华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金净值查询(013827)

今天最新净值 1.1149 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1149
成立日期：2022-03-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0715亿
最近资产：2.23亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青王烨斌

近一季华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149	0.0000	0.00%
2026-09-15	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1149	1.1149	1.1147	1.1147	0.0002	0.02%
2026-09-14	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147	0.0000	0.00%
2026-09-11	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1147	1.1147	1.1149	1.1149	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1149	1.1149	1.1152	1.1152	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%
2026-09-08	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1151	1.1151	1.1153	1.1153	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1153	1.1153	1.1148	1.1148	0.0005	0.04%
2026-09-04	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1148	1.1148	1.1145	1.1145	0.0003	0.03%
2026-09-03	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1145	1.1145	1.1139	1.1139	0.0006	0.05%

2026-09-02	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1139	1.1139	1.1141	1.1141	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2026-08-31	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2026-08-28	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2026-08-27	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1140	1.1140	1.1144	1.1144	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1144	1.1144	1.1146	1.1146	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1146	1.1146	1.1147	1.1147	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1147	1.1147	1.1141	1.1141	0.0006	0.05%
2026-08-21	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1141	1.1141	1.1142	1.1142	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1142	1.1142	1.1143	1.1143	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1143	1.1143	1.1150	1.1150	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1150	1.1150	1.1147	1.1147	0.0003	0.03%
2026-08-17	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1147	1.1147	1.1148	1.1148	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2026-08-13	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1147	1.1147	1.1136	1.1136	0.0011	0.10%

2026-08-12	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1136	1.1136	1.1137	1.1137	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1137	1.1137	1.1142	1.1142	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1142	1.1142	1.1133	1.1133	0.0009	0.08%
2026-08-07	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1133	1.1133	1.1130	1.1130	0.0003	0.03%
2026-08-06	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1130	1.1130	1.1131	1.1131	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1131	1.1131	1.1132	1.1132	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1132	1.1132	1.1128	1.1128	0.0004	0.04%
2026-08-03	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2026-07-31	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1128	1.1128	1.1113	1.1113	0.0015	0.13%
2026-07-30	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1113	1.1113	1.1101	1.1101	0.0012	0.11%
2026-07-29	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1101	1.1101	1.1102	1.1102	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1102	1.1102	1.1102	1.1102	0.0000	0.00%
2026-07-27	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1102	1.1102	1.1102	1.1102	0.0000	0.00%
2026-07-24	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1102	1.1102	1.1097	1.1097	0.0005	0.05%
2026-07-23	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1097	1.1097	1.1085	1.1085	0.0012	0.11%
2026-07-22	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1085	1.1085	1.1082	1.1082	0.0003	0.03%
2026-07-21	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%
2026-07-20	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2026-07-17	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080	0.0001	0.01%
2026-07-16	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1080	1.1080	1.1080	1.1080	0.0000	0.00%
2026-07-15	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1080	1.1080	1.1080	1.1080	0.0000	0.00%
2026-07-14	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1080	1.1080	1.1082	1.1082	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%
2026-07-10	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2026-07-09	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1081	1.1081	1.1082	1.1082	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%
2026-07-07	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2026-07-06	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080	0.0001	0.01%
2026-07-03	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1080	1.1080	1.1079	1.1079	0.0001	0.01%
2026-07-02	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%
2026-07-01	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1078	1.1078	1.1079	1.1079	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1079	1.1079	1.1086	1.1086	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1086	1.1086	1.1081	1.1081	0.0005	0.05%
2026-06-26	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1081	1.1081	1.1082	1.1082	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%
2026-06-24	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080	0.0001	0.01%
2026-06-23	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1080	1.1080	1.1081	1.1081	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2026-06-18	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2026-06-17	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%