
