基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A - 基金主页(代码:013827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1147 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1147
成立日期：2022-03-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0715亿
最近资产：2.23亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青王烨斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-0.05%	-0.01%	0.60%	1.52%	3.52%	6.57%	10.41%
同类排名	718/1150	1147/1157	1145/1156	107/1154	893/1124	597/1004	511/846	-

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1149	0.02%
2026-09-14	1.1147	0.00%
2026-09-11	1.1147	-0.02%
2026-09-10	1.1149	-0.03%
2026-09-09	1.1152	0.01%
2026-09-08	1.1151	-0.02%

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金动态

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 下周重磅事件一览：2月PMI数据即将公布；美国非农再度来袭；8只新股及36只新基蓄势待

指数型基金：汇添富中证细分化工指数增强发起A、C；平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A、C；东财沪深300指数发起式A、C
标签：混合持有债券制造业制造发起指数关联基金：方正富邦鑫益一年定开混合A 工银优势领航混合A 国富鑫享价值混合A 国联安恒悦90天持有债券A 华富匠心明选一年持有混合A 华商鑫选回报一年持有混合A 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 汇泉兴至未来一年持有混合A

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)基金档案

基金代码	013827	基金简称	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	基金全称
发行日期	2022-03-01~2022-03-08	成立日期	2022-03-10	基金类型	债券型-中短债
基金经理	郑青王烨斌	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.23亿	最近份额	2.0715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%