华泰柏瑞沪深300ETF(300ETF) - 基金主页(代码:510300)

今天最新净值 4.7302 0.0045 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 4.7185 -0.0121 -0.2565%

累计净值：2.0811
成立日期：2012-05-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：329.686亿份
最近份额：106.0243亿
最近资产：4222.58亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	-0.35%	3.48%	2.96%	26.54%	51.94%	21.14%	120.53%
同类排名	3734/4779	3091/4769	3416/4738	3142/4521	2250/3461	1453/2513	1227/1990	-

华泰柏瑞沪深300ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-19	2026-01-27	分红	每份派现金0.1230元
2025-06-17	2025-06-18	2025-06-27	分红	每份派现金0.0880元
2024-01-17	2024-01-18	2024-01-23	分红	每份派现金0.0690元
2022-01-18	2022-01-19	2022-01-24	分红	每份派现金0.0750元
2021-01-15	2021-01-18	2021-01-21	分红	每份派现金0.0720元

华泰柏瑞沪深300ETF基金动态

华泰柏瑞沪深300ETF 公募基金分红“量价齐增” 债券型基金仍是“主力”

今年以来，公募基金“红包雨”频现。Wind数据显示，截至12月2日记者发稿，年内已有超3300只基金合计分红约2155.17亿元，分红基金的数量、次数均超过去年全年，分红金额也接近去年全年水平货币基金中，年内仅嘉实融享货币完成2次分红，分别在今年的2月25日、5月26日，合计分红2.41亿元。去年同期，货基分红同样由该产品独家贡献，期间仅分红1次，分红额度为2.64亿元
标签：分红债券合计金额权益收益红利关联基金：东方中债1-5年政策性金融债C 国泰纳斯达克100指数华安上证180ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华夏沪深300ETF
华泰柏瑞沪深300ETF 基金年底加大分红力度今年派发额已超2000亿元

临近年底，基金加大了分红力度，年内分红已突破2000亿元，其中权益类基金分红金额近500亿元，远超去年全年分红总额。“今年成长板块表现较为抢眼，多只成长风格基金收益较为可观，为分红奠定了基础。同时，由于成长板块波动较大，基金主动分红可帮助投资者及时锁定部分收益，有效提升持有体验。”某基金公司人士说。
标签：分红红利收益金额成长权益同时关联基金：华安上证180ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF
华泰柏瑞沪深300ETF 最高涨近130%！超1800只基金受益

近期，A股出现调整，但从去年“9.24”行情以来看，权益资产依然取得了显著收益。截至11月21日，A股34只核心指数9.24行情以来均实现上涨，平均涨幅超过50%，其中有4只指数涨幅超过100%“国内指数投资行业的发展逻辑已发生深刻转变，发展重点从单一产品布局逐步转向综合实力的全面建设。
标签：指数规模布局涨幅产品超过行情关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 金ETF 天弘沪深300ETF

华泰柏瑞沪深300ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.80%	-0.09%
600519	贵州茅台	0.0000	3.37%	-0.09%
601318	中国平安	0.0000	2.85%	-0.60%
300308	中际旭创	0.0000	2.61%	-4.86%
601899	紫金矿业	0.0000	2.22%	0.58%
600036	招商银行	0.0000	2.03%	0.11%
300502	新易盛	0.0000	1.67%	-5.06%
000333	美的集团	0.0000	1.50%	-0.62%
601166	兴业银行	0.0000	1.39%	0.21%
600900	长江电力	0.0000	1.30%	-0.53%

华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金档案

基金代码	510300	基金简称	华泰柏瑞沪深300ETF	基金全称	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2012-04-05	成立日期	2012-05-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人	工商银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	4222.58亿元	最近份额	106.0243亿	成立份额	329.686亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.50%	赎回费率	0.50%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.3228	4.01%
华泰柏瑞质量成长A	1.8412	3.91%
通用航空	1.2807	3.62%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9825	2.89%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9557	2.89%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2894	2.83%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2586	2.83%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2590	2.78%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2752	2.77%
华泰柏瑞行业领先混合	3.9010	2.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.3228	4.01%
航空通用	1.0111	3.70%
通用航空ETF南方	1.3226	3.69%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.3381	3.66%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.3387	3.65%
通航基金	1.4057	3.64%
通用航空	1.2807	3.62%
建材ETF	0.7192	3.53%
建材ETF	0.7861	3.52%
建材ETF易方达	0.7903	3.50%