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华泰柏瑞中证红利低波ETF(红利LV) - 基金主页(代码:512890)

今天最新净值 1.2077 0.0044 0.37% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2015 -0.0072 -0.5974% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.4154
  • 成立日期:2018-12-19
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:76.9956亿
  • 最近资产:267.54亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:柳军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.83% 1.08% 4.69% 2.96% 2.04% 27.61% 27.03% 140.98%
同类排名 1715/4773 120/5458 128/5421 441/5205 2368/4361 2428/2954 1195/2253 -
华泰柏瑞中证红利低波ETF(512890)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1979 -0.81%
2026-09-14 1.2077 0.37%
2026-09-11 1.2033 -0.92%
2026-09-10 1.2144 0.36%
2026-09-09 1.2100 0.32%
2026-09-08 1.2061 0.94%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-22 份额分拆 每份份额分拆2份
华泰柏瑞中证红利低波ETF基金动态
华泰柏瑞中证红利低波ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601229 上海银行 0.0000 2.83% 2.28%
601009 南京银行 0.0000 2.69% 2.58%
000001 平安银行 0.0000 2.66% 4.11%
601838 成都银行 0.0000 2.62% 2.46%
000651 格力电器 0.0000 2.48% 1.79%
600919 江苏银行 0.0000 2.44% 2.88%
600350 山东高速 0.0000 2.39% 4.48%
601825 沪农商行 0.0000 2.37% 3.01%
601369 陕鼓动力 0.0000 2.28% 1.29%
600016 XD民生银 0.0000 2.25% 2.42%
华泰柏瑞中证红利低波ETF(512890)基金档案
基金代码 512890 基金简称 华泰柏瑞中证红利低波ETF 基金全称
发行日期 2018-11-21~2018-12-12 成立日期 2018-12-19 基金类型 指数型-股票
基金经理 柳军 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 267.54亿元 最近份额 76.9956亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率