华泰柏瑞中证全指证券公司ETF基金净值查询(560400)

今天最新净值 0.9559 -0.0041 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9559
成立日期：2026-03-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.96亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一月华泰柏瑞中证全指证券公司ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证全指证券公司ETF(560400)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9513	0.9513	0.9559	0.9559	-0.0046	-0.48%
2026-09-14	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9559	0.9559	0.9600	0.9600	-0.0041	-0.43%
2026-09-11	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9600	0.9600	0.9898	0.9898	-0.0298	-3.10%
2026-09-10	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9898	0.9898	0.9822	0.9822	0.0076	0.77%
2026-09-09	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9822	0.9822	0.9840	0.9840	-0.0018	-0.18%
2026-09-08	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9840	0.9840	0.9891	0.9891	-0.0051	-0.52%
2026-09-07	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9891	0.9891	1.0027	1.0027	-0.0136	-1.37%
2026-09-04	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0027	1.0027	0.9964	0.9964	0.0063	0.63%
2026-09-03	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9964	0.9964	0.9881	0.9881	0.0083	0.84%
2026-09-02	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9881	0.9881	1.0089	1.0089	-0.0208	-2.11%

2026-09-01	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0089	1.0089	1.0027	1.0027	0.0062	0.62%
2026-08-31	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0027	1.0027	1.0012	1.0012	0.0015	0.15%
2026-08-28	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0012	1.0012	1.0031	1.0031	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0031	1.0031	0.9930	0.9930	0.0101	1.01%
2026-08-26	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9930	0.9930	0.9670	0.9670	0.0260	2.62%
2026-08-25	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9670	0.9670	0.9684	0.9684	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9684	0.9684	0.9649	0.9649	0.0035	0.36%
2026-08-21	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9649	0.9649	0.9637	0.9637	0.0012	0.12%
2026-08-20	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9637	0.9637	0.9646	0.9646	-0.0009	-0.09%
2026-08-19	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9646	0.9646	0.9779	0.9779	-0.0133	-1.38%
2026-08-18	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9779	0.9779	0.9914	0.9914	-0.0135	-1.38%
2026-08-17	560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	0.9914	0.9914	0.9847	0.9847	0.0067	0.68%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%