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华泰柏瑞上证中小盘ETF(中小ETF) - 基金主页(代码:510220)

今天最新净值 5.3405 -0.0371 -0.69%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4703
  • 成立日期:2011-01-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.484亿份
  • 最近份额:0.0476亿
  • 最近资产:0.17亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0390元
2011-03-11 份额折算 每份份额折算0.273312份
华泰柏瑞上证中小盘ETF基金动态
华泰柏瑞上证中小盘ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601328 交通银行 8.1000 1.53% 2.25%
601225 陕西煤业 1.1700 1.09% -2.46%
600919 江苏银行 3.5100 1.07% 2.88%
601816 京沪高铁 5.7600 1.07% 1.02%
600016 民生银行 7.2900 1.01% 2.42%
600406 国电南瑞 0.9900 1.01% -0.41%
600000 浦发银行 3.4200 0.99% 1.83%
600089 特变电工 1.0900 0.97% 1.28%
688599 天合光能 0.3600 0.95% 0.70%
688981 中芯国际 0.5400 0.84% 1.23%
华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220)基金档案
基金代码 510220 基金简称 华泰柏瑞上证中小盘ETF 基金全称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-12-20 成立日期 2011-01-26 基金类型 指数型-股票
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 0.17亿元 最近份额 0.0476亿 成立份额 3.484亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---