华泰柏瑞中证全指证券公司ETF基金净值查询(560400)

今天最新净值 0.9559 -0.0041 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9559
成立日期：2026-03-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.96亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞中证全指证券公司ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证全指证券公司ETF(560400)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9513	0.9513	0.9559	0.9559	-0.0046	-0.48%
2026-09-14	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9559	0.9559	0.9600	0.9600	-0.0041	-0.43%
2026-09-11	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9600	0.9600	0.9898	0.9898	-0.0298	-3.10%
2026-09-10	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9898	0.9898	0.9822	0.9822	0.0076	0.77%
2026-09-09	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9822	0.9822	0.9840	0.9840	-0.0018	-0.18%
2026-09-08	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9840	0.9840	0.9891	0.9891	-0.0051	-0.52%
2026-09-07	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9891	0.9891	1.0027	1.0027	-0.0136	-1.37%
2026-09-04	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0027	1.0027	0.9964	0.9964	0.0063	0.63%
2026-09-03	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9964	0.9964	0.9881	0.9881	0.0083	0.84%
2026-09-02	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9881	0.9881	1.0089	1.0089	-0.0208	-2.11%

2026-09-01	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0089	1.0089	1.0027	1.0027	0.0062	0.62%
2026-08-31	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0027	1.0027	1.0012	1.0012	0.0015	0.15%
2026-08-28	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0012	1.0012	1.0031	1.0031	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0031	1.0031	0.9930	0.9930	0.0101	1.01%
2026-08-26	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9930	0.9930	0.9670	0.9670	0.0260	2.62%
2026-08-25	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9670	0.9670	0.9684	0.9684	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9684	0.9684	0.9649	0.9649	0.0035	0.36%
2026-08-21	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9649	0.9649	0.9637	0.9637	0.0012	0.12%
2026-08-20	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9637	0.9637	0.9646	0.9646	-0.0009	-0.09%
2026-08-19	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9646	0.9646	0.9779	0.9779	-0.0133	-1.38%
2026-08-18	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9779	0.9779	0.9914	0.9914	-0.0135	-1.38%
2026-08-17	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9914	0.9914	0.9847	0.9847	0.0067	0.68%
2026-08-14	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9847	0.9847	0.9981	0.9981	-0.0134	-1.36%
2026-08-13	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9981	0.9981	0.9940	0.9940	0.0041	0.41%
2026-08-12	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9940	0.9940	0.9907	0.9907	0.0033	0.33%

2026-08-11	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9907	0.9907	0.9973	0.9973	-0.0066	-0.66%
2026-08-10	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9973	0.9973	0.9937	0.9937	0.0036	0.36%
2026-08-07	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9937	0.9937	0.9939	0.9939	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9939	0.9939	1.0055	1.0055	-0.0116	-1.17%
2026-08-05	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0055	1.0055	0.9991	0.9991	0.0064	0.64%
2026-08-04	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9991	0.9991	1.0017	1.0017	-0.0026	-0.26%
2026-08-03	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0017	1.0017	1.0028	1.0028	-0.0011	-0.11%
2026-07-31	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0028	1.0028	1.0043	1.0043	-0.0015	-0.15%
2026-07-30	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2026-07-29	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0041	1.0041	0.9878	0.9878	0.0163	1.62%
2026-07-28	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9878	0.9878	1.0016	1.0016	-0.0138	-1.40%
2026-07-27	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0016	1.0016	0.9947	0.9947	0.0069	0.69%
2026-07-24	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9947	0.9947	1.0195	1.0195	-0.0248	-2.49%
2026-07-23	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0195	1.0195	1.0076	1.0076	0.0119	1.17%
2026-07-22	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0076	1.0076	1.0133	1.0133	-0.0057	-0.56%
2026-07-21	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0133	1.0133	1.0119	1.0119	0.0014	0.14%
2026-07-20	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0119	1.0119	0.9908	0.9908	0.0211	2.09%
2026-07-17	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9908	0.9908	1.0056	1.0056	-0.0148	-1.49%
2026-07-16	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0056	1.0056	1.0219	1.0219	-0.0163	-1.62%
2026-07-15	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0219	1.0219	0.9977	0.9977	0.0242	2.37%
2026-07-14	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9977	0.9977	0.9941	0.9941	0.0036	0.36%
2026-07-13	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9941	0.9941	1.0036	1.0036	-0.0095	-0.95%
2026-07-10	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0036	1.0036	1.0234	1.0234	-0.0198	-1.97%
2026-07-09	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0234	1.0234	1.0025	1.0025	0.0209	2.04%
2026-07-08	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0025	1.0025	1.0157	1.0157	-0.0132	-1.32%
2026-07-07	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0157	1.0157	1.0465	1.0465	-0.0308	-3.03%
2026-07-06	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0465	1.0465	1.0415	1.0415	0.0050	0.48%
2026-07-03	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0415	1.0415	1.0353	1.0353	0.0062	0.60%
2026-07-02	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0353	1.0353	1.0605	1.0605	-0.0252	-2.43%
2026-07-01	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0605	1.0605	1.0135	1.0135	0.0470	4.43%
2026-06-30	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0135	1.0135	1.0119	1.0119	0.0016	0.16%
2026-06-29	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0119	1.0119	0.9987	0.9987	0.0132	1.30%
2026-06-26	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9987	0.9987	1.0354	1.0354	-0.0367	-3.67%
2026-06-25	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0354	1.0354	1.0018	1.0018	0.0336	3.25%
2026-06-24	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0018	1.0018	1.0209	1.0209	-0.0191	-1.91%
2026-06-23	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0209	1.0209	1.0173	1.0173	0.0036	0.35%
2026-06-22	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0173	1.0173	0.9476	0.9476	0.0697	6.85%
2026-06-18	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9476	0.9476	0.9762	0.9762	-0.0286	-3.02%
2026-06-17	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9762	0.9762	0.9775	0.9775	-0.0013	-0.13%
2026-06-16	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9775	0.9775	0.9672	0.9672	0.0103	1.06%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%