华泰柏瑞沪深300ETF(300ETF)基金净值查询(510300)

今天最新净值 4.7302 0.0045 0.10% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 4.7307 0.0005 0.0099%

累计净值：2.0811
成立日期：2012-05-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：329.686亿份
最近份额：106.0243亿
最近资产：4222.58亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞沪深300ETF|300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金累计收益率2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7306	2.0812	4.7302	2.0811	0.0004	0.01%
2026-01-21	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7302	2.0811	4.7257	2.0794	0.0045	0.10%
2026-01-20	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7257	2.0794	4.8648	2.0854	-0.1391	-2.94%
2026-01-19	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8648	2.0854	4.8623	2.0845	0.0025	0.05%
2026-01-16	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8623	2.0845	4.8796	2.0909	-0.0173	-0.35%
2026-01-15	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8796	2.0909	4.8699	2.0873	0.0097	0.20%
2026-01-14	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8699	2.0873	4.8887	2.0943	-0.0188	-0.38%
2026-01-13	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8887	2.0943	4.9182	2.1052	-0.0295	-0.60%
2026-01-12	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.9182	2.1052	4.8861	2.0933	0.0321	0.66%
2026-01-09	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8861	2.0933	4.8640	2.0851	0.0221	0.45%

2026-01-08	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8640	2.0851	4.9040	2.0999	-0.0400	-0.82%
2026-01-07	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.9040	2.0999	4.9185	2.1053	-0.0145	-0.29%
2026-01-06	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.9185	2.1053	4.8437	2.0776	0.0748	1.52%
2026-01-05	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8437	2.0776	4.7536	2.0442	0.0901	1.86%
2025-12-31	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7536	2.0442	4.7755	2.0523	-0.0219	-0.46%
2025-12-30	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7755	2.0523	4.7632	2.0477	0.0123	0.26%
2025-12-29	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7632	2.0477	4.7817	2.0546	-0.0185	-0.39%
2025-12-26	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7817	2.0546	4.7666	2.0490	0.0151	0.32%
2025-12-25	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7666	2.0490	4.7570	2.0454	0.0096	0.20%
2025-12-24	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7570	2.0454	4.7432	2.0403	0.0138	0.29%
2025-12-23	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7432	2.0403	4.7338	2.0368	0.0094	0.20%
2025-12-22	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7338	2.0368	4.6896	2.0204	0.0442	0.94%
2025-12-19	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6896	2.0204	4.6711	2.0136	0.0185	0.40%
2025-12-18	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6711	2.0136	4.6977	2.0234	-0.0266	-0.57%
2025-12-17	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6977	2.0234	4.6127	1.9919	0.0850	1.81%

2025-12-16	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6127	1.9919	4.6685	2.0126	-0.0558	-1.20%
2025-12-15	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6685	2.0126	4.6959	2.0227	-0.0274	-0.58%
2025-12-12	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6959	2.0227	4.6654	2.0114	0.0305	0.65%
2025-12-11	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6654	2.0114	4.7057	2.0264	-0.0403	-0.86%
2025-12-10	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7057	2.0264	4.7122	2.0288	-0.0065	-0.14%
2025-12-09	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7122	2.0288	4.7359	2.0376	-0.0237	-0.50%
2025-12-08	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7359	2.0376	4.6974	2.0233	0.0385	0.82%
2025-12-05	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6974	2.0233	4.6584	2.0088	0.0390	0.84%
2025-12-04	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6584	2.0088	4.6425	2.0029	0.0159	0.34%
2025-12-03	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6425	2.0029	4.6663	2.0118	-0.0238	-0.51%
2025-12-02	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6663	2.0118	4.6890	2.0202	-0.0227	-0.48%
2025-12-01	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6890	2.0202	4.6382	2.0013	0.0508	1.08%
2025-11-28	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6382	2.0013	4.6266	1.9970	0.0116	0.25%
2025-11-27	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6266	1.9970	4.6288	1.9979	-0.0022	-0.05%
2025-11-26	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6288	1.9979	4.6009	1.9875	0.0279	0.61%
2025-11-25	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6009	1.9875	4.5576	1.9714	0.0433	0.95%
2025-11-24	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.5576	1.9714	4.5631	1.9735	-0.0055	-0.12%
2025-11-21	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.5631	1.9735	4.6768	2.0157	-0.1137	-2.49%
2025-11-20	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6768	2.0157	4.7000	2.0243	-0.0232	-0.49%
2025-11-19	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7000	2.0243	4.6795	2.0167	0.0205	0.44%
2025-11-18	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6795	2.0167	4.7091	2.0276	-0.0296	-0.63%
2025-11-17	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7091	2.0276	4.7402	2.0392	-0.0311	-0.66%
2025-11-14	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7402	2.0392	4.8156	2.0672	-0.0754	-1.59%
2025-11-13	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8156	2.0672	4.7583	2.0459	0.0573	1.19%
2025-11-12	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7583	2.0459	4.7644	2.0482	-0.0061	-0.13%
2025-11-11	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7644	2.0482	4.8082	2.0644	-0.0438	-0.91%
2025-11-10	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8082	2.0644	4.7912	2.0581	0.0170	0.35%
2025-11-07	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7912	2.0581	4.8061	2.0636	-0.0149	-0.31%
2025-11-06	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8061	2.0636	4.7382	2.0384	0.0679	1.41%
2025-11-05	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7382	2.0384	4.7292	2.0351	0.0090	0.19%
2025-11-04	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7292	2.0351	4.7649	2.0483	-0.0357	-0.75%
2025-11-03	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7649	2.0483	4.7519	2.0435	0.0130	0.27%
2025-10-31	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7519	2.0435	4.8226	2.0697	-0.0707	-1.49%
2025-10-30	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8226	2.0697	4.8614	2.0841	-0.0388	-0.80%
2025-10-29	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8614	2.0841	4.8043	2.0630	0.0571	1.17%
2025-10-28	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8043	2.0630	4.8280	2.0718	-0.0237	-0.49%
2025-10-27	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8280	2.0718	4.7714	2.0508	0.0566	1.17%
2025-10-24	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7714	2.0508	4.7120	2.0287	0.0594	1.24%
2025-10-23	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7120	2.0287	4.6981	2.0236	0.0139	0.30%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.3228	4.01%
华泰柏瑞质量成长A	1.8412	3.91%
通用航空	1.2807	3.62%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9825	2.89%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9557	2.89%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2894	2.83%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2586	2.83%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2590	2.78%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2752	2.77%
华泰柏瑞行业领先混合	3.9010	2.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.3228	4.01%
航空通用	1.0111	3.70%
通用航空ETF南方	1.3226	3.69%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.3381	3.66%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.3387	3.65%
通航基金	1.4057	3.64%
通用航空	1.2807	3.62%
建材ETF	0.7192	3.53%
建材ETF	0.7861	3.52%
建材ETF易方达	0.7903	3.50%