| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.09% | -0.35% | 3.48% | 2.96% | 26.54% | 51.94% | 21.14% | 120.53% |
| 同类排名 | 3734/4779 | 3091/4769 | 3416/4738 | 3142/4521 | 2250/3461 | 1453/2513 | 1227/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-27 | 分红 | 每份派现金0.1230元 |
| 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
| 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0690元 |
| 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.80% | -0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.37% | -0.09% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.85% | -0.60% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 2.61% | -4.86% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.22% | 0.58% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.03% | 0.11% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.67% | -5.06% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.50% | -0.62% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 1.39% | 0.21% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.30% | -0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天 | 1.3228 | 4.01% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.8412 | 3.91% |
| 通用航空 | 1.2807 | 3.62% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9825 | 2.89% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9557 | 2.89% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2894 | 2.83% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2586 | 2.83% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2590 | 2.78% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2752 | 2.77% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.9010 | 2.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天 | 1.3228 | 4.01% |
| 航空通用 | 1.0111 | 3.70% |
| 通用航空ETF南方 | 1.3226 | 3.69% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.3381 | 3.66% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.3387 | 3.65% |
| 通航基金 | 1.4057 | 3.64% |
| 通用航空 | 1.2807 | 3.62% |
| 建材ETF | 0.7192 | 3.53% |
| 建材ETF | 0.7861 | 3.52% |
| 建材ETF易方达 | 0.7903 | 3.50% |