| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.83% | 1.08% | 4.69% | 2.96% | 2.04% | 27.61% | 27.03% | 140.98% |
| 同类排名 | 1715/4773 | 120/5458 | 128/5421 | 441/5205 | 2368/4361 | 2428/2954 | 1195/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.1979 | -0.81% |
| 2026-09-14 | 1.2077 | 0.37% |
| 2026-09-11 | 1.2033 | -0.92% |
| 2026-09-10 | 1.2144 | 0.36% |
| 2026-09-09 | 1.2100 | 0.32% |
| 2026-09-08 | 1.2061 | 0.94% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-10-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆2份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601229 | 上海银行 | 0.0000 | 2.83% | 2.28% |
| 601009 | 南京银行 | 0.0000 | 2.69% | 2.58% |
| 000001 | 平安银行 | 0.0000 | 2.66% | 4.11% |
| 601838 | 成都银行 | 0.0000 | 2.62% | 2.46% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 2.48% | 1.79% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 2.44% | 2.88% |
| 600350 | 山东高速 | 0.0000 | 2.39% | 4.48% |
| 601825 | 沪农商行 | 0.0000 | 2.37% | 3.01% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.0000 | 2.28% | 1.29% |
| 600016 | XD民生银 | 0.0000 | 2.25% | 2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.5851 | 1.70% |
| 科创板 | 1.5983 | 1.51% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2281 | 1.41% |
| 科创板50成份ETF联接C | 1.2113 | 1.41% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5324 | 1.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5137 | 1.19% |
| 科创板综 | 1.5437 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |