华泰柏瑞沪深300ETF(300ETF) - 基金主页(代码:510300)

今天最新净值 4.7257 -0.1391 -2.94%

盘中实时估值(仅供参考) 4.7269 -0.0033 -0.0690%

累计净值：2.0794
成立日期：2012-05-04
基金类型：
成立份额：329.686亿份
最近份额：106.0243亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	-0.83%	3.38%	4.44%	26.51%	51.80%	21.02%	120.32%
同类排名	3678/4779	3208/4763	3333/4738	3106/4515	2225/3446	1439/2513	1226/1990	-

华泰柏瑞沪深300ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-19	2026-01-27	分红	每份派现金0.1230元
2025-06-17	2025-06-18	2025-06-27	分红	每份派现金0.0880元
2024-01-17	2024-01-18	2024-01-23	分红	每份派现金0.0690元
2022-01-18	2022-01-19	2022-01-24	分红	每份派现金0.0750元
2021-01-15	2021-01-18	2021-01-21	分红	每份派现金0.0720元

华泰柏瑞沪深300ETF基金动态

华泰柏瑞沪深300ETF 公募基金分红“量价齐增” 债券型基金仍是“主力”

今年以来，公募基金“红包雨”频现。Wind数据显示，截至12月2日记者发稿，年内已有超3300只基金合计分红约2155.17亿元，分红基金的数量、次数均超过去年全年，分红金额也接近去年全年水平货币基金中，年内仅嘉实融享货币完成2次分红，分别在今年的2月25日、5月26日，合计分红2.41亿元。去年同期，货基分红同样由该产品独家贡献，期间仅分红1次，分红额度为2.64亿元
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华泰柏瑞沪深300ETF 基金年底加大分红力度今年派发额已超2000亿元

临近年底，基金加大了分红力度，年内分红已突破2000亿元，其中权益类基金分红金额近500亿元，远超去年全年分红总额。“今年成长板块表现较为抢眼，多只成长风格基金收益较为可观，为分红奠定了基础。同时，由于成长板块波动较大，基金主动分红可帮助投资者及时锁定部分收益，有效提升持有体验。”某基金公司人士说。
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华泰柏瑞沪深300ETF 最高涨近130%！超1800只基金受益

近期，A股出现调整，但从去年“9.24”行情以来看，权益资产依然取得了显著收益。截至11月21日，A股34只核心指数9.24行情以来均实现上涨，平均涨幅超过50%，其中有4只指数涨幅超过100%“国内指数投资行业的发展逻辑已发生深刻转变，发展重点从单一产品布局逐步转向综合实力的全面建设。
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华泰柏瑞沪深300ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.80%	-1.15%
600519	贵州茅台	0.0000	3.37%	-0.68%
601318	中国平安	0.0000	2.85%	-1.81%
300308	中际旭创	0.0000	2.61%	6.77%
601899	紫金矿业	0.0000	2.22%	-1.21%
600036	招商银行	0.0000	2.03%	-1.05%
300502	新易盛	0.0000	1.67%	3.70%
000333	美的集团	0.0000	1.50%	0.05%
601166	兴业银行	0.0000	1.39%	-1.27%
300059	东方财富	0.0000	1.37%	-0.13%
600900	长江电力	0.0000	1.30%	-0.83%

华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金档案

基金代码	510300	基金简称	华泰柏瑞沪深300ETF	基金全称	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2012-04-05	成立日期	2012-05-04	基金类型
基金经理	柳军	基金托管人	工商银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产		最近份额	106.0243亿	成立份额	329.686亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.50%	赎回费率	0.50%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞致远混合A	1.6793	3.42%
华泰柏瑞致远混合C	1.6505	3.41%
科创板	1.5804	3.40%
科创板50成份ETF联接C	1.1798	3.31%
科创板50成份ETF联接A	1.1943	3.30%
中韩芯片	2.9045	2.45%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1243	2.35%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.1235	2.35%
科创板综	1.5315	2.30%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.5521	2.21%