| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0390元 | |
| 2011-03-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.273312份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601328 | 交通银行 | 8.1000 | 1.53% | 2.25% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.1700 | 1.09% | -2.46% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.5100 | 1.07% | 2.88% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.7600 | 1.07% | 1.02% |
| 600016 | 民生银行 | 7.2900 | 1.01% | 2.42% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.9900 | 1.01% | -0.41% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.4200 | 0.99% | 1.83% |
| 600089 | 特变电工 | 1.0900 | 0.97% | 1.28% |
| 688599 | 天合光能 | 0.3600 | 0.95% | 0.70% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.5400 | 0.84% | 1.23% |
| 基金代码 | 510220 | 基金简称 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 基金全称 | 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 |
| 发行日期 | 2010-12-20 | 成立日期 | 2011-01-26 | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | |
| 最近资产 | 0.17亿元 | 最近份额 | 0.0476亿 | 成立份额 | 3.484亿份 |
| 管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.5851 | 1.70% |
| 科创板 | 1.5983 | 1.51% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2281 | 1.41% |
| 科创板50成份ETF联接C | 1.2113 | 1.41% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5324 | 1.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5137 | 1.19% |
| 科创板综 | 1.5437 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |