| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.99% | -0.83% | 3.38% | 4.44% | 26.51% | 51.80% | 21.02% | 120.32% |
| 同类排名 | 3678/4779 | 3208/4763 | 3333/4738 | 3106/4515 | 2225/3446 | 1439/2513 | 1226/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-27 | 分红 | 每份派现金0.1230元 |
| 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
| 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0690元 |
| 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.80% | -1.15% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.37% | -0.68% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.85% | -1.81% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 2.61% | 6.77% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.22% | -1.21% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.03% | -1.05% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.67% | 3.70% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.50% | 0.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 1.39% | -1.27% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.37% | -0.13% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.30% | -0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞致远混合A | 1.6793 | 3.42% |
| 华泰柏瑞致远混合C | 1.6505 | 3.41% |
| 科创板 | 1.5804 | 3.40% |
| 科创板50成份ETF联接C | 1.1798 | 3.31% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.1943 | 3.30% |
| 中韩芯片 | 2.9045 | 2.45% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.1243 | 2.35% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 1.1235 | 2.35% |
| 科创板综 | 1.5315 | 2.30% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 1.5521 | 2.21% |