华泰柏瑞中证500ETF(ETF500)基金净值查询(512510)

今天最新净值 2.2780 -0.0023 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3649 0.0223 0.9502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1445
成立日期：2015-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6046亿
最近资产：7.43亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一季华泰柏瑞中证500ETF|ETF500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证500ETF(512510)基金累计收益率-8.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3151	1.1629	2.2780	1.1445	0.0371	1.60%
2026-09-15	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.2780	1.1445	2.2803	1.1456	-0.0023	-0.10%
2026-09-14	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.2803	1.1456	2.2836	1.1473	-0.0033	-0.14%
2026-09-11	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.2836	1.1473	2.3232	1.1669	-0.0396	-1.73%
2026-09-10	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3232	1.1669	2.3378	1.1742	-0.0146	-0.62%
2026-09-09	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3378	1.1742	2.3389	1.1747	-0.0011	-0.05%
2026-09-08	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3389	1.1747	2.3359	1.1733	0.0030	0.13%
2026-09-07	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3359	1.1733	2.3040	1.1574	0.0319	1.37%
2026-09-04	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3040	1.1574	2.3353	1.1730	-0.0313	-1.36%
2026-09-03	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3353	1.1730	2.3272	1.1689	0.0081	0.35%

2026-09-02	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3272	1.1689	2.3656	1.1880	-0.0384	-1.65%
2026-09-01	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3656	1.1880	2.3937	1.2020	-0.0281	-1.19%
2026-08-31	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3937	1.2020	2.3768	1.1936	0.0169	0.71%
2026-08-28	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3768	1.1936	2.3922	1.2012	-0.0154	-0.64%
2026-08-27	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3922	1.2012	2.3387	1.1746	0.0535	2.24%
2026-08-26	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3387	1.1746	2.3210	1.1658	0.0177	0.76%
2026-08-25	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3210	1.1658	2.3217	1.1662	-0.0007	-0.03%
2026-08-24	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3217	1.1662	2.3637	1.1871	-0.0420	-1.81%
2026-08-21	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3637	1.1871	2.3622	1.1863	0.0015	0.06%
2026-08-20	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3622	1.1863	2.3425	1.1765	0.0197	0.84%
2026-08-19	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3425	1.1765	2.4561	1.2330	-0.1136	-4.85%
2026-08-18	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.4561	1.2330	2.4580	1.2340	-0.0019	-0.08%
2026-08-17	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.4580	1.2340	2.3983	1.2043	0.0597	2.43%
2026-08-14	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3983	1.2043	2.3917	1.2010	0.0066	0.28%
2026-08-13	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3917	1.2010	2.4136	1.2119	-0.0219	-0.91%

2026-08-12	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.4136	1.2119	2.3901	1.2002	0.0235	0.98%
2026-08-11	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3901	1.2002	2.4072	1.2087	-0.0171	-0.71%
2026-08-10	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.4072	1.2087	2.3927	1.2015	0.0145	0.61%
2026-08-07	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3927	1.2015	2.3467	1.1786	0.0460	1.92%
2026-08-06	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3467	1.1786	2.3414	1.1760	0.0053	0.23%
2026-08-05	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3414	1.1760	2.2813	1.1461	0.0601	2.57%
2026-08-04	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.2813	1.1461	2.2231	1.1172	0.0582	2.55%
2026-08-03	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.2231	1.1172	2.2469	1.1290	-0.0238	-1.07%
2026-07-31	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.2469	1.1290	2.1924	1.1019	0.0545	2.43%
2026-07-30	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.1924	1.1019	2.2555	1.1333	-0.0631	-2.88%
2026-07-29	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.2555	1.1333	2.2304	1.1208	0.0251	1.11%
2026-07-28	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.2304	1.1208	2.3131	1.1619	-0.0827	-3.71%
2026-07-27	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3131	1.1619	2.2451	1.1281	0.0680	2.94%
2026-07-24	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.2451	1.1281	2.3040	1.1574	-0.0589	-2.62%
2026-07-23	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3040	1.1574	2.3097	1.1602	-0.0057	-0.25%
2026-07-22	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3097	1.1602	2.3239	1.1673	-0.0142	-0.61%
2026-07-21	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3239	1.1673	2.2069	1.1091	0.1170	5.03%
2026-07-20	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.2069	1.1091	2.2382	1.1247	-0.0313	-1.42%
2026-07-17	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.2382	1.1247	2.3687	1.1896	-0.1305	-5.83%
2026-07-16	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3687	1.1896	2.4244	1.2173	-0.0557	-2.35%
2026-07-15	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.4244	1.2173	2.4630	1.2364	-0.0386	-1.59%
2026-07-14	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.4630	1.2364	2.4229	1.2165	0.0401	1.63%
2026-07-13	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.4229	1.2165	2.5304	1.2700	-0.1075	-4.44%
2026-07-10	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.5304	1.2700	2.5726	1.2909	-0.0422	-1.67%
2026-07-09	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.5726	1.2909	2.4941	1.2519	0.0785	3.05%
2026-07-08	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.4941	1.2519	2.5280	1.2688	-0.0339	-1.36%
2026-07-07	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.5280	1.2688	2.5689	1.2891	-0.0409	-1.62%
2026-07-06	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.5689	1.2891	2.5966	1.3029	-0.0277	-1.07%
2026-07-03	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.5966	1.3029	2.5814	1.2953	0.0152	0.59%
2026-07-02	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.5814	1.2953	2.6776	1.3431	-0.0962	-3.73%
2026-07-01	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.6776	1.3431	2.6794	1.3440	-0.0018	-0.07%
2026-06-30	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.6794	1.3440	2.6165	1.3128	0.0629	2.35%
2026-06-29	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.6165	1.3128	2.5818	1.2955	0.0347	1.33%
2026-06-26	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.5818	1.2955	2.6494	1.3291	-0.0676	-2.62%
2026-06-25	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.6494	1.3291	2.6213	1.3151	0.0281	1.07%
2026-06-24	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.6213	1.3151	2.5736	1.2914	0.0477	1.82%
2026-06-23	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.5736	1.2914	2.6263	1.3176	-0.0527	-2.05%
2026-06-22	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.6263	1.3176	2.5699	1.2896	0.0564	2.15%
2026-06-18	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.5699	1.2896	2.5543	1.2818	0.0156	0.61%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%