| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.46% | -2.30% | -4.42% | -8.16% | 0.14% | 46.90% | 28.05% | 118.14% |
| 同类排名 | 2932/4773 | 1720/5462 | 2458/5421 | 2719/5209 | 2633/4366 | 1579/2954 | 1133/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 4.5193 | -0.65% |
| 2026-09-14 | 4.5489 | -0.67% |
| 2026-09-11 | 4.5794 | -0.83% |
| 2026-09-10 | 4.6177 | -0.48% |
| 2026-09-09 | 4.6399 | 0.31% |
| 2026-09-08 | 4.6257 | -0.35% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-27 | 分红 | 每份派现金0.1230元 |
| 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
| 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0690元 |
| 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.75% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.55% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.89% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.52% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.86% | 0.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.80% | 5.89% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.73% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.49% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.41% | 5.30% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.25% | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.5851 | 1.70% |
| 科创板 | 1.5983 | 1.51% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2281 | 1.41% |
| 科创板50成份ETF联接C | 1.2113 | 1.41% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5324 | 1.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5137 | 1.19% |
| 科创板综 | 1.5437 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |