| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.20% | -2.86% | 2.81% | 9.53% | 11.68% | 33.83% | 39.47% | 99.68% |
| 同类排名 | 64/2643 | 2727/2752 | 2402/2723 | 223/2605 | 36/2194 | 19/1816 | 15/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-10-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆2份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 505.0000 | 3.33% | 0.40% |
| 600188 | 兖矿能源 | 806.7400 | 3.24% | 1.29% |
| 600028 | 中国石化 | 2809.9400 | 3.03% | 0.77% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1440.6800 | 2.67% | 0.40% |
| 600350 | 山东高速 | 1796.9700 | 2.60% | 2.09% |
| 601169 | 北京银行 | 2705.0800 | 2.59% | 0.71% |
| 601857 | 中国石油 | 1513.1600 | 2.52% | 1.05% |
| 600755 | 厦门国贸 | 2011.6800 | 2.47% | 2.61% |
| 601288 | 农业银行 | 3405.3800 | 2.43% | 1.34% |
| 601328 | 交通银行 | 2228.2000 | 2.39% | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.2992 | 1.26% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0448 | 1.21% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0407 | 1.21% |
| 创新药50 | 0.4364 | 1.18% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.0987 | 1.06% |
| 保健ETF | 0.5734 | 0.93% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 1.9021 | 0.87% |
| 红利低波 | 1.0508 | 0.75% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.3139 | 0.71% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6674 | 0.69% |
