华泰柏瑞沪深300ETF(300ETF)基金净值查询(510300)

今天最新净值 4.5489 -0.0305 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.6681 0.0206 0.4439% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0138
成立日期：2012-05-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：329.686亿份
最近份额：106.0243亿
最近资产：4222.58亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞沪深300ETF|300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金累计收益率-8.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.5193	2.0029	4.5489	2.0138	-0.0296	-0.65%
2026-09-14	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.5489	2.0138	4.5794	2.0252	-0.0305	-0.67%
2026-09-11	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.5794	2.0252	4.6177	2.0394	-0.0383	-0.83%
2026-09-10	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6177	2.0394	4.6399	2.0476	-0.0222	-0.48%
2026-09-09	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6399	2.0476	4.6257	2.0423	0.0142	0.31%
2026-09-08	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6257	2.0423	4.6419	2.0483	-0.0162	-0.35%
2026-09-07	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6419	2.0483	4.6147	2.0383	0.0272	0.59%
2026-09-04	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6147	2.0383	4.6188	2.0398	-0.0041	-0.09%
2026-09-03	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6188	2.0398	4.6140	2.0380	0.0048	0.10%
2026-09-02	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6140	2.0380	4.6783	2.0618	-0.0643	-1.39%

2026-09-01	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6783	2.0618	4.6917	2.0668	-0.0134	-0.29%
2026-08-31	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6917	2.0668	4.6758	2.0609	0.0159	0.34%
2026-08-28	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6758	2.0609	4.6963	2.0685	-0.0205	-0.44%
2026-08-27	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6963	2.0685	4.6550	2.0532	0.0413	0.88%
2026-08-26	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6550	2.0532	4.6157	2.0386	0.0393	0.85%
2026-08-25	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6157	2.0386	4.6263	2.0426	-0.0106	-0.23%
2026-08-24	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6263	2.0426	4.6831	2.0636	-0.0568	-1.23%
2026-08-21	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6831	2.0636	4.6544	2.0530	0.0287	0.62%
2026-08-20	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6544	2.0530	4.6502	2.0514	0.0042	0.09%
2026-08-19	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6502	2.0514	4.7877	2.1024	-0.1375	-2.96%
2026-08-18	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7877	2.1024	4.8038	2.1084	-0.0161	-0.34%
2026-08-17	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8038	2.1084	4.7282	2.0804	0.0756	1.57%
2026-08-14	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7282	2.0804	4.7267	2.0798	0.0015	0.03%
2026-08-13	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7267	2.0798	4.7527	2.0894	-0.0260	-0.55%
2026-08-12	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7527	2.0894	4.7258	2.0795	0.0269	0.57%

2026-08-11	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7258	2.0795	4.7633	2.0934	-0.0375	-0.79%
2026-08-10	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7633	2.0934	4.7556	2.0905	0.0077	0.16%
2026-08-07	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7556	2.0905	4.7111	2.0740	0.0445	0.94%
2026-08-06	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7111	2.0740	4.7180	2.0766	-0.0069	-0.15%
2026-08-05	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7180	2.0766	4.6608	2.0554	0.0572	1.21%
2026-08-04	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6608	2.0554	4.6025	2.0337	0.0583	1.25%
2026-08-03	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6025	2.0337	4.6473	2.0503	-0.0448	-0.97%
2026-07-31	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6473	2.0503	4.6069	2.0354	0.0404	0.87%
2026-07-30	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6069	2.0354	4.6568	2.0539	-0.0499	-1.08%
2026-07-29	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6568	2.0539	4.6254	2.0422	0.0314	0.68%
2026-07-28	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6254	2.0422	4.7583	2.0915	-0.1329	-2.87%
2026-07-27	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7583	2.0915	4.7045	2.0716	0.0538	1.14%
2026-07-24	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7045	2.0716	4.7831	2.1007	-0.0786	-1.67%
2026-07-23	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7831	2.1007	4.7720	2.0966	0.0111	0.23%
2026-07-22	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7720	2.0966	4.7932	2.1045	-0.0212	-0.44%
2026-07-21	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7932	2.1045	4.6512	2.0518	0.1420	2.96%
2026-07-20	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6512	2.0518	4.5827	2.0264	0.0685	1.47%
2026-07-17	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.5827	2.0264	4.7485	2.0879	-0.1658	-3.62%
2026-07-16	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7485	2.0879	4.8336	2.1195	-0.0851	-1.79%
2026-07-15	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8336	2.1195	4.8429	2.1229	-0.0093	-0.19%
2026-07-14	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8429	2.1229	4.7423	2.0856	0.1006	2.08%
2026-07-13	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7423	2.0856	4.8270	2.1170	-0.0847	-1.79%
2026-07-10	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8270	2.1170	4.9160	2.1500	-0.0890	-1.84%
2026-07-09	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.9160	2.1500	4.7950	2.1051	0.1210	2.46%
2026-07-08	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7950	2.1051	4.8311	2.1185	-0.0361	-0.75%
2026-07-07	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8311	2.1185	4.8813	2.1372	-0.0502	-1.03%
2026-07-06	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8813	2.1372	4.8814	2.1372	-0.0001	0.00%
2026-07-03	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8814	2.1372	4.8500	2.1255	0.0314	0.65%
2026-07-02	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.8500	2.1255	4.9952	2.1794	-0.1452	-2.99%
2026-07-01	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.9952	2.1794	5.0157	2.1870	-0.0205	-0.41%
2026-06-30	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.0157	2.1870	4.9618	2.1670	0.0539	1.07%
2026-06-29	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.9618	2.1670	4.9012	2.1445	0.0606	1.22%
2026-06-26	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.9012	2.1445	5.0472	2.1987	-0.1460	-2.98%
2026-06-25	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.0472	2.1987	4.9707	2.1703	0.0765	1.52%
2026-06-24	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.9707	2.1703	4.9470	2.1615	0.0237	0.48%
2026-06-23	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.9470	2.1615	5.0878	2.2138	-0.1408	-2.85%
2026-06-22	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.0878	2.2138	4.9697	2.1699	0.1181	2.32%
2026-06-18	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.9697	2.1699	4.9582	2.1657	0.0115	0.23%
2026-06-17	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.9582	2.1657	4.9122	2.1486	0.0460	0.93%
2026-06-16	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.9122	2.1486	4.9207	2.1518	-0.0085	-0.17%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%