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华泰柏瑞沪深300ETF(300ETF) - 基金主页(代码:510300)

今天最新净值 4.5489 -0.0305 -0.67% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 4.6681 0.0206 0.4439% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0138
  • 成立日期:2012-05-04
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:329.686亿份
  • 最近份额:106.0243亿
  • 最近资产:4222.58亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:柳军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.46% -2.30% -4.42% -8.16% 0.14% 46.90% 28.05% 118.14%
同类排名 2932/4773 1720/5462 2458/5421 2719/5209 2633/4366 1579/2954 1133/2253 -
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 4.5193 -0.65%
2026-09-14 4.5489 -0.67%
2026-09-11 4.5794 -0.83%
2026-09-10 4.6177 -0.48%
2026-09-09 4.6399 0.31%
2026-09-08 4.6257 -0.35%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-01-16 2026-01-19 2026-01-27 分红 每份派现金0.1230元
2025-06-17 2025-06-18 2025-06-27 分红 每份派现金0.0880元
2024-01-17 2024-01-18 2024-01-23 分红 每份派现金0.0690元
2022-01-18 2022-01-19 2022-01-24 分红 每份派现金0.0750元
2021-01-15 2021-01-18 2021-01-21 分红 每份派现金0.0720元
华泰柏瑞沪深300ETF基金动态
华泰柏瑞沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 4.75% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 3.55% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 2.89% 1.64%
600519 贵州茅台 0.0000 2.52% -0.05%
603986 兆易创新 0.0000 1.86% 0.13%
688256 寒武纪 0.0000 1.80% 5.89%
601318 中国平安 0.0000 1.73% 1.13%
600036 招商银行 0.0000 1.49% 1.47%
601899 紫金矿业 0.0000 1.41% 5.30%
000333 美的集团 0.0000 1.25% 1.17%
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金档案
基金代码 510300 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF 基金全称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-04 基金类型 指数型-股票
基金经理 柳军 基金托管人 工商银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 4222.58亿元 最近份额 106.0243亿 成立份额 329.686亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%