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华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金净值查询(515790)

今天最新净值 1.6752 0.0076 0.4600% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.7120 0.0368 2.1994% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.6752
  • 成立日期:2020-12-07
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.2405亿
  • 最近资产:73.42亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:李茜
近一季华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)基金累计收益率33.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-09-24 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7064 1.7064 1.6752 1.6752 0.0312 1.86%
2021-09-23 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6752 1.6752 1.6676 1.6676 0.0076 0.46%
2021-09-22 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6676 1.6676 1.6444 1.6444 0.0232 1.41%
2021-09-17 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6444 1.6444 1.6630 1.6630 -0.0186 -1.12%
2021-09-16 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6630 1.6630 1.7678 1.7678 -0.1048 -5.93%
2021-09-15 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7678 1.7678 1.7251 1.7251 0.0427 2.48%
2021-09-14 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7251 1.7251 1.7198 1.7198 0.0053 0.31%
2021-09-13 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7198 1.7198 1.7818 1.7818 -0.0620 -3.48%
2021-09-10 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7818 1.7818 1.7477 1.7477 0.0341 1.95%
2021-09-09 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7477 1.7477 1.7481 1.7481 -0.0004 -0.02%
2021-09-08 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7481 1.7481 1.8134 1.8134 -0.0653 -3.60%
2021-09-07 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8134 1.8134 1.7735 1.7735 0.0399 2.25%
2021-09-06 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7735 1.7735 1.8049 1.8049 -0.0314 -1.74%
2021-09-03 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8049 1.8049 1.8592 1.8592 -0.0543 -2.92%
2021-09-02 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8592 1.8592 1.7672 1.7672 0.0920 5.21%
2021-09-01 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7672 1.7672 1.8794 1.8794 -0.1122 -5.97%
2021-08-31 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8794 1.8794 1.8941 1.8941 -0.0147 -0.78%
2021-08-30 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8941 1.8941 1.7968 1.7968 0.0973 5.42%
2021-08-27 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7968 1.7968 1.7545 1.7545 0.0423 2.41%
2021-08-26 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7545 1.7545 1.7641 1.7641 -0.0096 -0.54%
2021-08-25 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7641 1.7641 1.6901 1.6901 0.0740 4.38%
2021-08-24 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6901 1.6901 1.6636 1.6636 0.0265 1.59%
2021-08-23 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6636 1.6636 1.6059 1.6059 0.0577 3.59%
2021-08-20 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6059 1.6059 1.5965 1.5965 0.0094 0.59%
2021-08-19 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5965 1.5965 1.5636 1.5636 0.0329 2.10%
2021-08-18 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5636 1.5636 1.5923 1.5923 -0.0287 -1.80%
2021-08-17 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5923 1.5923 1.6102 1.6102 -0.0179 -1.11%
2021-08-16 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6102 1.6102 1.6380 1.6380 -0.0278 -1.70%
2021-08-13 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6380 1.6380 1.6617 1.6617 -0.0237 -1.43%
2021-08-12 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6617 1.6617 1.6722 1.6722 -0.0105 -0.63%
2021-08-11 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6722 1.6722 1.6752 1.6752 -0.0030 -0.18%
2021-08-10 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6752 1.6752 1.6699 1.6699 0.0053 0.32%
2021-08-09 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6699 1.6699 1.6991 1.6991 -0.0292 -1.72%
2021-08-06 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6991 1.6991 1.6779 1.6779 0.0212 1.26%
2021-08-05 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6779 1.6779 1.6680 1.6680 0.0099 0.59%
2021-08-04 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6680 1.6680 1.5533 1.5533 0.1147 7.38%
2021-08-03 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5533 1.5533 1.6285 1.6285 -0.0752 -4.62%
2021-08-02 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6285 1.6285 1.6160 1.6160 0.0125 0.77%
2021-07-30 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6160 1.6160 1.5661 1.5661 0.0499 3.19%
2021-07-29 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5661 1.5661 1.4343 1.4343 0.1318 9.19%
2021-07-28 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4343 1.4343 1.4416 1.4416 -0.0073 -0.51%
2021-07-27 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4416 1.4416 1.5394 1.5394 -0.0978 -6.35%
2021-07-26 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5394 1.5394 1.5499 1.5499 -0.0105 -0.68%
2021-07-23 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5499 1.5499 1.5385 1.5385 0.0114 0.74%
2021-07-22 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5385 1.5385 1.5026 1.5026 0.0359 2.39%
2021-07-21 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5026 1.5026 1.4313 1.4313 0.0713 4.98%
2021-07-20 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4313 1.4313 1.4232 1.4232 0.0081 0.57%
2021-07-19 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4232 1.4232 1.4253 1.4253 -0.0021 -0.15%
2021-07-16 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4253 1.4253 1.4517 1.4517 -0.0264 -1.82%
2021-07-15 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4517 1.4517 1.3885 1.3885 0.0632 4.55%
2021-07-14 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.3885 1.3885 1.4223 1.4223 -0.0338 -2.38%
2021-07-13 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4223 1.4223 1.4003 1.4003 0.0220 1.57%
2021-07-12 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4003 1.4003 1.3818 1.3818 0.0185 1.34%
2021-07-09 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.3818 1.3818 1.3727 1.3727 0.0091 0.66%
2021-07-08 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.3727 1.3727 1.3591 1.3591 0.0136 1.00%
2021-07-07 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.3591 1.3591 1.2899 1.2899 0.0692 5.36%
2021-07-06 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.2899 1.2899 1.3154 1.3154 -0.0255 -1.94%
2021-07-05 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.3154 1.3154 1.2941 1.2941 0.0213 1.65%
2021-07-02 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.2941 1.2941 1.3113 1.3113 -0.0172 -1.31%
2021-07-01 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.3113 1.3113 1.3536 1.3536 -0.0423 -3.13%
2021-06-30 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.3536 1.3536 1.3368 1.3368 0.0168 1.26%
2021-06-29 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.3368 1.3368 1.3007 1.3007 0.0361 2.78%
2021-06-28 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.3007 1.3007 1.2841 1.2841 0.0166 1.29%
2021-06-25 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.2841 1.2841 1.2773 1.2773 0.0068 0.53%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光伏ETF 1.7064 1.86%
华泰柏瑞行业领先混合 3.5400 1.67%
华泰健康 1.7980 1.64%
保健ETF 0.9978 1.43%
华泰柏瑞行业严选混合C 0.9879 1.38%
华泰柏瑞行业严选混合A 0.9895 1.37%
科创板 1.4287 0.81%
科创板50成份ETF联接A 1.0740 0.76%
科创板50成份ETF联接C 1.0725 0.75%
华泰柏瑞医疗健康A 3.1545 0.67%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费行业 1.2922 4.14%
食品饮料 0.7908 3.47%
食品ETF 0.8183 3.45%
食品50 0.8660 3.42%
食品饮料ETF 0.8478 3.39%
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 0.9920 3.26%
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 0.9921 3.25%
天弘食品C 2.9859 3.25%
天弘食品A 3.0262 3.24%
华宝食品ETF联接C 0.8764 3.22%