华泰柏瑞中证500增强策略ETF(500指增)基金净值查询(561550)

今天最新净值 1.3816 0.0209 1.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3724 0.0134 0.9840% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3816
成立日期：2021-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.1456亿
最近资产：16.91亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军田汉卿笪篁

近一季华泰柏瑞中证500增强策略ETF|500指增基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)基金累计收益率-8.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3759	1.3759	1.3816	1.3816	-0.0057	-0.41%
2026-09-16	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3816	1.3816	1.3607	1.3607	0.0209	1.51%
2026-09-15	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3607	1.3607	1.3606	1.3606	0.0001	0.01%
2026-09-14	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3606	1.3606	1.3601	1.3601	0.0005	0.04%
2026-09-11	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3601	1.3601	1.3899	1.3899	-0.0298	-2.19%
2026-09-10	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3899	1.3899	1.4001	1.4001	-0.0102	-0.73%
2026-09-09	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4001	1.4001	1.3996	1.3996	0.0005	0.04%
2026-09-08	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3996	1.3996	1.3995	1.3995	0.0001	0.01%
2026-09-07	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3995	1.3995	1.3835	1.3835	0.0160	1.14%
2026-09-04	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3835	1.3835	1.4022	1.4022	-0.0187	-1.35%

2026-09-03	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4022	1.4022	1.3910	1.3910	0.0112	0.80%
2026-09-02	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3910	1.3910	1.4150	1.4150	-0.0240	-1.73%
2026-09-01	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4150	1.4150	1.4348	1.4348	-0.0198	-1.40%
2026-08-31	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4348	1.4348	1.4230	1.4230	0.0118	0.83%
2026-08-28	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4230	1.4230	1.4295	1.4295	-0.0065	-0.45%
2026-08-27	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4295	1.4295	1.3934	1.3934	0.0361	2.53%
2026-08-26	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3934	1.3934	1.3844	1.3844	0.0090	0.65%
2026-08-25	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3844	1.3844	1.3918	1.3918	-0.0074	-0.53%
2026-08-24	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3918	1.3918	1.4197	1.4197	-0.0279	-2.00%
2026-08-21	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4197	1.4197	1.4160	1.4160	0.0037	0.26%
2026-08-20	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4160	1.4160	1.4081	1.4081	0.0079	0.56%
2026-08-19	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4081	1.4081	1.4771	1.4771	-0.0690	-4.90%
2026-08-18	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4771	1.4771	1.4785	1.4785	-0.0014	-0.09%
2026-08-17	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4785	1.4785	1.4399	1.4399	0.0386	2.61%
2026-08-14	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4399	1.4399	1.4283	1.4283	0.0116	0.81%

2026-08-13	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4283	1.4283	1.4456	1.4456	-0.0173	-1.21%
2026-08-12	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4456	1.4456	1.4348	1.4348	0.0108	0.75%
2026-08-11	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4348	1.4348	1.4472	1.4472	-0.0124	-0.86%
2026-08-10	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4472	1.4472	1.4419	1.4419	0.0053	0.37%
2026-08-07	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4419	1.4419	1.4116	1.4116	0.0303	2.10%
2026-08-06	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4116	1.4116	1.4019	1.4019	0.0097	0.69%
2026-08-05	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4019	1.4019	1.3567	1.3567	0.0452	3.22%
2026-08-04	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3567	1.3567	1.3204	1.3204	0.0363	2.68%
2026-08-03	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3204	1.3204	1.3445	1.3445	-0.0241	-1.83%
2026-07-31	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3445	1.3445	1.3115	1.3115	0.0330	2.45%
2026-07-30	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3115	1.3115	1.3523	1.3523	-0.0408	-3.11%
2026-07-29	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3523	1.3523	1.3354	1.3354	0.0169	1.25%
2026-07-28	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3354	1.3354	1.3900	1.3900	-0.0546	-4.09%
2026-07-27	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3900	1.3900	1.3535	1.3535	0.0365	2.63%
2026-07-24	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3535	1.3535	1.3934	1.3934	-0.0399	-2.95%
2026-07-23	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3934	1.3934	1.3900	1.3900	0.0034	0.24%
2026-07-22	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3900	1.3900	1.3945	1.3945	-0.0045	-0.32%
2026-07-21	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3945	1.3945	1.3226	1.3226	0.0719	5.16%
2026-07-20	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3226	1.3226	1.3365	1.3365	-0.0139	-1.05%
2026-07-17	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.3365	1.3365	1.4208	1.4208	-0.0843	-6.31%
2026-07-16	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4208	1.4208	1.4586	1.4586	-0.0378	-2.66%
2026-07-15	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4586	1.4586	1.4771	1.4771	-0.0185	-1.27%
2026-07-14	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4771	1.4771	1.4449	1.4449	0.0322	2.18%
2026-07-13	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4449	1.4449	1.5175	1.5175	-0.0726	-5.02%
2026-07-10	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.5175	1.5175	1.5435	1.5435	-0.0260	-1.71%
2026-07-09	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.5435	1.5435	1.5039	1.5039	0.0396	2.57%
2026-07-08	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.5039	1.5039	1.5334	1.5334	-0.0295	-1.96%
2026-07-07	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.5334	1.5334	1.5712	1.5712	-0.0378	-2.47%
2026-07-06	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.5712	1.5712	1.5834	1.5834	-0.0122	-0.77%
2026-07-03	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.5834	1.5834	1.5693	1.5693	0.0141	0.90%
2026-07-02	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.5693	1.5693	1.6168	1.6168	-0.0475	-3.03%
2026-07-01	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.6168	1.6168	1.6108	1.6108	0.0060	0.37%
2026-06-30	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.6108	1.6108	1.5741	1.5741	0.0367	2.28%
2026-06-29	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.5741	1.5741	1.5510	1.5510	0.0231	1.47%
2026-06-26	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.5510	1.5510	1.5949	1.5949	-0.0439	-2.83%
2026-06-25	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.5949	1.5949	1.5778	1.5778	0.0171	1.08%
2026-06-24	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.5778	1.5778	1.5485	1.5485	0.0293	1.86%
2026-06-23	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.5485	1.5485	1.5796	1.5796	-0.0311	-2.01%
2026-06-22	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.5796	1.5796	1.5422	1.5422	0.0374	2.37%
2026-06-18	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.5422	1.5422	1.5353	1.5353	0.0069	0.45%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%